БЭСТ-5 3.4
Пакет обновлений № 32
В рабочем варианте программы, пакет устанавливается на программу, находящуюся на гарантийном сопровождении по январь 2015 г. или позже, на демонстрационную версию без ограничений. В локальном варианте - на рабочую станцию, в сетевом варианте - только на сервер. Установка пакета на клиентскую часть программы выполняется автоматически при первом входе в систему «БЭСТ-5» на соответствующей рабочей станции.
Основные доработки
  • Новая декларация по транспортному налогу;
  • Проверка реквизитов партнера по web-сервису ФНС «Проверка контрагента»;
  • Ускорен расчет банка данных по счетам. Расчет банка данных из командной строки;
  • Настройка формирования отчетов напрямую в Excel;
  • Банковский ордер;
  • Контроль сумм проводок в приложении «Денежные средства»;
  • Отчет «Перечень дебиторов-кредиторов» в приложении «Расчеты с партнерами»;
  • НДС в «Имуществе»;
  • Дата документа поставщика, отличная от даты регистрации приходных накладных и актов;
  • Возвратная тара;
  • Алко. Расширение характеристик алкогольной продукции;
  • Реестр сертификатов по строкам накладной, с одновременной печатью файлов, относящихся к данной строке;
  • Печать изображений ТМЦ, документов при печати ТОРГ-12 по каждой строке;
  • Размеры ЕИ;
  • Права доступа на разделы карточки партий;
  • Ввод цен основного прайс-листа в приходной накладной;
  • Прием товарных отчетов с FTP;
  • Экспорт данных по больничным листам в лицевой счет;
  • Исчисление и платежи НДФЛ по платежным ведомостям и спискам;
  • Разработаны режимы разнесения оплаты по графикам платежей для отраслевой настройки «Автострахование»;
  • Доработан вид движения «Возврат в СК» с расчетом сумм к перечислению в СК в приложении «Автострахование»;
  • Аптека. ВидеоГид;
  • Различные сервисные функции во всех приложениях.

Интерфейс и инструменты пользователя
  1. Настройка формирования отчетов напрямую в Excel. В режиме «Техническая настройка» («Общие данные» – «Настройка») на закладке «Печать отчетов» добавлен раздел «Настройка вида формирования отчета в Excel». В группе полей «Общее» определяется:
    • Шрифт для строк табличной части отчетов;
    • Настройку полей – если поля не указаны, то будут те, что указанные в Excel по умолчанию;
    • Выводить шапку таблицы на каждой странице – при установке флага в данном параметре при выводе отчета на печать или предварительный просмотр в Excel на каждой странице будет выводиться шапка табличной части. В режиме редактирования отчета шапки не будет;
    • Разлиновка табличной части отчета – при установке флага в данном параметре табличная часть при печати будет разлинована.
    В нижней части экрана можно указать шрифт, выравнивание, заливку для различных сегментов отчетов.
    Внимание! В данном обновлении не все отчеты, которые можно напрямую сформировать в Excel, учитывают данную настройку. Переход на нее в отчетах будет выполняться постепенно.
  2. Настройка параметров отправки по email первичных форм и отчетов, сформированных в Fastreport 4. В режиме «Техническая настройка» («Общие данные» – «Настройка») добавлена закладка «Параметры Email FR4». Можно указать параметры подключения: сервер, порт, почтовый ящик отправки, реквизиты письма при работе с печатными формами:
    • [USER('NAME')] – имя пользователя из «Менеджера пользователей», можно использовать в полях «Отправитель» и «Подпись»;
    • [USER('POST')] – должность пользователя из «Менеджера пользователей», можно использовать в полях «Отправитель» и «Подпись»;
    • [АДРЕС_ЭЛЕКТРОННОЙ_ПОЧТЫ] – можно использовать в поле «Подпись»;
    • [СОКРАЩЕННОЕ_НАИМЕНОВАНИЕ] – сокращенное наименование из карточки собственного предприятия, можно использовать в поле «Подпись».
    При работе почтового клиента с защитой соединения SSL нужно указать параметр «Использовать IMAP», в этом случае будет выполняться вызов почтового клиента, установленного и настроенного на конкретном рабочем месте, и все параметры будут браться оттуда. При снятии флага в данном параметре параметры подключения и письма берутся из данной настройки, можно изменить в режиме предварительного просмотра в отчете непосредственно при отправке. Пример можно посмотреть в печатаной форме «Счет на оплату» приложения «Продажи.Клиенты».
  3. При установленном флаге в пункте меню «Настройка вида» (пункт «Вид» главного меню) для параметра «Группировать по приложению кнопки задач», на кнопке «Главное меню» панели задач, при нахождении в самом главном меню, по правой кнопке мыши можно вызывать контекстное меню с пунктом «Свернуть группировку». Данный режим необходим, если открыто много окон текущего приложения, чтобы их все свернуть одновременно, а не листать для перехода в панели задач в кнопке другого открытого, но свернутого приложения список открытых окон.
  4. В связи с изменениями в источнике bdf.tax.tax_book_dl, необходимо в пользовательских отчетах «Дополнительные листы книги продаж» (старой или новой редакции) удалить ссылку на параметр «Первый» (q_book.Params['Первый']:=true;), который расположен на событии OnBeforPrint КАЖДОЙ страницы отчета бэнда MasterData.
  5. Разработан универсальный источник на Harbour для обращения к файлам данных. Можно обращаться как файлам базы данных БЭСТ–5, так и к файлам, подготовленными спецфункциями или другими средствами. Файлы должны быть dbf –формата в WIN–кодировке. Можно использовать индекс.
    DSName источника bda.DbfFile. Источник имеет 3 параметра:
    • NameDbf – текстовый параметр для указания имени файла, параметр обязательный, правила его указания см. ниже;
    • NameTag – текстовый параметр для указания имени индекса, параметр необязательный, правила его указания см. ниже;
    • FullPath – логический параметр, определяющий полный путь указан в параметре NameDbf или файл в составе базы данных БЭСТ–5. При значении True в параметре NameDbf указывается файл базы данных БЭСТ–5 и его путь относительно корня текущей базы базы данных. При значении False в параметре NameDbf указывается полный путь к файлу.
    Внимание! Указание значения параметров NameDbf и NameTag возможно только через форму ввода (карточку запроса) или программно.
    • Указание через форму ввода:
      На карточке запроса размещаем 2 элемента управления Edit.
      • Edit1 – для указания пути к файлу. В свойстве Text указываем partner.dbf;
      • Edit2 для указания имени индекса. В свойстве Text указываем fullcode.
      На карточке запроса размещаем компонент «Источник данных БЭСТ». В инспекторе свойств указываем:
      • DSName – bda.dbfFile;
      • Params: NameDbf – Edit1.text;
      • Params: NameTag – Edit2.text;
      • Params: FullPath – False.
      Edit1 и Edit2 можно сделать не видимыми. Если других параметров на карточке запроса нет, то чтобы пустая карточка не выходила на экран в активации формы пишем modalresult:=mrOk;
      Далее работа с отчетом ничем не отличается от работы с другими источниками.
    • Указание программно:
      На карточке запроса размещаем компонент «Источник данных БЭСТ». В инспекторе свойств указываем:
      • DSName – bda.dbfFile;
      • Name – DataSet1 (или любое другое имя);
      • Params: NameDbf – пусто;
      • Params: NameTag – пусто;
      • Params: FullPath – False.
      В активации формы пишем:
      DataSet1.params[‘NameDbf’]:=’partner.dbf’;
      DataSet1.params[‘NameTag’]:=’FullCode’;
    Внимание! В этом случае при работе в дизайнером не будет списка полей для выбора, будет написана одна строка «не выбрана таблица», они появятся в источнике только при выполнении отчета. Поэтому для отладки в режиме дизайнера можно воспользоваться способом указания через форму ввода, затем заменив на программный или писать вручную.
    При работе с программным присвоением значений параметров принудительно открывать источник не нужно.
    При указании пути к файлам не в корне базы данных указывается через символ «\». К примеру, SCLAD\MOVES.DBF.
    При указании пути к другим файлам, не базы данных БЭСТ–5 полный путь «C:\TEMP\Proba.dbf» и у параметра FullPath значение True.
  6. Произведена оптимизация источников для печати строк первичных документов (заказов, накладных, актов о выполнении работ, услуг). Все поля, относящиеся к дополнительным измерениям и дополнительным реквизитам строк номенклатуры, а также дополнительным полям из карточки партии, перенесены в новые источники:
    • bdf.form_sclad.form_sclad_nakl_dopizm – источник по дополнительным измерениям номенклатуры и справочника партий (содержит до 20 измерений номенклатуры и до 20 измерений справочника партий);
    • bdf.form_sclad.form_sclad_nakl_doprec – источник по дополнительным реквизитам строк номенклатуры и дополнительным полям из карточки партии.
    Источники имеют параметры: Id_строки, Код_Арма, Код_реестра. Все параметры обязательны для ввода. Значения для параметров Код_Арма и Код_реестра берутся из соответствующих значений источника bda.task. Параметр Id_строки нужен для связи основного источника с подчиненным.
    Для подключения данных источников, их связи с основным источником и добавления мемо-полей в форму необходимо в дизайнере отчетов в форму диалога (карточку запроса) добавить компонент «Источник данных к БЭСТ». Через инспектор свойств(F11) для нового компонента в свойстве DSName необходимо указать источник (bdf.form_sclad.form_sclad_nakl_dopizm или bdf.form_sclad.form_sclad_nakl_doprec), в свойстве Name - имя объекта ( DopRec или DopIzm, например). В свойстве Params нужно установить соответствующие значения из источника bda.task для двух обязательных параметров: Код_Арма, Код_реестра. Для свойства MasterSource из предложенного списка необходимо выбрать источник Stroki и через свойство MasterFields связать два поля (кнопка «Добавить»): подчиненное поле - ID_строки и основное поле - ID_строки. Размещать мемо-поля нового источника нужно там же, где размещаются поля источника для печати строк Stroki.
