| View previous topic :: View next topic |
| Author |
Message |
vick
Joined: 23 Jun 2004
Posts: 26
Location: Иванов Виталий Витальевич
Occupation: ООО "РЕМ" (системный администратор)
Interests: Казань
|
 Posted: 09 Jul 2004 14:09 Post subject: Разные суммы, формирование себестоимости |
 |
|
Бухгалтера постоянно жалуются на два фактора:
1) Разные итоговые суммы при учете ТМЦ за период в разных отчетах (например, оборотно-сальдовый баланс, субсчет по одному складу, сальдо на конец периода - одна цифра, а ведомость остатков ТМЦ на этом складе - примерно на 5% меньше). В ведомости примечание, что стоимость производится в ценах складского учета и изменится при расчете себестоимости.
2) Изменяется себестоимость товара, по словам бухгалтеров, на совершенно непонятные цифры. Смотрел движение по товару - себестоимость изменяется после документов внутреннего перемещения с удаленных складов, в этих документах цена списания действительно какая-то странная, неясно, откуда она считается такая...
Я думаю, что эти два прикола связаны друг с другом, корни именно в разнице между себестоимостью в разные моменты времени и отпускной/базовой/закупочной (???) ценой.
Вот. Два извечных вопроса - кто виноват и что делать?  |
|
| Back to top |
|
 |
Li
Joined: 30 Jan 2004
Posts: 172
Location: Хайрова Л.Р.
Occupation: программист, Вектра-Софт
Interests: Казань
|
| Posted: 12 Jul 2004 09:10 Post subject: |
|
|
| Если проводить пересчет с/стоимости за период после занесения всех документов, "с корректировкой проводок" и если Вы не меняли догику "участвует/не участвует" в расчете с/сти-ти в настройках вмдов движения (например, по сравнению с демобазой) - то все будет "ноздря в ноздрю". И аналитика по складу и синтетика в оборотках. ИМХО, поэкспериментируйте в копии и разработайте должностную инструкцию. |
|
| Back to top |
|
|
vick
Joined: 23 Jun 2004
Posts: 26
Location: Иванов Виталий Витальевич
Occupation: ООО "РЕМ" (системный администратор)
Interests: Казань
|
| Posted: 14 Jul 2004 12:42 Post subject: |
|
|
| Li wrote: | | Если проводить пересчет с/стоимости за период после занесения всех документов, "с корректировкой проводок" |
Мы же не закрываем период, а просто смотрим за него оборотно-сальдовый баланс. Пересчета себестоимости, корректировки проводок, и других изменений базы, насколько я понимаю, при этом не происходит.
| Li wrote: | если Вы не меняли догику "участвует/не участвует" в расчете с/сти-ти в настройках вмдов движения (например, по сравнению с демобазой) - то все будет "ноздря в ноздрю". И аналитика по складу и синтетика в оборотках.
|
Не подскажете, где изменяется эта логика, и где можно посмотреть/изменить формулы, по которым рассчитывается оборотно-сальдовый баланс и ведомость остатков ТМЦ? |
|
| Back to top |
|
|
vick
Joined: 23 Jun 2004
Posts: 26
Location: Иванов Виталий Витальевич
Occupation: ООО "РЕМ" (системный администратор)
Interests: Казань
|
| Posted: 17 Jul 2004 10:39 Post subject: |
|
|
| Li wrote: | | Если проводить пересчет с/стоимости за период после занесения всех документов, "с корректировкой проводок" |
А, понял теперь, о чем идет речь... Корректируем..
| Vick wrote: |
Не подскажете, где изменяется эта логика, и где можно посмотреть/изменить формулы, по которым рассчитывается оборотно-сальдовый баланс и ведомость остатков ТМЦ? |
А этот вопрос по-прежнему актуален... |
|
| Back to top |
|
|
SantechNik
Joined: 31 Dec 2001
Posts: 1696
Location: Гусев Михаил
Interests: Москва
|
| Posted: 17 Jul 2004 12:03 Post subject: |
|
|
Изменяются не формулы по кот. расчитывается ОСБ, а алгоритм и "список участников" видов движения, кот. влияют на расчет себестоимости.
Это настраивается в настройке видов движения по модулю (товары или запас).
ЗЫ. А еще в этих же модулях есть очень удобный инструмент контроля - "сверочная ведомость" по движению ТМЦ. Там очень отчетливо видно каково расхождение и в каких документах между списанием сумм по счету учета в самом модуле и суммой проводок сделанной по типовой операции в этом документе. В идеале данная ведомость даст нулевое расхождение. Если же этого нет, то одно из двух - или неправильные ТО или неверно настроен список участников расчета себестоимос
_________________
http://santech.chat.ru/bro.zip - удобный броузер/редактор БД |
|
| Back to top |
|
|
|
FAQ
Search
Memberlist
Usergroups
Register
Profile
Log in to check your private messages
Log in
