Форум

В версии 3_3 штатно решить не получиться, только через базу, в версии 3_4 есть штатная утилита - замена префиксов, но в даном случае все-равно через базу (надо убрать лишние).

Проверьте Настройку счетов учета ТМЦ (Настройка, справочники - Основная настройка). Возможно у Вас настроено несколько одинаковых счетов+префикс. Такое могло получится при реорганизации КБК.

Вам отправлено личное сообщение

После СП11. Перед формированием отчета выполните бухгалтерскую с/сть и проверьте после этого.

Цитата
Змея Скарапея пишет: У нас сделать ан.отчет тоже довольно сложно, у нас много 60,62 счетов, весь алфавит 62А, 62Б и т.д.( Улыбнись!!! ). Это всё завелось чуть ли не в прошлом веке, до меня еще. Т.е. нас бы, например, устроил вариант из общ.отчетности. Конечно попробую подключить модуль расчеты с партнерами...

Как раз в Вашем случае использование расчетов с партнерами может решить много вопросов и в удобстве тоже. Вы только начните работать с программой и поверьте вашим бухгалтерам понравится.

На демо версии подтверждается. Замечание отправлено разработчмку.

Цитата
Евгений пишет: При формировании расчетного листка в списке удержаний строчка СОЦ формируется раздельно по каждому фонду. Появилось после установки сп11. Это так специально или ошибка?

Из описания к пакету 11:
"п.7. «Расчетный Листок (полный)». Если отмечен параметр «Показывать ЕСН», в документе показываются исчисленные налоги и страховые взносы в фонды."

Цитата
Змея Скарапея пишет: А если мы не работаем в модуле расчеты с партнерами? Есть же стандартный акт сверки в общесистемной отчетности, почему нельзя там сделать акт инвентаризации?

Цитата
Лена пишет: У нас такая же проблема. Мы еще в полном объеме не работаем в модуле расчеты с партнерами. А акт инвентаризации нужен прямо сейчас. Как быть?

Документ Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами ИНВ-17 содержит приложение Справка к акту, где необходимо отразить суммы дебиторской и/или кредиторской задолженностей по датам возникновения и на основании первичных документов (п/п, накладные, акты и т.д.) и, если расчеты ведутся по сделкам, по документам оснований (договоры, счета/заказы, счет-фактуры). Без этой справки сам отчет не интересен, он выводит остаток по дебиторской или кредиторской задолженности, такие данные можно получить по общесистемным аналитическим отчетам (напр., аналит. справка по счету). Также это относится и к акту сверки, который и был сделан ранее в общесистемной отчетности. Соответственно сделать этот отчет на основании проводок просто невозможно, т.к. невозможно по проводкам определить, где по какому-документу основанию была проведена переплата, а где недоплата, что считать авансом, а что отгрузкой, и как определить документ основания, на который относится оплата/платеж или отгрузка/оприходование. Для этого и используется режим Расчеты с партнерами. Он поставляется бесплатно. Для начала (даже если вы не вели этот режим), Вы можете создать самый простой способ группы учета по партнерам (все взаиморасчеты будут проводиться в целом по партнеру без детального учета по документам оснований). Для этого надо настроить в приложении Расчеты с партнерами (Настройка и сервис – Группы учета) две группы учета в категориях сделки Продажи и Закупки с указанием метода расчета по партнеру. Далее в справочнике партнеров по каждому партнеру на закладках Закупки/Продажи указать соответствующие виды расчетов. И в приложении Расчеты с партнерами выполнить Восстановление целостности данных (более подробно см. в Инструкции). После этого у Вас автоматически будут разнесены все расчеты на партнеров. При создании новых документов, расчеты на партнеров будут также автоматически разноситься.
И второе, система БЭСТ-5 все больше развивается в сторону системы управления, а не только остается бухгалтерской программой. Здесь приводится именно такой случай.

Будет исправлено в СП12.

