Форум

У меня есть ряд клиентов (главные распорядители), которые активно используют Сводный баланс. Количество баз для консолидации от 3 до 20. В данном случае основное преимущество, то что все подведомственные организации формируют и автоматически сдают отчетность в электронном виде в той стркутуре, котрую может принять вышестоящая. Нет необходимости пользоваться сторонними продуктами для ручного ввода информации или прибегать к различным форматам экспорта, все делается штатно в рамках БЭСТа.

Цитата
Наталья Охотникова пишет: По поводу прав администрирования:какие права должны быть у нас,чтобы экспортируемая ЭКР редактировалась??????? Какой доступ должен быть????Доступ чего????

По этим вопросам обратитесь к программитсам ОФК, которые по идее обслуживают программу СЭД, или непосредственно разработчику - ООО "ОТР2000", данные по представительству можно уточнить у Вашего ОФК.

Карточки по ОФК Вы вводите в разрезе отделений. Т.е., если Ваш контрагент обслуживается в том же отделении казначейства, что и Ваша организация, то вводить нового партнера (казначейство) в справочник партнеров не надо, вводите только иных (с другим кодом по КОФК).

Вам отправлено личное сообщение.

Цитата
Юлия Астахова пишет: В версии 3.4 упростили работу со списками. Теперь нет необходимости создавать отдельные списки на отдельные выплаты, такие как аванс, межрасчет.

Плюс теперь используя один список получателей можно создать несколько ведомостей на перечисление в разрезе разных счетов затрат (211,212,213 и т.д.).

Цитата

Елена М пишет: 1.Столкнулись с тем, что карточки совмещения(в основном внебюджет) не попадают в ведомость,потому что в списках стоит основной таб. номер, так сложилось что у одного человека может быть до 20 карточек. То есть не можем сформировать ведомость по внебюджетным счетам. Предложите, пожалуйста, решение проблемы, ведь в списке 2 с лишним тысячи человек, продублировать все карточки совмещения мало реально.

Если речь идет о возможности снятия контроля на заполнение одного лицевого счета получателя разным табельным номерам в одном списке, в SP22 в настройку списков будет добавлен параметр - проверять / не проверять совпадение лицевых счетов в списке.

Цитата
Владимир Монахов пишет: Прошло более месяца!!! Изменить аналитику путем добавления нового измерения нельзя, так как она нужна только для ЗПН (нужны исправления в файлах выгрузки для всех других документов) Корректировать аналитику приходится в Foxbro. Это постоянно выливается в серьезные проблемы. Можно ли быстрее решить данную проблему. Можно было бы выпустить HotFix!!!

При добавлении доп. аналитики, править в настройках шаблонов экспорта не надо. В системных шаблонах доп. аналитика подавляется по умолчанию. Измерение с доп. аналитикой моджно добавить в любое время.

Опишите более подробно.
Расшифруйте виды оплат 150, А05, какие у них стоят счета затрат, как облагаются НДФЛ. Как настроен вид удержания П03 (опишите настройку алгоритма).

Цитата
Наталья Охотникова пишет: Настраиваем типовые операции,как Вы указываете Zoha- выдает ошибку в формуле.

Уточните какая выдается ошибка, как настроена аналитика на счетах учета, расчетов, порядок сегментов аналитики.

Можно воспользоваться болле простой настройкой. В Демобазе посмотрите настройку поступления в Закупке материалов. Предварительно в настройке видов движения для соответствующего вида необходимо проверить или установить в настройке формы ввода в поле Аналитика значение Да. Соответствующая аналитика проставляется в шапке документа.

А что у Вас не получается?
В Вашем регионе есть партнеры, которые обслуживают БЭСТ, за квалифицированной помощью в первую очередь обратитесь к ним.

Цитата
Михаил Казанцев пишет: (пишит справочник пуст или недостаточно прав для выполнения операции)

Попробуйте переопределить правила доступа. Запустите менеджер пользователей, на закладке предприятия - приложения по правой кнопке мыши установите правила доступа. Или пересоздайте роль.