    В источники для печати строк в заказах и актах выполнении работ, услуг добавлено поле ID_строки, необходимое для связи с подчиненным источником.
Настройка
Работа с филиалами
  1. При выполнении Upgrade базы удалённого филиала с версии 3.4 на версию 3.4 признак того, что база данных является базой удалённого филиала, сохраняется.
Общие данные
  1. В справочнике регионов, при выполнении импорта данных в «Справочник банков» сделан быстрый поиск по колонкам.
  2. При вызове справочника ОКДП в поле «Старший код» карточки позиции, в нижней части экрана поле «ОКДП» показывает код и наименование текущей позиции. Если установить курсор в эти поля («Код» или «Наименование»), то поле меняет название на «ОКДП: поиск» и после ввода данных и нажатия клавиши «Enter» выполняется поиск по коду или наименованию.
  3. Добавлен справочник «Классификатор услуг (ОКУН)» («Прочие справочники»).
  4. В справочнике «Стран» добавлено поле «Наименование 2», для указания наименования страны, к примеру, на иностранном языке.
  5. «Справочник партнеров»:
    • Предоставлена возможность проверки наличие контрагента по его ИНН и КПП в реестре ЕГРН «Единый государственный реестр налогоплательщиков». Проверка выполняется с использованием web-сервиса ФНС «Проверка контрагента». Сервис пока работает в рамках пилотного проекта и осуществляет онлайн-проверку контрагента по реестру ЕГРН. Проверку можно выполнить:
      • В карточке партнера на закладке «Общее» после поля КПП добавлена кнопка «Проверить». При нажатии на данную кнопку на сайт ФНС отправляется информация по ИНН и КПП, фил.лиц по ИНН, и результат проверки отображается в поле Статус»;
      • В реестре партнеров по пункту меню «Проверка контрагента» кнопки «Статус» по отмеченным партнерам. Результат проверки отображается в реестре графическим значком разного цвета.
        При вызове справочника партнеров в счетах-фактурах отображается статус проверки, если проверка в справочнике партнеров была произведена.
    • В карточке партнера:
      • На закладке «Адрес», для поля «Страна», можно указать какое наименование страны выводить в адресе «Наименование 1» или «Наименование 2»;
      • Увеличено поле «Комментарий» на закладке «Счета»;
      • Очищение поля «Основное предприятие» выполняется корректно.
    • Предоставлена возможность отменять активность в режиме «Планировщик» – «Виды заданий».
    • Внесены изменения в справочники режима «Виды измерений», в соответствии с Приложением № 1 к Порядку заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденному приказом ФНС от 29.10. 2014 года № ММВ–7–3/558@:
      • Обновлены данные по справочникам «Коды НДС необлагаемые», «Коды НДС по ставке 0%», «Коды НДС налоговых агентов»;
      • Добавлен справочник «Коды НДС по объектам недвижимости».
Финансы
Главная книга
  1. «Книга хозяйственных операций»:
    • Добавлен режим «Настройка полей ввода» (кнопка «Операции»). Данная настройка определяет заполнение полей ввода окна проводки при циклическом вводе (циклический ввод: после ввода первой проводки автоматически открывается окно для ввода следующей). Настройка запоминается для базы и пользователя;
    • Доработана процедура ввода системной аналитики по справочнику «Картотека автотранспорта». Теперь код содержит 16 символов. Первые 10 –это номер автотранспорта, а 6 – гаражный номер.
  2. «Общесистемная отчетность»:
    • «Синтетические отчеты»:
      • Доработан отчет, вызываемый из строки отчетов «Ведомость операций по счету»(FR4), «Оборотная ведомость по счету (FR4)» и «Оборотно-сальдовая ведомость по счету (FR4)». Теперь этот отчет называется «Корреспонденция по счету». В нем выводятся только данные по корреспонденции основного счета и корр. счета, из строки которого сформирован отчет;
      • «Оборотно-сальдовые отчеты». Для отчетов «Отчет по оборотам синтетического счета» и «Синтетическая справка по счету» предоставлена возможность вывода в различные форматы;
      • ГУ. «Журнал операций». В карточку запроса добавлен параметр «Выводить юридический номер документа». При установленном флаге в графу «Номер» выводится юридический номер документа. Доработан вывод отчета в формате Excel.
    • «Аналитические отчеты»:
      • Доработан вывод подписей в отчетах «Ведомость расчетов по аналитическому счету», «Ведомость расчетов с заданным контрагентом», «Оборотная ведомость по счету» («Ведомости учета расчетов») при формировании в формате MS Excel. Для более компактного вывода отчета в подписи «Генеральный директор» и «Финансовый директор» выведены одна под другой;
      • «Аналитическая справка по счету» и «Аналитическая справка по счету(портрет)» («Аналитические ведомости»). В карточку запроса добавлен параметр «Выводить код аналитики». Если флаг не установлен, в графе «Аналитика» выводится только наименование аналитики.
      • «Акт сверки взаиморасчетов по проводкам» («Ведомости учета расчетов»). В карточке запроса параметр «Выводить юр. Реквизиты» переименован в «Выводить рег. № документа при наличии юр.номера». При установленном флаге в графу «Документ» отчета, кроме прочего, выводится и рег. номер. Если дата документа отсутствует, выводится дата операции. При отсутствии юр. номера рег. номер выводится всегда. Данные в этой графе теперь выводятся без разделения.
    • Во всех отчетах папки «Ведомости операций» («Синтетические отчеты») и отчетах «Ведомости операций» папки «Аналитические ведомости» («Аналитические отчеты») в карточке запроса параметр «Выводить юр. номер документа» переименован в «Выводить юр. реквизиты документа». При установленном флаге в графе «Содержание проводки» выводится юр. номер и юр. дата документа.
    • «Регистр учета операций по налоговым счетам». В карточку запроса добавлен параметр «Выводить итоговую таблицу», принимающий значения «в основной валюте» или «в валюте операции». Параметр доступен для указания значения, если в параметре «Валюта» указано «Все» или валюта, отличная от основной. Если по счету существуют операции в нескольких валютах, то при значении валюты – Все в итоговой таблице выводится несколько строк;
    • В источники BDF.budget_rep.budget_analitics, BDF.budget_rep.budget_schet, BDF.boss_rep.boss_schet, BDF.boss_rep.boss_analitics добавлено новое поле «Наименование корреспондирующего счета».
    • «Банк данных по счетам»:
      • Значительно увеличена скорость расчета;
      • Предоставлена возможность расчета банка данных из командной строки:
        Полный путь к БЭСТ–5\client\bin\ createledger.exe путь параметр1 параметр2
        где
        Полный путь к БЭСТ–5 – путь к папке, где установлен БЭСТ–5;
        параметр1 – путь к базе данных в конце должен быть символ ‘/’;
        параметр2:
        • если не указан, то выполняется расчет с актуальной даты, аналог режима «Расчет с актуальной даты» (ALT–R) кнопки «Операции»;
        • равен 1 – полный расчет, аналог режима «Расчет с начал периода») ALT–П кнопки «Операции».
        Если в пути пробелы, то путь должен быть в кавычках или пробелы заменены символом @.
        Примеры:
        «C:\Program Files\BEST\BEST5_34\Client\Bin\createledger.exe» «C:\Program Files\BEST\BEST5_34\Server\Data\DBF\DBF\Base\» «C:\Program@Files\BEST\BEST5_34\Client\Bin\ createledger.exe» «C:\Program@ Files\BEST\BEST5_34\Server\Data\DBF\DBF\Base\» «C:\Program Files\BEST\BEST5_34\Client\Bin\createledger.exe» «C:\Program Files\BEST\BEST5_34\Server\Data\DBF\DBF\Base\» 1
    • Внешняя отчетность:
      • Добавлен отчет «Декларация по транспортному налогу 2014» в соответствии с приказом ФНС РФ № @452/11–7–ВММ № 41.40.52;
      • Адрес на титульном листе при формировании отчета «4-ФСС: Расчет по соц.страх.взн.2014», при предоставлении отчета индивидуальным предпринимателем (физическим лицом), выводится корректно;
      • Алко. Доработаны отчеты «Декларация об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков) и спиртосодержащей продукции (декларация № 11)» и «Декларация об объеме розничной продажи пива и пивных напитков (декларация № 12)». Дата закупки (дата отгрузки поставщиком) для продукции, закупленной по импорту, выводится из поля карточки партии «Дата выпуска ТД» кнопки «Доп. поля». Если поле «Дата выпуска ТД» в карточке партии пустое, то дата закупки определяется из поля, указанного в настройке «Дата закупки, кроме импорта»;
      • При отображении проводок для выбора в процессе расчета форм (функция ПОЛ_ПРОВ()) предоставлена возможность использовать фильтр по F6.
    • Экспорт форм внешней отчетности в электронном виде («Внешняя отчетность» – «Экспорт данных в электронном виде»). Добавлена программа экспорта «Транспортный налог 2014» (ТР_2014) в соответствии с приказом ФНС РФ № @452/11–7–ВММ № 41.40.52.
      Внимание! После установки обновления необходимо привести коды форм в соответствие со своим реестром форм внешней отчетности («Настройка» – «Сопоставление кодов форм»).
Денежные средства – безналичные
  1. Доработана процедура закрытия периода для безналичных денежных средств. Если в закрываемом периоде существуют платежные документы, передаваемые на инкассо, со статусом «черновик», то об этом выдается предупреждающее сообщение с запросом на продолжение процедуры закрытия. При положительном ответе период закрывается обычным порядком. При этом все подобные документы остаются в реестре режима «Платежные документы» и в дальнейшем могут быть проведены по выписке банка.
  2. Справочник «Виды документов»:
    • Добавлены новые виды документов: Банковский ордер (Б/о), Банковский ордер валютный (БОВ) и Мемориальный ордер валютный (МОВ).