Будет исправлено в СП12.

Цитата
Елена Домрачева пишет: Согласна целиком и полностью. Для чего существуют разные типы базы? Зачем бюджетникам с/с материалов и налоговая с/с? Необъятное не объемлешь, помнится.

Не согласен, тип базы здесь не причем. И в бюджете ведут и налоговый учет, и сортовой с списанием по средней фактической стоимости, согласно Инструкции 25н.

Цитата
Елена Домрачева пишет: Теперь у меня требуют рассчитать налоговую себестоимость

Подтверждается. Замечание отправлено разработчику.
Сейчас Вы можете включить налоговый учет (Настройка, справочники - Дополнительная настройка - Настройка параметров - параметр Налоговый учет в группе Общие параметры). Далее создать и рассчитать ведомости налоговой с/сти, после этого система позволит закрыть период.

Цитата
Змея Скарапея пишет: При открытии act возникла ошибка: ap_act_inventory.create_act\\...\ap.vct Error in line 5 alias "MARKER" is not found. 13

Эта ошибка возникает, если не создана ни одна запись в картотеке расчетов.

Цитата
Змея Скарапея пишет: А мой ???

На рассмотрении у разработчика.

Будет исправлено в SP12.

Ответ разработчика - исправим в ближайшем SP.

Цитата
Елена Домрачева пишет: Спасибо, Евгений. Показывать форму выписки для фед. казначейства - тоже вариант

А вот здесь повремените изменять. Если измените на Да и по счету были выписки, то потом штатно назад вернуть нельзя.

Ошибка воспроизводится, если в настройке основных счетов для текущего счета в поле Показывать форму выписки для фед.казначейства стоит значение Нет. Замечание передано разработчику.

В приложении Расчеты с партнерами: формирование отчетов - Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.

Подтверждается, замечание передано разработчику.

принят к рассмотрению.

Нет, не надо. Ключ от БЭСТ4 остается у пользователя, чтобы была возможность использовать архивные базы. Но при переходе на БЭСТ5 обновить 4-ку уже не получится (обновления в пределах даты окончания ГО по "4-шному" ключу), предпологается что пользователь уже использует новую программу БЭСТ5.

Цитата
dm пишет: да нет, вот мне именно нужно это закрыть - вроде в каком то файле можно поправить начало периода в Товарах?

SCLAD\user.dbf поле SCL_BEG

Вам отправлено дополнительно на e-mail.

Вам отправлено личное сообщение.

Вам отправлено личное сообщение

В версии 3_4 реализована возможность выгрузки в электронном виде для последующего документооборота с казначейством платежных поручений и заявок на получение наличных. Для этого используется настройка системы Клиент-банк - Настройка экспорта. Обмен с казначейством происходит в формате TXT, в программе есть преднастроенные форматы SY* в соответсвии с требованиями форматов казначейства (Настройка системы клиент-банк - Настройка экспорта - TXT формат). На базе системного формата можно создать свой пользовательский, также можно создавать свои пользовательские источники данных. В настройке основных счетов (Настройка, справочники - Настройка основных счетов) для каждого балансового (лицевого счета) указывается порядок экспорта (поля Экспорт в Клиент-банк, Имя описания для экспорта, Имя файла для экспорта). В версии 3_4 следует обратить на процедуру формирования имени файла-экспорта платежных документов в систему Клиент-Банк, он переработан и в первичных документах используется, так называемый маркер (более подробно описано в описании к пакету обновления 6 от 24/04/08 (В программе выбрать Справка - Новости - По версиям - Версия 3_4 - приложения - Финансы - Счета в банках - Пакеты обновлений). Более полное описание настройки системы клиент-банк смотрите в инструкции (Справка - Документация - 1_3 Денежные средства п. 2.1.7.), также следует ознакомиться со всеми описаниями к пакетам обновлений версии 3_2 для приложения Счета в банках (см. там же как описано выше для 3_4).