Цитата
Михаил Казанцев пишет: Пробовал ввести бюджетные обязательства. Счета в банках-расчетные счета-список субсчетов-реестр банковских выписок-страница1-ввод документа-поле документ

Бюджетные обязательства в старом приложени вводятся след. образом. В банковской выписке на странице 2 создаете документ с кредитовым оборотом. В поле документ выбираете бюдж.обяз-во. Если документа нет в справочнике, предварительно введите его в соответствующем справочнике (Настройка, справочнике - Справочник видов документов) с типом документа Бюджетное обязательство. Далее при вводе подтягиваете соответствующую типовую операцию (как пример, в Демо базе системная ТО 504 Принятые БО) и до генерации проводок по кнопке КБК (Alt-F) вводите расшифровку функциональной классификации расходов и сумму, формируете проводки. Далее при создании документа кассового расхода (п/п), при вводе расшифровки кодов бюджетной классификации будет доступно поле номер БО, где необходимо выбрать ранее введенный соответстующий документ, обратите на корректность ввода самих кодов бюджетной классификации и их структуру (доп. аналитика).

Цитата
Наталья Охотникова пишет: Подскажите,как настроить типовую операцию на поступление товара.Аналитика состоит из трех разделов:Партнер,КОСГУ,КБК. Для первой аналитики стоит формула PAGCODE,остальную аналитику набиваем вручную при поступлении.Как настроить в типовой все аналитики?

Примерно так:
Дт #1
ШАУ (Дт)
Кт 0130222
ШАУ (Кт) pPart_code+"-730-"+substr(pSchetAn,5,20)
Содержание проводки Поступление ТМЦ от поставщиков
Алгоритм расчета суммы IF(substr(pSchet,1,2)='01',S,0)

Аналогично настроить для счетов других источников финансирования (предприним. и т.д.).

Цитата
Наталья Охотникова пишет: Ау?Ответьте пожайлуста!

Повторюсь, Ваш не относится к БЭСТу, а относится к СЭДу. Доступность редактирования полей зависит от прав администрирования, которые создаются при генерации клиентской части программы СЭД со стороны ОФК. Обратитесь к программистам ОФК или к разработчикам СЭДа для доступа. Что касается БЭСТа, уточните что у Вас не получается сделать.

Цитата
Наталья Охотникова пишет: Нам нужно,чтобы экспортированная ЗКР в СЭДе редактировалась(т.к.и банк и КБК нужно исправлять).Как это можно сделать?

По отношению к БЭСТу никак, этот уже относится к реализации в СЭДе. А вот в БЭСТе Вы можете откорректировать настройку экспорта ЗКР в соответствии с Вашей настройкой аналитики объектов учета. Что касается справочника банков, их кол-во использования не так велико, откройте в СЭДе справочник банков и по используемым в Вашем учете откорректируйте названия (у нас в регионе некоторые казначейства требуют в наименование банка добавлять адрес).

Цитата
Наталья Охотникова пишет: 2.С сайта www.pvision.ru скачала "Справочник БИК банков РФ"(bik0507.zip).А как импортировать в БЭСТ? В справочнике банков-Загрузка-Синхронизация из файла не загружает

Синхронизация работает следующим образом:
-"Синхронизация" - выполняется синхронизация введенных банков и обновления их реквизитов.
-"Синхронизация с добавлением" - выполняется синхронизация введенных банков - обновления их реквизитов и добавление отсутствующих банков.

Цитата
Наталья Охотникова пишет: И после импорта придется пройтись по всем партнерам,исправляя банк?

Нет не придется. Обновляются только записи, у которых установлено: при первом выполнении загрузки проводится синхронизация данных по БИК для банков, у которых "Порядок проведения расчетов" установлен "через корр.счет в РКЦ" и устанавливается соответствие с импортируемым справочником. Если записей с одинаковым БИК и порядком расчетов - "через корр. счет в РКЦ" несколько, то выполняется проверка по наименованию. Если проверка проходит успешно, то для этой записи устанавливается соответствие. В последующем проверка по этим записям выполняется по установленному соответствию.
Более подробно см. в пояснительной записке к СП14.

Цитата
Наталья Охотникова пишет: 3.Налоговая модель подтягивается только 03,04.Почему?