      Внимание! Импорт выписки банка и настройка правил разбора. Если в правилах разбора выписки вид документа «Мемориальный ордер» применялся как «Банковский ордер», то следует внести изменения в настройку вида документа «М/о» и в соответствующие правила:
      • Справочник «Виды документов». Для «Мемориального ордера» в поле «наименование» строки «Клиент–Банк» указать наименование данного документа в том виде, как оно указано в документе файла импорта. Данное изменение следует сделать обязательно, даже если в дальнейшем вид документа «Мемориальный ордер» при импорте применяться не будет. Для «Банковского ордера» в поле «наименование» строки «Клиент–Банк» указать наименование данного документа в том виде, как оно указано в документе файла импорта;
      • «Правила разбора выписки». Во всех правилах, где в группе «Управляющие параметры» вид документа М/о применялся как «Банковский ордер», следует перевыбрать вид документа на Б/о и сохранить правило.
    • Для дополнительного реквизита с типом «Символьный» увеличена длина до 254 символов;
    • Доработана процедура настройки дополнительных реквизитов. Предоставлена возможность указания «Значения по умолчанию». Поле доступно для ввода при наличии флага в параметре «Обязательность заполнения».
  3. »Настройка объектов учета»:
    • Добавлен параметр «Контроль суммы проводок по документу». Если флаг установлен, при сохранении документа выписки банка производится сопоставление суммы документа и общей суммы проводок с основным счетом, указанным в документе. При обнаружении несоответствия выдается диагностическое сообщение. Сообщение является информационным и не прерывает работу программы;
    • При настройке нового объекта учета или корректировке существующего в реестр банковских счетов, открываемом в поле «Счета в банке» добавлена графа «Комментарий» и кнопка «Показать». Кнопка содержит два пункта меню: Все и Открытые счета.
  4. «Платежные документы»:
    • В соответствии с Приказом Минфина РФ № 126н от 30.10.2014 в окне «Налоговые коды» платежных документов снят признак обязательности ввода с поля «Тип платежа». Теперь это поле может быть оставлено пустым. При необходимости ввода значения производится через соответствующий справочник;
    • Если в платежном документе указан документ–основание:
      • в подвале реестра документов выводится его вид, номер и дата;
      • при открытии реестра документов–оснований в поле «Док–основание» курсор устанавливается на запись, соответствующую указанной в документе.
    • В окно реестра документов–оснований, открываемом в поле «Док–основание» добавлены кнопки «Измерение» и «Документ». Кнопка «Измерение» отображается при наличии соответствующей настройки для вида документа–основания. Кнопка содержит два пункта меню: «Ввод» и «Просмотр вкл/выкл». При включении второго режима в подстрочнике реестра отображаются наименования указанных для документа значений доп. аналитики. По кнопке «Документа» производится переход в документ–основание, на записи которого установлен курсор. Документ–основание открывается только на просмотр, но здесь доступна кнопка «Измерения». Кнопка функционирует в общем порядке работы с доп. измерениями по документу;
    • В платежных документах с видами движения «Р – сотруднику подотч\сумм» и «Р – платеж сотруднику» предоставлена возможность указания объекта расчетов. Если для категории расчетов настроен только один объект, то он указывается автоматически после выбора вида движения. Указание объекта расчетов не является обязательным.
      Обращаем внимание на процедуру импорта выписки банка. Если в исходящем платежном поручении указан объект расчетов, то его значение остается неизменным вне зависимости от того, что указано в правиле разбора выписки банка, примененном к данному платежному поручению;
    • «Объявления на взнос наличными». Доработана экранная форма документа для баз данных, не являющихся ГУ. На форме предусмотрена кнопка «Кассовый план», позволяющая вводить суммы в разрезе кодов (символов) кассового плана. Ввод сумм через данную кнопку не является обязательным. В этом случае сумма, как и ранее, указывается в поле «Сумма» документа. Если же применяется ввод сумм по кодам кассового плана, то поле «Сумма» документа заполняется автоматически итоговой суммой по кодам и для корректировки недоступна;
    • «Платежное поручение». Шаблон печатной формы «Платежное поручение (2014)» переименован в «Платежное поручение»;
    • В связи с предоставлением возможности закрытия неактуальных пластиковых карт сотрудника в реестр пластиковых карт, открываемом в платежном документе, добавлена кнопка «Показать». Кнопка включает два пункта меню: «Открытые» и «Все»;
    • Доработана процедура ввода дополнительных реквизитов в документ. Теперь при создании документа записи для реквизитов с признаком обязательности заполнения формируются автоматически с учетом значений, указанных по умолчанию в настройке вида документа. Изменился порядок работы с реестром доп. реквизитов. Ввод/корректировка значений доп. реквизитов с признаком обязательности ввода производится непосредственно в поле «Значение» без открытия отдельного окна ввода. При вводе нового реквизита без признака обязательности в реестре формируется пустая запись. Курсор в этой записи устанавливается в поле «Код», где по справочнику выбирается требуемое значение доп. реквизита. Следует помнить, что в реестре доп. реквизитов наличие пустых записей не допускается. Ввод и удаление доп. реквизитов без признака обязательности в режиме «Платежные документы» производится только в документе со статусом «черновик». В базах данных с типом ГУ ввод и удаление производится в документах с любом статусом;
    • Для настройки общего фильтра в реестре платежных документов добавлены параметры:
      • Р/счет. Предоставляет возможность наложения фильтра только по указанному значению р/в вне зависимости от партнера. Ввод значения вручную или через справочник партнеров;
      • Р/счет по партнеру. Предоставляет возможность наложения фильтра по ключу «партнер + р/с». В связи с этим указание значения следует производить только по справочнику партнеров.
  5. «Выписки банка»:
    • Разработана процедура указания значения корр. счета в документе выписки из заголовка применяемой типовой операции. Теперь порядок автоматического указания корр. счета производится следующим образом (в порядке следования приоритетов):
      • Из вида движения, указанного в документе;
      • Из «настройки» Партнера. В данном случае под «настройкой» Партнера понимается следующее. Если в качестве Партнера указано значение из справочника партнеров, по которому ведутся расчеты в приложении «Расчеты с партнерами», то значение корр. счета выводится из режима «Группы учета» (параметр «Счет расчетов»), к которой «приписан» указанный партнер. Если в качестве Партнера указан сотрудник, то значение корр. счета выводится из настройки объекта расчетов приложения «Расчеты с сотрудниками», который указан в документе. Если в качестве Партнера указан объект учета безналичных или наличных денежных средств, то значение корр. счета выводится из настройки этого объекта;
      • Из заголовка типовой операции, применяемой в документе выписки.
      Если в заголовке типовой операции кроме счета указано также значение аналитики в явном виде, то при любом способе автоматического указания корр. счета значения сегментов аналитики переносятся в документ.
      Данный порядок работает и при проведении импорта выписки банка;
    • В реестре выписок банка предоставлена возможность настройки спецфункции, которая производится по кнопке «Функции», пункт меню «Настройка спецфункций» (Ctrl–F5);
    • Доработана печатная форма выписки банка с выводом реквизитов документов–оснований. Если в качестве документа–основания применяется заказ (счет) закупки, то дата такого документа – это «Дата счета», указанная в заказе. Для корректного вывода даты следует выполнить процедуру «Восстановление целостности данных» в приложении «Расчеты с партнерами»;
    • В окне «Регистрация выписанных документов», открываемом по кнопке «Черновики», добавлена кнопка «Показать». Кнопка включает два пункта меню: «–10 дней» и «Все». В первом случае в реестре отображаются документы, дата которых менее даты выписки не более чем на 10 календарных дней. Во втором случае отображаются все документы реестра «Платежные документы»;
    • Если в платежном документе указан документ–основание, то в подвале реестра документов выписки выводится его вид, номер и дата. Аналогичный вывод предусмотрен в реестре документов по всем выпискам (закладка «Документы»);
    • Если в платежном документе указан документ–основание, то при открытии реестра документов–оснований в поле «Док–основание» курсор устанавливается на запись, соответствующую указанной в документе. Если документ–основание оплачен не полностью, то в реестре он присутствует всегда. Если же оплата произведена полностью, то для отображения требуемой записи следует по кнопке «Показать» переключиться на режим «Все документы–основания (включая оплаченные)»;
    • В окно реестра документов–оснований, открываемом в поле «Док–основание» добавлены кнопки «Измерение» и «Документ». Кнопка «Измерение» отображается при наличии соответствующей настройки для вида документа–основания. Кнопка содержит два пункта меню: «Ввод» и «Просмотр вкл/выкл». При включении второго режима в подстрочнике реестра отображаются наименования указанных для документа значений доп. аналитики. По кнопке «Документ» производится переход в документ–основание, на записи которого установлен курсор. Документ–основание открывается только на просмотр, но здесь доступна кнопка «Измерения». Кнопка функционирует в общем порядке работы с доп. измерениями по документу. Аналогичная доработка произведена для процедуры импорта выписок банка.
      Внимание! Если в процессе импорта выписки банка для документов–оснований указываются значения доп. измерений, то при отказе от приема выписки эти значения не удаляются;
    • Доработано отображение данных в окне «Баланс расчетов», открываемом по кнопке «Расчеты». Если в платежном документе указан документ–основание, то его реквизиты и состояние расчетов отображаются в группе полей «Сделка». Добавлена кнопка «Подробно», включающая два пункта меню:
      • по сделке. Отображаются первичные документы и состояние расчетов в рамках сделки, указанной в платежном документе;
      • по партнеру. Отображаются первичные документы и состояние расчетов в целом по партнеру с группировкой по всем сделкам.
    • Доработана процедура ввода дополнительных реквизитов документа. Работа с доп. реквизитами в документе выписки банка проводится так же, как в режиме «Платежные документы». При групповой регистрации исходящих документов производится контроль на наличие значений доп. реквизитов с признаком обязательности ввода. Если обнаружено отсутствие значения, выдается диагностическое сообщение с запросом на продолжение регистрации. Продолжить можно в двух направлениях:
      • без регистрации документов с отсутствующим значением доп. реквизита с признаком обязательности ввода. В этом случае значения доп. реквизитов следует указать и провести регистрацию еще раз;
      • с регистрацией всех отмеченных документов. В этом случае значение доп. реквизитов с признаком обязательности ввода указываются в уже зарегистрированных документах выписки.
