БЭСТ 5-3.4, SP19, хозрасчет. В начале прошлого года был сделан переход с 3.3 на 3.4 Вступительный баланс, соответственно был перенесен также. Сейчас при попытке закрытия января 2009 года выдается сообщение "баланс не сошелся" Распечатка оборотно-сальдового баланса правильная, баланс идет.
Делаю контроль счетов и остатков, в разделе 3 (первые 2 раздела без ошибок)выдает ошибку по сумме остатков на начало периода (01.01.09) дебет счетов не равен кредиту счетов.
Что может быть и где и как искать?
Попробуйте так: В справочнике кодов валют (Настройка - общие данные - Валюты и курсы валют) для рубля поставить поставить точность представления до тысячных, посмотрите вступительный баланс (может быть расхождение в счетах по амортизации на этих тысячных). После внесения исправлений верните точность до сотых.
Спасибо, но дело не в тысячных.После контроля сумма на начало периода по дебету счетов
687196158.97 а по кредиту 715648681.79 . И не могу найти эту разницу, распечатка оборотно-сальдового баланса в разрезе субсчетов дает обороты как в контроле по дебету. Откуда берется дополнительная сумма по кредиту при контроле - не пойму.
Посмотрел базу вступительного баланса plan0.dbf. У меня ; как происходит контроль остатков на начало периода,пересчитывается начиная с 1-ой даты (это 01.01.2006) или только за текущий период (01.01.2009)
И что означают переменные Z_STATUS и N_STATUS?
Конечно вступительный баланс проверял. И при контроле счетов и остатаков 1 раздел (проверка вступ. баланса проходит без ошибок). Ошибка в разделе 3 (баланс на начало контрольного периода) Хотелось бы знать из каких данных он формируется.
Виктор Головащенко пишет:
Посмотрел базу вступительного баланса plan0.dbf. У меня ; как происходит контроль остатков на начало периода,пересчитывается начиная с 1-ой даты (это 01.01.2006) или только за текущий период (01.01.2009)
И что означают переменные Z_STATUS и N_STATUS?
Z_STATUS - забалансовая проводка.
N_STATUS - налоговая проводка.
Давно исправлял подобные ошибки с балансовыми проводками, и неправильно выставленным Z_STATUS и N_STATUS.
Т.е. проводки должны выглядеть так:
а) забалансовая:
Дт Счет Сумма или Кт Счет Сумма; Z_STATUS="1"
б) налоговая:
Дт Счет Сумма или Кт Счет Сумма; Z_STATUS="1" и N_STATUS="1"
в) балансовая:
Дт Счет Кт Счет Сумма; Z_STATUS="" и N_STATUS=""
Соответственно, нужно проверить проводки
а) по БАЛАНСОВЫМ счетам, у которых Z_STATUS="1" или N_STATUS="1"
б) по ЗАБАЛАНСОВЫМ ИЛИ НАЛОГОВЫМ СЧЕТАМ, у которых Z_STATUS="" или N_STATUS=""
p.s. Писал по памяти, в базу не смотрел, может где-то ошибся :)