В платежных документах подтягиваются налоговые модели, у которых в настройках указано применяется к полю Стоимость с НДС (Настройка - Общие данные - Налоги и ставки налогов - Налоговые модели).

Цитата
Наталья Охотникова пишет: А если НДС не обл.,сумма в выходном файле ставится 0,00;а должно быть пусто.

Уточните на основании какого НПА должно быть пусто. Сейчас при обмене с СЭДом это поле заполняется, но экспорт проходит корректно, по крайней мере в нашем регионе казначейства такие требования не предъявляли.

Цитата
Наталья Охотникова пишет: 4.Да у нас настроено не так как должно быть.У нас 1)Функц.классиф.доходов ,2)КОСГУ Доходы.Как можно это исправить безболезненно для бухгалтеров,не перебивая ЗКР?

...Доработка по написанию утилиты изменения порядка сегментов аналитики на объектах учета включена в план доработок. При неправильно настроенной аналитике и только в случае большого объема введенных документов (невозможности их повторного ввода), можно посоветовать открыть новый объект учета, на котором начать проводить платежи, начиная с конкретной даты, отличной от начала периода работы в приложении. Ранее введенные документы в этом случае можно постепенно переносить на вновь открытый объект учета.

1. В СЭДе откройте экспортированный документ и нажмите на кнопку проверить (в верхнем меню) выйдет информ. сообщение о наличие неточностей и/или ошибок. Корректировка полей в СЭДе зависит от настройки прав на администрирование. Код ПБС/АИФ ДБ/ГРБС(РБС) - проверьте в БЭСТе в карточке предприятяи код бюджетополучателя. Еще сравните название в справочнике СЭДа и в БЭСТе, бывали случа когда казначеи некорректно вносили у себя в справочник, например после всего названия предприятяи убыл установлен пробел, лучше всего создать выходной файл из созданного в СЭДе документа и уже по этому шаблону делать выгрузку из БЭСТа.
2. Уточните, что значит другой. В БЭСТе есть штатная возможность импорта справочника банков с сайта www.pvision.ru. Там банки с большим регистром.
3. Если платеж формируется с выделением НДС, необходимо в ЗКР воспользоваться налоговой моделью, настройка налоговых моделей производится в Настройка - Общие данные - Налоги и ставки налогов. И по кнопке Налоги указать сумму налога (расчетным путем или ручной корректировкой).
4. Уточните как у вас настроена аналитика доходов в настройке объектов учета. Должно быть так: 1)КОСГУ Доходы, 2)Функц. классиф.доходов 3) и далее доп. аналиика.

По поводу назначения платежа принят на рассмотрение.

Инструкция 1_5 Имущество п.3.3.2. Также Справка - Новости - инструкции_комментарии - раздел Имущество - Параметры методов амортизации.

п.43 Инструкции 148н. "на объекты основных средств и нематериальных активов стоимостью от 3000 до 20000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100 % балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию". Соответственно для ОС, относящихся к этой категории необходимо в карточке учета установить тип
списания С 1 месяца экспл., метод амортизации настроить примерно так: If((LineCostCur-LineDepBeg-LineDepCur)>0,(LineCostCur-LineDepBeg-LineDepCur),0), установить признак Амортизируется. При определении даты ведомости в правилах книг амортизации и даты ввода ОС в эксплуатацию, и будет расчитываться амортизация в размеер 100% балансовой стоимости.

В данном случае необходимо внести изменения в настройку формулы метода амортизации на контроль когда остаточная стоимость меньше суммы амортизации. Например, If((LineCostCur-LineDepBeg-LineDepCur)<Round(LineCostCur/LineUtiAll,2),(LineCostCur-LineDepBeg-LineDepCur),Round(LineCostCur/LineUtiAll,2)).

Проверьте, что указано в Категории печатной формы в настройке текущего вида движения (Настройка, справочники - Дополнительная настройка - Настройка видов движения).

Для этого создайте документ движения внутреннего перемещения. В шапке документа необходимо указать счет затрат и новую аналитику.