      При проведении импорта выписки банка дополнительные реквизиты с признаком обязательности ввода обрабатываются следующим образом:
      • В исходящих документах, для которых найден черновик, значение указывается из черновика;
      • Во входящих документах значение указывается из настройки вида документа. Также из настройки указывается значение в исходящих документах, для которых черновик не найден.
      Записи реестра принимаемых документов, в которых обнаружено отсутствие значение доп. реквизита с обязательным вводом, отмечены символом «Р» в графе «Ошибки».
      При приеме выписки производится повторный контроль на наличие значений дополнительных реквизитов с признаком обязательности ввода. Контроль производится только в случае, когда все остальные условия для принятия выписки выполнены. Если обнаружены записи с отсутствующими значениями, выдается предупреждающее сообщение. Сообщение является информационным и не препятствует принятию выписки. В случае принятия выписки, значения дополнительных реквизитов следует указать вручную.
      Внимание! Если в процессе импорта выписки банка для исходящих документов указываются значения дополнительных реквизитов с признаком обязательности ввода, то при отказе от приема выписки эти значения не удаляются;
    • В окно реестра типовых операций, вызываемого на закладке «Проводки» документа, добавлена кнопка «Вид». По кнопке вызывается пункт меню «Показать/Скрыть состав (Alt–U)». Если выбрано «Показать», то в подвале окна отображаются проводки, настроенные для типовой операции, на которой установлен курсор;
    • Доработана процедура указания значения в сегменте аналитики проводки. Если в сегменте, в качестве вида изменения, определен справочник (реестр) счетов–фактур или заказов (счетов), то в реестре записей такого справочника теперь выводится юридический номер документа;
    • Доработана процедура импорта выписки в части:
      • Указания значения ИНН и Р/с из принимаемого документа. Данные процедуры производятся в окне «Импортируемый документ» по кнопке «Операции»:
        • Пункт меню «Указать ИНН» или клавиши Ctrl–I. Для партнера, указанного в принимаемом документе автоматически или выбранного вручную, указывается значение ИНН из записи файла импорта. Если в справочнике партнеров значение ИНН уже существует, выдается запрос на замену значения. Данная процедура актуальна для следующего случая. В справочнике партнеров несколько записей с одинаковым значением ИНН, совпадающим со значением из записи файла импорта. При этом ни одна из записей не является требуемым партнером. В принимаемом документе выбирается требуемый партнер из справочника и для него указывается значение из записи файла импорта.
          Внимание! Если вышеописанную процедуру предполагается использовать для указания ИНН в существующих записях справочника партнеров, где ИНН не указан, то в режиме «Настройка параметров» флага в параметре «Создавать партнера автоматически» не должно быть. В противном случае будет создана новая запись для партнера;
        • Пункт меню «Создать р/с» или клавиши Ctrl–S. Для партнера, указанного в принимаемом документе автоматически или выбранного вручную, создается новая запись по р/с на основании данных записи файла импорта. В процессе создания р/с контролируется действительное отсутствие такового именно в том банке, который указан в записи файла импорта для выбранного партнера. В этом случае новая запись по р/с создается в полном объеме вплоть до новой записи в справочнике банков. Запись создается при наличии полных реквизитов банка (БИК, наименование, корр. счет). В противном случае выдается сообщение о невозможности создания. Если номер р/с, указанный в записи файла импорта, уже существует, но для банка, выдается соответствующий запрос на создание. Данная процедура актуальна для следующего случая. В справочнике партнеров несколько записей с одинаковым значением ИНН, совпадающим со значением из записи файла импорта. При этом ни у одного партнера нет р/с, указанного в записи файла импорта. В принимаемом документе выбирается требуемый партнер из справочника и для него создается новый р/с.
      • контроля сумм проводок и суммы документа. В процессе чтения файла импорта и автоматической обработки принимаемых документов производится процедура контроля соответствия суммы документа и суммы проводки по основному счету, указанному в принимаемом документе. Если обнаружены документы, в которых обнаружено несоответствие, то такие записи в реестре отмечаются символом $ и снабжаются соответствующим комментарием (Alt–A). Следует помнить, что процедура контроля производится только для тех документов, в которых проводки сформированы без ошибок. При приеме выписки контрольная процедура производится еще раз. В случае обнаружения документов с несоответствующими суммами выдается диагностическое сообщение. Сообщение является информационным и не препятствует приему выписки. Процедура контроля производится только в том случае, если в настройке объекта учета, для которого импортируется выписка, выставлен флаг в параметре «Контроль суммы проводок по документу»;
      • контроля правильности формирования проводок. Теперь, при обнаружении некорректно сформированных проводок по принимаемому документу, сообщение об ошибке не выдается, что упрощает процедуру импорта выписки. В реестре принимаемых документов, как и ранее, записи с ошибочными проводками отмечаются символом ‘#’ и соответствующим комментарием;
    • Для настройки общего фильтра в реестре документов выписки банка или на закладке «Документы» добавлены параметры:
      • Р/счет. Предоставляет возможность наложения фильтра только по указанному значению р/в вне зависимости от партнера. Ввод значения вручную или через справочник партнеров;
      • Р/счет по партнеру. Предоставляет возможность наложения фильтра по ключу «партнер + р/с». В связи с этим указание значения следует производить только по справочнику партнеров.
  6. Автострахование. Выписки банка. Предоставлена возможность регистрации платежных документов с указанием в качестве документа–основания полиса страхователя.
  7. «Параметры типовых операций». В группу «Данные документа–сделки» добавлены параметры:
    • DocOrdUrno – юридический номер документа–основания;
    • DocOrdUrd – юридическая дата документа–основания.
    В группу «По документам–основаниям»:
    • BrgOrdUrno – юридический номер документа–основания;
    • BrgOrdUrd – юридическая дата документа основания.
  8. ГУ. «Лицевые счета». В реестре документов режимов «Оплаченные» и «Исходящие» в подвале экранной формы выводится вид, номер и дата документа–основания, указанного в платежном документе.
  9. ГУ. Доработана процедура удаления Запроса на выяснение принадлежности платежа (ЗВП). Если существует Платежное поручение, для которого создан ЗВП, то при удалении ЗВП выдается запрос на одновременное удаление данного П/п.
  10. ГУ. Переработана процедура формирования «Запроса на выяснение принадлежности платежа», «Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа» и «Уведомления об уточнении операций клиента» для вида движения «Уточнение прихода». На странице «Расшифровка» этих документов теперь отображаются и обрабатываются данные Получателя. В печатных формах этих документов и файлах экспорта соответственно выводятся данные Получателя.
  11. ГУ. «Принятые обязательства». Записи в реестре отображаются в сортировке «по дате и номеру».
  12. ГУ. «Расходные расписания». Доработана процедура формирования документа в части определения значения текущего года. Текущий год определяется на основании Даты операции или Даты документа, если Дата операции отсутствует. При сохранении документа производится проверка на соответствие года исполнения во всех записях на закладках следующему диапазону: текущий год плюс два последующих. В противном случае выдается предупреждающее сообщение, и документ не сохраняется до внесения в него соответствующих исправлений. Данная доработка предназначения для корректного формирования отчетов по Выпискам с лицевого счета, Приложениям к выпискам и Отчетов о состоянии лицевого счета в случаях, когда для текущего года в Расходном расписании данные отсутствуют.
  13. ГУ. «Бюджетные обязательства»:
    • Предоставлена возможность копирования документов. Если в документе–оригинале указан документ–основание, то в копии ссылка на данный документ удаляется. Об этом выдается соответствующее предупреждающее сообщение. Обращаем внимание, что копирование производится только для документа «Сведения о принятом бюджетном обязательства» (СВЕ);
    • Доработана процедура изменения или удаления значения документа–основания (договора) в «Сведениях о принятом бюджетном обязательства» (СВЕ). Если на закладке «Расшифровка» записи существуют, а для вновь выбранного договора платежи указаны без аналитики, или не указаны вовсе, то выдается запрос на удаление записей по Расшифровке. Аналогичный запрос выдается при удалении документа–основания. Кроме этого, производится проверка на наличие платежных документов по изменяемому БО. Если таковые найдены, выдается предупреждающее сообщение. Сообщение является информационным и не прерывает работу программы;
    • Записи в реестре отображаются в сортировке «по дате и номеру».
  14. ГУ. «Планово–сметные назначения». Предоставлена возможность копирования документов в реестре. Копирование производится по кнопке «Операции», пункт меню «Копировать», или клавише F5.
  15. ГУ. «Формирование отчетов»:
    • Добавлен отчет «Выписка с лицевого счета ПБС (ф. 0503762)» для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение;
    • Для баз данных с типом Бюджетная и Автономная доработаны отчеты по Выпискам банка, Приложениям к выписке и Отчетам о состоянии лицевого счета в части вывода начальных (входящих) остатков на дату формирования отчета. Обращаем внимание, что входящие остатки на начало года формируются на основании документов: План финансово–хозяйственной деятельности и/или Сведения об операциях с целевыми субсидиями, где соответствующие суммы указаны на закладке «Остатки»;
    • Согласно Приказу № 24н доработаны печатные формы отчетов в части вывода значения Формы по ОКУД на первой странице отчета. Соответствующим образом изменены наименования печатных форм отчетов.
  16. «Настройка параметров». Добавлена новая группа «Экспорт платежных документов» содержащая параметр «Кодировка». Принимает значения Windows (по умолчанию) или DOS. Предназначен для определения кодировки, в которой будет сформирован файл экспорта платежных документов.
Денежные средства – наличные
  1. Справочник «Виды документов». Доработана процедура настройки дополнительных реквизитов. Предоставлена возможность указания «Значения по умолчанию». Поле доступно для ввода при наличии флага в параметре «Обязательность заполнения».