В настоящий момент разработана одна схема работы: формирование счета-фактуры на реализацию имущества и ввод документа на реализацию имущества на его основе (с одновременным формированием книги продаж).
Для того, чтобы оформить реализацию имущества на основе счета -фактуры, необходимо проделать следующее:
1. Определить группу расчетов покупателя - по счетам -фактурам;
2. Создать счет-фактуру на продаваемое имущества - надо знать только номенклатуру и указать цену реализации;
3. Выбрать данный счет-фактуру в качестве документа-основания в документе на реализацию имущества;
4. После этого картотека имущества будет отфильтрована в соотвествии с указанной в счете-фактуру номенклатурой.
После выбора карточки имущества: данные о цене реализации будут заполнены по данным счета-фактуры; при сохранении документа будет автоматически сформировна запись на расчеты и запись в книгу продаж.

Цитата
Наталья Охотникова пишет: Какой метод амортизации нужно указывать,чтобы в карточке (и в формировании отчетов по остаткам наличия) остаточная стоимость стояла 0,а стоимость ОС отражалась в графе "Износ"

А почему Вы хотите, чтобы отражалась стоимость ОС в графе износ, эти же объекты не амортизируются, это все-равно, что материалы списать и отнести на забаланс. Что касается методов амортизации в новом приложении есть три принципа списания стоимости:
1. при вводе в эксплуатацию - в таких карточках при вводе в экспл. текущая стоимость и цена обнуляются, а начальная стоимость остается;
2. при списании - в таких карточках при вводе в экспл. ничего не обнуляется но и не амортизируется
3. путем амортизации - для всех остальных, которые амортизируются.

Цитата

Владимир Монахов пишет: Цитата Владимир Монахов пишет: 2)Некорректно формируются номера платежных документов Сделайте так, чтобы при отключенной настройке(флаге) дополнения номера символами (пробелами или нулями) не добавлялись пробелы перед номером нового документа У нас в казначействе не принимают документы с номерами 00000...12. Флаг отключен. Документ с номером "172" в БД уже есть. Последний номер 201. При добавлении нового номера получаем " 172" вместо "202". Стираем начальные пробелы и исправляем номер на "202" . Но при добавлении нового документа получаем снова " 172" вместо "203". Получается, что номер последнего документа надо помнить, чтобы задать номер для нового документа. Из-эа этого получаются задвоенные номера принят к рассмотрению.

По поводу нумерации. Номера документов, "от которых" формируются следующие номера, хранятся в таблице PAY\memdat.dbf. Хранение в разрезе каждого вида документа и каждого объекта учета. Если при формировании документа вручную указан номер, который меньше хранящегося в memdat, то этот номер не сохраняется. Поэтому при формировании следующего документа номер будет предложен от имеющегося с memdat. Проверьте параметры в этом файле.

Цитата
Наталья Охотникова пишет: А почему Вами не было настроено движение "Поступление ОС ч/з подотч.лицо" со справочником подотчетных лиц? Это ведь не новшество,это есть у всех. А для расчетов с партнером в данном случае подтягивать из "Касса.Подотчеты" как и было в 3.3. Ваш ответ непонятен бухгалтерам.Что указывать в поле "Поставщик",если это подотчетное лицо?

Еще раз повторюсь, в данном виде движения поле Поставщик необходим только для отнесения на расчеты с поставщиком как с контрагентом, т.е. эти данные будут отражены в расчетах в приложении Расчеты с партнерами. Уточните в каких целях Вашим бухгалтерам необходимо в документе поступления отражать данные по подотчетному лицу: в проводках, в отчетах. Каким первичным документом подтверждается факт оприходования ОС. Если это Акт приемки-передачи ОС-1 (ОС-1а, ОС-1б) и ОС оприходовано через подотчетное лицо, то что указывается в поле Организация-сдатчик. В версии 3.4 в новом приложении Имущество в отличии от предыдущих, в шапке документа не указывается счет и аналитика счета, как это было раньше в приложении Основные средства. Там можно было выбрать счет расчетов с подотчетными лицами и аналитику - МОЛ, а в Имуществе в шапке документа этих полей нет, есть только поле поставщик. И не понял этой фразы "А для расчетов с партнером в данном случае подтягивать из "Касса.Подотчеты" как и было в 3.3.".