  2. «Настройка объектов учета». Добавлен параметр «Контроль суммы проводок по документу». Если флаг установлен, при сохранении ордера в листе кассовой книги производится сопоставление суммы документа и общей суммы проводок с основным счетом, указанным в документе. При обнаружении несоответствия выдается диагностическое сообщение. Сообщение является информационным и не прерывает работу программы.
  3. «Кассовые ордера»:
    • Если в документе указан документ–основание, то в подвале реестра документов выводится его вид, номер и дата;
    • Если в платежном документе указан документ–основание, то при открытии реестра документов–оснований в поле «Док–основание» курсор устанавливается на запись, соответствующую указанной в документе;
    • В окно реестра документов–оснований, открываемом в поле «Док–основание» добавлены кнопки «Измерение» и «Документ». Кнопка «Измерение» отображается при наличии соответствующей настройки для вида документа–основания. Кнопка содержит два пункта меню: «Ввод» и «Просмотр вкл/выкл». При включении второго режима в подстрочнике реестра отображаются наименования указанных для документа значений доп. аналитики. По кнопке «Документа» производится переход в документ–основание, на записи которого установлен курсор. Документ–основание открывается только на просмотр, но здесь доступна кнопка «Измерения». Кнопка функционирует в общем порядке работы с доп. измерениями по документу;
    • В кассовых ордерах с видами движения «Р – сотруднику подотч\сумм», «Р – платеж сотруднику», «P – выплата депонента», «П – возврат подотч. суммы» и «П – от сотрудника» предоставлена возможность указания объекта расчетов. Если для категории расчетов настроен только один объект, то он указывается автоматически после выбора вида движения. Указание объекта расчетов не является обязательным.
    • Доработана процедура вызова спецфункции «перед записью» и «на запись документа»;
    • Доработана процедура ввода дополнительных реквизитов в документ. Теперь при создании документа записи для реквизитов с признаком обязательности заполнения формируются автоматически с учетом значений, указанных по умолчанию в настройке вида документа. Изменился порядок работы с реестром доп. реквизитов. Ввод/корректировка значений доп. реквизитов с признаком обязательности ввода производится непосредственно в поле «Значение» без открытия отдельного окна ввода. При вводе нового реквизита без признака обязательности в реестре формируется пустая запись. Курсор в этой записи устанавливается в поле «Код», где по справочнику выбирается требуемое значение доп. реквизита. Следует помнить, что в реестре доп. реквизитов наличие пустых записей не допускается. Ввод и удаление доп. реквизитов без признака обязательности в режиме «Платежные документы» производится только в документе со статусом «черновик»;
    • Из реестра шаблонов печати удалены шаблоны «Расходный кассовый ордер (2014)» и «Приходный кассовый ордер (2014)», как неактуальные.
  4. «Кассовая книга»:
    • Разработана процедура указания значения корр. счета в кассовом ордере из заголовка применяемой типовой операции. Теперь порядок автоматического указания корр. счета производится следующим образом (в порядке следования приоритетов):
      • Из вида движения, указанного в документе;
      • Из «настройки» Плательщика/Получателя. В данном случае под «настройкой» понимается следующее. Если в качестве Плательщика/Получателя указано значение из справочника партнеров, по которому ведутся расчеты в приложении «Расчеты с партнерами», то значение корр. счета выводится из настройки Группы учета (параметр «Счет расчетов»), к которой «приписан» указанный партнер. Если в качестве Плательщика/Получателя указан сотрудник, то значение корр. счета выводится из настройки объекта расчетов приложения «Расчеты с сотрудниками», который указан в документе. Если в качестве Плательщика/Получателя указан объект учета безналичных или наличных денежных средств, то значение корр. счета выводится из настройки этого объекта;
      • Из заголовка типовой операции, применяемой в кассовом ордере.
      Если в заголовке типовой операции кроме счета указано также значение аналитики в явном виде, то при любом способе автоматического указания корр. счета значения сегментов аналитики переносятся в документ;
    • Предоставлена возможность работы с реестром кассовых ордеров, зарегистрированных в листах кассовой книги. Для перехода к реестру применяется закладка «Документы». В реестре возможно применение фильтра, поиска, сортировки документов. При открытии любого документа реестра производится переход к листу кассовой книги, в котором зарегистрирован данный документ. Если документ корректировался, то при его сохранении производятся стандартные процедуры обработки (переформирование проводок, запрос на обработку счета–фактуры, пересчет остатков по листу). После закрытия (сохранения) документа и выхода из листа производится возврат в реестр документов закладки «Документы»;
    • В реестре листов кассовой книги предоставлена возможность настройки спецфункции, которая производится по кнопке «Функции», пункт меню «Настройка спецфункций» (Ctrl–F5);
    • В реестре ордеров листа кассовой книги предоставлена возможность отображения данных по аналитике расхода с закладки «Расшифровка». Данные отображаются в окне, открываемом в подвале экрана. Открытие/закрытие окна производится по кнопке «Операции», пункт меню «Расшифровка вкл/выкл» или клавишам Ctrl–H. Процедура включения сохраняется в текущем сеансе работы режима «Кассовая книга»;
    • В реестре ордеров листа кассовой книги в подвале экранной формы выводится вид, номер и дата документа–основания, указанного в документе;
    • Если в кассовом ордере указан документ–основание, то при открытии реестра документов–оснований в поле «Док–основание» курсор устанавливается на запись, соответствующую указанной в документе. Если документ–основание оплачен неполностью, то в реестре он присутствует всегда. Если же оплата произведена полностью, то для отображения требуемой записи следует по кнопке «Показать» переключиться на режим «Все документы–основания (включая оплаченные)»;
    • В окно реестра документов–оснований, открываемом в поле «Док–основание» добавлены кнопки «Измерение» и «Документ». Кнопка «Измерение» отображается при наличии соответствующей настройки для вида документа–основания. Кнопка содержит два пункта меню: «Ввод» и «Просмотр вкл/выкл». При включении второго режима в подстрочнике реестра отображаются наименования указанных для документа значений доп. аналитики. По кнопке «Документа» производится переход в документ–основание, на записи которого установлен курсор. Документ–основание открывается только на просмотр, но здесь доступна кнопка «Измерения». Кнопка функционирует в общем порядке работы с доп. измерениями по документу;
    • Доработано отображение данных в окне «Баланс расчетов», открываемом по кнопке «Расчеты». Если в кассовом ордере указан документ–основание, то его реквизиты и состояние расчетов отображаются в группе полей «Сделка». Добавлена кнопка «Подробно», включающая два пункта меню:
      • по сделке. Отображаются первичные документы и состояние расчетов в рамках сделки, указанной в кассовом ордере;
      • по партнеру. Отображаются первичные документы и состояние расчетов в целом по партнеру с группировкой по всем сделкам.
    • В окно реестра типовых операций, вызываемого на закладке «Проводки» кассового ордера, добавлена кнопка «Вид». По кнопке вызывается пункт меню «Показать/Скрыть состав (Alt–U)». Если выбрано «Показать», то в подвале окна отображаются проводки, настроенные для типовой операции, на которой установлен курсор;
    • Доработана процедура ввода дополнительных реквизитов документа. Работа с доп. реквизитами в кассовом ордере листа кассовой книги проводится так же, как в режиме «Кассовые ордера». При групповой регистрации кассовых ордеров производится контроль на наличие значений доп. реквизитов с признаком обязательности ввода. Если обнаружено отсутствие значения, выдается диагностическое сообщение с запросом на продолжение регистрации. Продолжить можно в двух направлениях:
      • без регистрации ордеров с отсутствующим значением доп. реквизита с признаком обязательности ввода. В этом случае значения доп. реквизитов следует указать и провести регистрацию еще раз;
      • с регистрацией всех отмеченных ордеров. В этом случае значение доп. реквизитов с признаком обязательности ввода указываются в уже зарегистрированных документах листа кассовой книги.
  5. Автострахование. Кассовая книга. Предоставлена возможность регистрации кассовых ордеров с указанием в качестве документа–основания полиса страхователя.
  6. «Параметры типовых операций». В группу «Данные документа–сделки» добавлены параметры:
    • DocOrdUrno – юридический номер документа–основания;
    • DocOrdUrd – юридическая дата документа–основания.
    В группу «По документам–основаниям»:
    • BrgOrdUrno – юридический номер документа–основания;
    • BrgOrdUrd – юридическая дата документа основания.
  7. «Формирование отчетов». Из папки «Специальные кассовые отчеты» удален отчет «Кассовая книга (2014)», как неактуальный.
Расчеты с сотрудниками
  1. «Авансовые отчеты»:
    • Доработана процедура ввода значения табельного номера сотрудника в поле «Подотчетное лицо». При ручном вводе, после зажатия клавиши Enter, автоматически выводится ФИО указанного сотрудника и курсор переходит в следующее поле;
    • Если в строке израсходования указан документ–основание, то при открытии реестра документов–оснований в поле «Док–основание» курсор устанавливается на запись, соответствующую указанной в строке. Если документ–основание оплачен неполностью, то в реестре он присутствует всегда. Если же оплата произведена полностью, то для отображения требуемой записи следует по кнопке «Показать» переключиться на режим «Все документы–основания (включая оплаченные)»;
    • В окно реестра документов–оснований, открываемом в поле «Док–основание» строки израсходования добавлены кнопки «Измерение» и «Документ». Кнопка «Измерение» отображается при наличии соответствующей настройки для вида документа–основания. Кнопка содержит два пункта меню: «Ввод» и «Просмотр вкл/выкл». При включении второго режима в подстрочнике реестра отображаются наименования указанных для документа значений доп. аналитики. По кнопке «Документа» производится переход в документ–основание, на записи которого установлен курсор. Документ–основание открывается только на просмотр, но здесь доступна кнопка «Измерения». Кнопка функционирует в общем порядке работы с доп. измерениями по документу;
    • В окно реестра наличных и безналичных платежных документов, выданных подотчет, а также в окно реестра документов на возмещение суммы остатка/перерасхода добавлена кнопка «Документ». По этой кнопке производится переход в платежный документ, на записи которого установлен курсов. Документ открывается только на просмотр;
    • Аналитика счета, указанная в заголовке применяемой типовой операции, переносится в строку израсходования авансового отчета.
  2. «Платежная ведомость»:
    • Предоставлена возможность формирования расходного кассового ордера по общей сумме графы «К выплате». Для этого в карточке запроса на формирование ордера в поле «Порядок формирования» добавлено значение «по общей сумме «К выплате»». Значение «по общей сумме выдачи» переименовано в «по общей сумме «Выплачено»» . При сформированном ордере «К выплате» платежная ведомость получает статус «закрыта». Но в строках ведомости возможно изменение сумму «Выплачено» на сумму «Депонировано»» клавише «Пробел» по общему правилу. Ведомость депонирования в этом случае формируется стандартным образом;
    • В расходном кассовом ордере, формируемом из ведомости, открыто для корректировки поле ФИО сотрудника в строке «Выдано». Данная доработка наиболее актуально для случая, когда нет приложения «Кадры» или работа в этом приложении не производится.
  3. «Ведомость подотчета». Печатная форма ведомости. В источник BDF.form_ppl.form_ppl_podotch_ved добавлено поле «Аналитика», выводящее значение аналитики расхода, указанной в строке ведомости.
  4. «Картотека расчетов». В расходном кассовом ордере, формируемом на выплату депонента, открыто для корректировки поле ФИО сотрудника в строке «Выдано». Данная доработка наиболее актуально для случая, когда нет приложения «Кадры» или работа в этом приложении не производится.
  5. «Формирование отчетов»:
    • Добавлен отчет «Журнал регистрации платежных ведомостей (Т–53а) 2014»;
    • Для отчетов «Ведомость операций по расчетам», «Оборотная ведомость по расчетам», «Опись авансовых отчетов» и «Опись карточек депонирования» предоставлена возможность вывода в различные форматы.
Ведение договоров
  1. «Договоры закупок/Договоры продажи»:
    • В реестре договоров в окно параметров установки фильтра (F6) добавлено поле «Предмет договора»;
    • Все печатные формы договоров переведены с версии FastReport2 на версию FastReport4;
    • Карточка запроса на формирование печатной формы договора:
      • добавлен параметр «Выводить приложение спецификации». При установленном флаге в отчет выводятся данные с закладки «Спецификации». Если флаг установлен, то при нажатии кнопки «Выполнить» открывается дополнительная карточка запроса. В ней отображаются номер и дата спецификации (с возможностью редактирования), а также реестр записей ТМЦ с закладки «Спецификации». В реестре предоставлена возможность отметки записей, которые необходимо вывести на печать;
      • в параметре «Расчетный счет» к выбору предлагаются только р/с со статусом «открыт».
    • Доработано окно «Баланс расчетов» в реестре договоров (кнопка «Баланс» (Ctrl-B)). В меню кнопки «Подробно» добавлены пункты «По сделке» и «По партнеру». При выборе пункта «По сделке» на просмотр выводятся документы по данной сделке. При выборе пункта «По партнеру» выводится реестр документов по партнеру, сгруппированный по сделкам.
  2. Доработаны права доступа на приложение «Ведение договоров» в «Менеджере пользователей». Добавлено новое правило доступа «Изменение статуса договора». Установка или снятие данного флага для роли позволяет разрешить либо запретить изменять статус договора независимо от настройки основных правил доступа на ведение договоров (создание, редактирование, удаление).
  3. «Формирование отчетов»:
    • В колонку «Поставщик» отчета «Реестр договоров» добавлен адрес поставщика. По умолчанию выводится фактический адрес, при отсутствии фактического адреса выводится юридический, а при отсутствии юридического – первый в списке адресов в карточке партнера;
    • В источник bdf.contract_rep.contract_rep_ispol для печати отчета «Справка об оплате этапов договора» добавлено поле DATE_END (дата окончания этапа договора).
Расчеты с партнерами
  1. «Картотека расчетов»:
    • Доработана процедура расчета суммы сделки, когда расчеты ведутся в разрезе счетов–фактур в валюте. При корректировке или переформировании такого с/ф сумма сделки рассчитывается в валюте расчетов по соответствующему курсу;
    • Доработана процедура формирования записей по заказам (счетам) закупки. Теперь юридической датой документа является «Дата счета», указанная в заказе. Для синхронизации данных по уже существующим карточкам расчетов следует выполнить процедуру «Восстановление целостности данных».
  2. «Регистр расчетов». Доработана процедура формирования записи по документам отгрузки/оприходования и актам о выполнении работ/услуг в валюте. Сумма записи в валюте определяется на основании курса, указанного в документе. Ранее значение курса всегда определялось по справочнику курсов валют на дату формирования документа.
  3. «Документы по расчетам»:
    • Предоставлена возможность копирования проводок на закладке «Проводки». Копирование производится по кнопке «Операции», пункт меню «Копировать проводку», или по клавише F5;
    • В окно реестра документов–оснований, открываемом в поле сделки (наименование поля зависит от вида документа, по которому ведутся расчеты с партнером) добавлены кнопки «Измерение» и «Сделка». Кнопка «Измерение» отображается при наличии соответствующей настройки для вида документа–основания. Кнопка содержит два пункта меню: «Ввод» и «Просмотр вкл/выкл». При включении второго режима в подстрочнике реестра отображаются наименования указанных для документа значений доп. аналитики. По кнопке «Сделка» производится переход в документ–основание, на записи которого установлен курсор. Документ–основание открывается только на просмотр, но здесь доступна кнопка «Измерения». Кнопка функционирует в общем порядке работы с доп. измерениями по документу.
    • Доработано окно «Баланс расчетов» в реестре документов (кнопка «Расчеты» «Баланс расчетов (Ctrl-B)»). На закладку «Общее» добавлена кнопка «Подробно». В меню кнопки «Подробно» доступны пункты «По сделке» и «По партнеру». При выборе пункта «По сделке» на просмотр выводятся документы по сделке, указанной в документе (если расчеты по партнеру ведутся по сделкам). При выборе пункта «По партнеру» выводится реестр документов по партнеру, сгруппированный по сделкам (либо просто реестр документов по партнеру, если расчеты ведутся не по сделкам).
  4. «Формирование отчетов»:
    • Добавлен отчет «Перечень дебиторов–кредиторов». Отчет формируется на дату и содержит информацию о сумме дебиторской или кредиторской задолженности в целом по партнеру. Предоставлена возможность формирования отчета с учетом карточек разноски оплат;
    • «Оборотная ведомость по расчетам с партнерами». В карточке запроса:
      • при установленном флаге в параметре «Выводить карточки с нулевой задолженностью» теперь в отчет выводятся записи, по которым задолженности на конец периода отчета нет, но есть движение за период отчета. Записи, по которым нет ни задолженности, ни движения, выводятся в отчет при установленном флаге в новом параметре «Выводить карточки с нулевыми данными»;
      • для параметра «Сортировать по» карточки запроса добавлены значения: объему расхода (по убыванию) и объему прихода (по убыванию).
    • «Акт сверки взаиморасчетов». В карточке запроса:
      • при установленном флаге в параметре «Выводить карточки с нулевой задолженностью» теперь в отчет выводятся записи, по которым задолженности на конец периода отчета нет, но есть движение за период отчета. Записи, по которым нет ни задолженности, ни движения, выводятся в отчет при установленном флаге в новом параметре «Выводить карточки с нулевыми данными»;
      • параметр «Вывод юридических номеров документов» переименован в «Выводить рег. № документа при наличии юр. №». Данный параметр актуален для баз данных типа ГУ, где в платежных документах банка и кассы присутствуют два номера: юридический (15 символов) и регистрационный (6 символов). При установленном флаге в отчет выводятся оба номера. Для баз данных, не относящихся к ГУ, данный параметр не актуален, т.к. здесь в платежных документах присутствует только один номер, который выводится всегда.
Имущество
  1. «Документы движения»:
    • В документе движения «Передача в экспл. со склада», создаваемого на основе документа склада в приложении «Сырье.Материалы» по виду движения «Передача в эксплуатацию» по кнопке «Имущество», в окне запроса «Документ движения» в поле «Содержание» предоставлена возможность выбора значений содержания из справочника «Типовые содержания»;
    • В документе движения «ОА. Частичное перемещение» в реестре, открываемом по кнопке «Групповое перемещение», добавлен быстрый поиск. Переключение между режимом ввода и быстрым поиском осуществляется по Shift_F7;
    • В документах движения по кнопке «Доп.книги» предоставлена возможность выбора реквизитов по доп.книгам (добавлены для выбора два поля «Книга» и «Реквизит»);
    • В документах движения поступления и реализации поле «Основание» доступно для корректировки, если в «Справочнике партнеров» для «Поставщика/Покупателя» «Вид расчетов» определен как «Расчеты по заказам» или «Расчеты по договорам»;
    • Доработана печатная форма «Акт о приеме–сдаче отремонтированных объектов ОС (ОС-3)»:
      • В карточке запроса в форме добавлен договор (заказ) и дата;
      • Для заполнения граф 7 и 9 раздела 2 в карточку запроса добавлены строки «Фактическая стоимость ремонта» и «Затраты по транспортировке оборудования».
    • ГУ. В карточку запроса формы «Акт списания литературы (ф.0504144)» добавлен параметр «Приказ № (номер, дата)».
  2. «Картотека имущества»:
    • В картотеке имущества внеоборотных активов по умолчанию установлена сортировка «по инвентарному номеру».
    • Предоставлена возможность в карточках имущества по кнопке «Сведения/ Атрибуты» по одному и тому же коду атрибута выбирать несколько значений.
    • При печати реестра картотеки имущества добавлена карточка запроса с параметром «Период с … по …». Если флаг для данного параметра установлен, то в печатной форме реестра печатается дополнительная колонка «Период».
    • При формировании печатной формы «Карточка учета ОС-6» на дату ранее, чем поступило ОС, выводится сообщение «Нет данных по карточке на дату запроса». Отчет не формируется.
    • При групповой печати ОС-6 по Ctrl_F9, печатаются только те из отмеченных, у которых дата поступления объекта ОС меньше даты формирования печатной формы, а по остальным отмеченным карточкам, у которых дата поступления ОС превышает дату формирования отчета, печатается список, состоящий из «Номера карточки», «Инв.номера» и «Наименования».
    • Отчет «Инвентаризационная ведомость Инв-1»:
      • Увеличена скорость формирования отчета в несколько раз;
      • В карточку запроса отчета добавлен параметр «Печатать номенклатурный номер». Если флаг для этого параметра установлен, то в отчете в графе «Наименование, назначение и краткая характеристика объекта» печатается номенклатурный номер, если не установлен, то не печатается;
      • Добавлена нумерация страниц;
      • Строки «Итого по описи» перенесены на последнюю станицу.
  3. Изменена настройка для видов движения «Перевод в аренду», «Перевод на консервацию», «Перевод на модернизацию». Сделаны видимыми поля «МОЛ», и «Подразделение» и им поставлены условия изменения реквизита «изменяется, если значение из заголовка любое и не совпадает со значением в карточке».
  4. «Ведомость инвентаризации».
    • В реестре ведомостей инвентаризации добавлены колонки «МОЛ – Код и Наименование», «Подразделение – Код и Наименование», «Счет учета»;
    • В ведомость инвентаризации добавлены колонки «Количество – по данным БУ и фактическое»;
    • В заголовок «Ведомости инвентаризации» добавлено поле для выбора аналитики счета учета;
    • При печати ведомостей из данного режима в отчете сохраняется сортировка, указанная в экранной форме.
  5. Справочники.
    • В справочник «Параметры типовых операций» по ведомостям переоценки имущества в группу «Параметры из карточки имущества» добавлены параметры LineInvNum – Инвентарный номер, LineCardNum – Номер карточки;
    • В справочник «Группы номенклатуры» добавлено поле «ставка НДС»:
      • Поле можно вводить вручную в группе имущества. При этом оно видимо и доступно для ввода только в группах верхнего уровня;
      • На форме ввода группы поле располагается после наименования под заголовком «Ставка НДС»;
      • При автоматическом формировании счета-фактуры на продажу из документов реализации ВА-ОА значение ставки НДС берется из группы верхнего уровня номенклатуры справочника «Группы номенклатуры» поля Ставка НДС;
      • При установке пакета в данное поле для всех записей устанавливается ссылка на ставку 18%;
      • При выполнении UPGRADE Выбор ставки для ВА – новая колонка окна «Перенос групп и подгрупп. ВА». Ставки можно выбирать только для групп. По умолчанию для всех групп проставляется ставка 18%. Выбор ставки для ОА – новая колонка окна «Перенос групп ОА». По умолчанию Ставка НДС для ВА равна 18%.
  6. Предоставлена возможность разграничения прав доступа к данным документов движения и картотек по подразделениям. Настройка прав доступа осуществляется в «Менеджере пользователей».
Бюджетирование
  1. При расчете шаблона по справочнику или импорте строк из справочника в шаблон доступен быстрый поиск по текущей колонке.
    В программе для расчета ячеек (колонок, строк) можно использовать переменные:
    • date_beg_period – дата начала периода расчета;
    • date_end_period – дата окончания периода расчета
    .
Логистика
Закупки.Поставщики
  1. «Заказы покупки»:
    • При создании накладной из заказа (кнопка «Накладная» (ALT-O)) в окне запроса в поле «Счет–фактура» добавлено значение параметра «Не формировать». При выборе данного параметра счет–фактура после создания и сохранения накладной формироваться не будет. Поле «Счет–фактура» в окне запроса при создании накладной доступно для редактирования при указании в параметре «Формировать при приходе» для «Счета–фактуры» – «Да» в режиме «Настройка параметров» («Настройка, справочники» – «Дополнительная настройка») приложений «Товары.Продукция» и «Сырье.Материалы» соответственно. Значение «Не формировать» в окне запроса в заказе можно использовать, когда в большинстве случаев нужно формирование счета-фактуры, а в некоторых нет;
    • При печати первичной формы заказа поставщику в карточке запроса для выбора параметров поставщика в поле «расчетный счет» не выводятся для выбора счета, имеющие статус «Закрыт» в карточке партнера.
    • Предоставлена возможность проведения контекстного поиска (Alt–F7) при выборе адресов по Alt–P при оформлении заказа.
    • В реестре заказов предоставлена возможность смены отображения данных в колонке «Партнер» (кнопка «Вид» – « Поставщик или Подрядчик/Грузоотправитель» (ALT+K));
    • В реестре заказов предоставлена возможность сортировки (F3) и поиска (F7) по грузоотправителям. (DT 51827)
    • Доработано окно «Баланс расчетов» в реестре заказов покупки (кнопка «Расчеты» «Баланс расчетов (Ctrl-B)»). В меню кнопки «Подробно» добавлены пункты «По сделке» и «По партнеру». При выборе пункта «По сделке» на просмотр выводятся документы по данной сделке. При выборе пункта «По партнеру» выводится реестр документов по партнеру, сгруппированный по сделкам.
  2. «Акты на закупку услуг»:
    • При копировании акта на закупку услуг создается запись в журнал регистрации изменений об этом событии с признаком «С» (создание) («Базы данных» – «Технологические операции» – «Журнал регистрации изменений»);
    • Доработано окно «Баланс расчетов» в реестре актов на закупку услуг (кнопка «Расчеты» «Баланс расчетов (Ctrl-B)»). На закладку «Общее» добавлена кнопка «Подробно». В меню кнопки «Подробно» доступны пункты «По сделке» и «По партнеру». При выборе пункта «По сделке» на просмотр выводятся документы по сделке, указанной в документе (если расчеты по партнеру ведутся по сделкам). При выборе пункта «По партнеру» выводится реестр документов по партнеру, сгруппированный по сделкам (либо просто реестр документов по партнеру, если расчеты ведутся не по сделкам).
    • В заголовок акта на закупку услуг добавлено поле «Дата док. пост.» (дата документа поставщика). Дата документа поставщика может быть как равной дате операции, так и отличаться от нее. Настройка правил заполнения данного поля выполняется в «Настройке параметров» («Настройка, справочники») в разделе «Акты выполненных работ» в параметре «Дата документа поставщика». В данной настройке также определяется возможность редактирования даты документа. Если на вопрос «Вводить?» в настройке дан ответ «Да», то поле «Дата док. пост.» доступно для редактирования в акте. Если же дан ответ «Нет», дата документа поставщика автоматически в настройке параметров станет равной дате операции и при вводе акта данное поле будет недоступно для редактирования.
      Внимание! Поле «Дата док. пост.» не может быть пустым. Для корректного формирования отчетов в приложении «Закупки. Поставщики» необходимо выполнить режим заполнения даты документа поставщика в актах («Специальные режимы» – «Восстановление данных» – «Заполнение даты документа поставщика в актах»);
    • В печатную форму реестра актов о выполнении работ, услуг добавлены колонки «Юр. дата» (в колонке выводится дата документа поставщика) и «Юр. номер» (поле «№ докум:» из заголовка акта).
  3. «Формирование отчетов»:
    • Добавлена новая группа «Отчеты по заказам»:
      • «Реестр заказов». Форма данного отчета аналогична печатной форме, получаемой из реестра заказов покупки. В карточке запроса есть возможность выбора периода отчета, поставщика, менеджера (с возможностью группировки данных по менеджерам) и статуса заказа (поле «объем просмотра»);
      • «Сводная ведомость заказов». В строках ведомости отражаются сведения о номенклатуре ТМЦ и услуг, присутствующих в заказах, о фактическом выполнении этих заказов и о сумме задолженности поставщика;
      • «Движение ТМЦ и услуг по заказу». Данный отчет представляет собой справку о движении номенклатуры ТМЦ и услуг, присутствующих в конкретном заказе, выбираемом в карточке запроса;
      • «Контроль оплат и поставок (по документам)». Этот отчет позволяет проконтролировать суммы поставок и платежей по выбранной совокупности заказов. Данный отчет формируется только по данным платежных и приходных документов, относящихся к исполнению заказов поставщикам, т.е. по данным оперативного учета.
    • В отчеты «Реестр документов по оприходованию услуг работ» и «Реестр документов по оприходованию услуг работ (свернутый)» добавлены колонки «Юр. дата» (дата документа поставщика из акта) и «Юр. номер» (поле «№ докум:» из акта);
    • В группировочной строке отчета «Ведомость оприходования услуг, работ (по документам)» после регистрационных данных выводятся юридические реквизиты документа;
    • В карточки запроса отчетов «Ведомость оприходования услуг, работ (по подрядчикам)», «Справка по счету расчетов» и «Расчеты с контрагентом» добавлено поле «Выводить», в котором предоставлена возможность выбора регистрационных или юридических реквизитов документов для формирования отчетов.
  4. «Специальные режимы» – «Восстановление данных». В меню данного режима добавлен пункт «Заполнение даты документа поставщика в актах». Данный режим заполняет поле «Дата док. пост.» в актах на закупку услуг в соответствии с настройкой, произведенной в параметре «Дата документа поставщика» (Настройка, справочники – Настройка параметров).
  5. «Настройка, справочники»:
    • В номенклатурном справочнике услуг («Настройка, справочники» «Справочники» «Справочник услуг, работ» «Номенклатура услуг, работ») добавлено поле «Код по ОКУН», в котором вызывается справочник «Классификатор услуг (ОКУН)» («Общие данные» «Прочие справочники»);
    • В настройке типовых операций для актов в параметры формул для полей «Содержание проводки» и «Алгоритм расчета суммы» добавлен параметр pDogovor (номер и дата договора).
Госзакупки
  1. Доработаны права доступа на приложение «Госзакупки» в «Менеджере пользователей». Добавлены новые правила доступа «изменение статуса госзаказов», «изменение статуса госконтракта» и «изменение статуса договора малых закупок». Установка или снятие данных флагов для роли позволяет разрешить либо запретить изменять статус госзаказов, госконтрактов и договоров малых закупок независимо от настройки основных правил доступа на ведение данных договоров (создание, редактирование, удаление).
  2. При вызове справочника ОКДП в полях ввода документов, в подвале экрана поле «ОКДП» показывает код и наименование текущей позиции. Если установить курсор в эти полк («Код» и «Наименование», то поле меняет название на «ОКДП:поиск» и после ввода данных и нажатия клавиши «Enter» выполняется поиск по коду или наименованию.
  3. «Формирование отчетов»:
    • В колонку «Поставщик» отчета «Реестр договоров» («отчеты» «отчеты по договорам») добавлен вывод адреса поставщика. По умолчанию выводится фактический адрес, при отсутствии фактического адреса выводится юридический, а при отсутствии юридического – первый в списке адресов в карточке партнера;
    • В источник bdf.contract_rep.contract_rep_ispol для печати отчетов «Справка об исполнении договоров» и «Справка об исполнении плана платежей по договорам» добавлено поле DATE_END (дата окончания этапа договора).
Товары.Продукция
  1. Предоставлена возможность вести учёт возвратной тары:
    • В справочник групп и номенклатурный справочник добавлен новый тип ТМЦ «Возвратная тара»;
    • При формировании счета–фактуры из накладной, строки ТМЦ, относящие к возвратной таре, не включаются в строки счета–фактуры;
    • В справочник параметров моделей калькуляции и настройку шаблонов типовых операций добавлен параметр «TypeTMC» (тип ТМС), для возвратной тары имеет значение «3». Если в модели калькуляции используются параметры TZR1, TZR2 TZR3, то при распределении товарно–транспортных расходов в приходной накладной номенклатура, относящая к возвратной таре, не участвует;
    • В печатных формах, сформированных из накладных, в наименовании ТМЦ добавляется запись в скобках «возвр. тара».
  2. «Учет движения товаров»:
    • Приход. В заголовок документа добавлено поле для ввода даты накладной поставщика (Дата док. пост). Дата документа поставщика может быть как равной дате операции, так и отличаться от нее. Настройка правил заполнения данного поля выполняется в «Настройке параметров» («Настройка, справочники») в разделе «Общие параметры» в параметре «Дата документа поставщика». В данной настройке также определяется возможность редактирования даты документа. Если на вопрос «Вводить?» в настройке дан ответ «Да», то поле «Дата док. пост.» доступно для редактирования в документе. Если же дан ответ «Нет», дата документа поставщика автоматически в настройке параметров станет равной дате операции и при вводе накладной данное поле будет недоступно для редактирования.
      Внимание! Поле «Дата док. пост.» не может быть пустым. Для корректного формирования отчетов необходимо выполнить режим заполнения даты документа поставщика в документах («Специальные режимы» – «Восстановление данных» – «Заполнение даты документа поставщика»);
    • Доработано окно «Баланс расчетов» в реестре документов (кнопка «Расчеты» «Баланс расчетов (Ctrl-B)»). На закладку «Общее» добавлена кнопка «Подробно». В меню кнопки «Подробно» доступны пункты «По сделке» и «По партнеру». При выборе пункта «По сделке» на просмотр выводятся документы по сделке, указанной в документе (если расчеты по партнеру ведутся по сделкам). При выборе пункта «По партнеру» выводится реестр документов по партнеру, сгруппированный по сделкам (либо просто реестр документов по партнеру, если расчеты ведутся не по сделкам).
    • Предоставлена возможность группового формирования счетов-фактур из реестра накладных. Процедура выполняется по кнопке «Фактура», пункт меню «Групповое формирование счета-фактуры» (Alt-L). Выполнение производится только для видов движения с типом «Обычный расход» и при наличии отмеченных записей в реестре накладных. Счет-фактура формируется по каждой отмеченной накладной отдельно. Возможно также одновременное формирование записи в Книгу продаж. Если по каким-либо причинам с/ф не может быть сформирован, никаких сообщений об этом не выдается, а производится переход к формированию следующего счета-фактуры. Если по сформированному с/ф нельзя создать запись в Книгу продаж, никаких сообщений также не выдается. По завершении процедуры формируется протокол, содержащий информацию о количестве созданных счетов-фактур, записей в Книгу продаж, а также причин, по которым какие-либо с/ф созданы не были.
    • Предоставлена возможность устанавливать фильтр (F6) по счету хранения ТМЦ в раскрывающей картотеке;
    • Предоставлена возможность вводить дополнительные реквизиты строки по ALT–B в режиме ввода и редактирования строки;
    • Изменена сортировка по умолчанию в реестре документов, который вызывается в шапке документа в поле «Номер регистр.» по F2. Список сортируется по дате, складу, номеру;
    • Дополнительные сведения накладной:
      • Предоставлена возможность контекстного поиска (ALT–F7) при выборе адресов;
      • Алко. Добавлены поля для ввода номера и даты подтверждения фиксации в ЕГАИС.
    • Предоставлена возможность вводить нулевое количество в независимых ЕИ, если в ЕИ документа введено ненулевое количество, и отрицательное количество в независимых ЕИ, если в ЕИ документа введено отрицательное количество;
    • Импорт строк ТМЦ. В созданных карточках партий заполняются данные о документе;
    • Доработаны формы «Универсальный передаточный документ» и «Счет–фактура по накладной (№1137 от 26.12.2011)» В карточки запроса добавлен параметр «Выводить расчетно–платежный документ по накладной, при отсутствии информации в с/ф». В форме «Универсальный передаточный документ» данный параметр доступен, если в карточке запроса выбран статус «1». Кроме этого, в раздел «Выводить» карточки запроса формы «Универсальный передаточный документ» добавлен параметр «Разделить групп разрядов»;
    • Доработана форма «Товарная накладная ТОРГ–12 (FR4)». В карточку запроса добавлены параметры «Прикрепленные файлы на печать», «Встраивать рисунки в накладную» и групповой фильтр «Типы файлов». Если в карточке запроса для параметра «Прикрепленные файлы сертификатов» установлен флаг, то одновременно с накладной можно распечатать файлы, привязанные к номенклатурным номерам и партиям. Если в карточке запроса в параметре «Встраивать рисунки в накладную» установлен флаг, то файлы с расширением JPG, JPEG, BMP, PNG, ICO, WMF, EMF, GIF будут встроены на страницы накладной. В настройке «Типы файлов» можно указать, какие типы файлов нужно выводить (Изображение ТМЦ, Сертификат соответствия и т. д.);
    • Добавлена печатная форма «Реестр сертификатов по строкам накладной». Отчет содержит список сертификатов, введенных в карточках партий. Одновременно с отчетом можно распечатать файлы, привязанные к сертификатам, для этого в карточке запроса для параметра «Прикрепленные файлы сертификатов» надо установить флаг. Если в карточке запроса в параметре «Встраивать рисунки в отчет» установлен флаг, то файлы с расширением JPG, JPEG, BMP, PNG, ICO, WMF, EMF, GIF будут встроены на страницы отчета. В настройке «Типы файлов» можно указать, какие типы файлов нужно выводить (Сертификат соответствия, Свидетельство гос. регистрации и т. д.);
    • В накладных в окне со строками ТМЦ предоставлена возможность смены показа ЕИ (основная ЕИ, ЕИ документа, ЕИ цены, независимая ЕИ) и соответственно цены. Смена выполняется по кнопке «Вид»;
    • В реестре документов прихода предоставлена возможность смены отображения данных в колонке «Партнер» (кнопка «Вид» – «Показать в реестре: Поставщик/Грузоотправитель» (ALT+K)). При последовательном вызове данной операции изменяется вид реестра следующим образом:
      • Колонка «Поставщик», в верхней части реестра слева отображается Гр/отправитель;
      • Колонка «Гр/отправитель», в верхней части реестра слева отображается Поставщик.
    • В картотеке ТМЦ, открывающейся в документе, предоставлена возможность устанавливать фильтр (F6) по полю «Поставщик» из справочника партий;
    • В реестре документов порядок сортировки вывода состава ТМЦ зависит от настройки формы вида движения («Сортировка строк»);
    • В карточке запроса «Товарная накладная Торг–12» список расчетных счетов, содержит только открытые счета;
    • Предоставлена возможность корректировать номенклатурный справочник при вводе строки ТМЦ по F4;
    • Aлко. Расход Добавлена печатная форма «Информация для потребителей», в которой выводится информация по каждой строке накладной по данным указанным в режиме «Характеристика алкогольной продукции» в «Номенклатурном справочнике» и данным, указанным по кнопке «Свойства» в карточке партии;
    • Aлко. Справка к ТТН и Справка к таможенной декларации. В карточке запроса доступны только действующие лицензии;
    • Предоставлена возможность в приходной накладной вводить цены в основной прайс–лист. В группу «Общие параметры» («Настройка параметров приложения») добавлен параметр «Ручной ввод цен прайса». Если параметр принимает значения «да», то в приходных накладных при вводе строки ТМЦ по F4 открывается окно для ввода цен основного прайс–листа. В этой настройке необходимо указать, в каких случаях должно открываться окно для ввода цен основного прайс–листа: при создании нового документа, при вводе новой строки при корректировке документа, при корректировке строки ТМЦ;
    • В документах движения в кнопку «Вид» в раскрывающейся картотеке ТМЦ добавлены операции смены показа ЕИ для прихода «Ед.измерения:основные/прихода», для расхода «Ед.измерения:основные/расхода».
  3. «Сборка комплектов (расход ТМЦ)» («Операции с комплектами»). Создание новой карточки складского учета разрешено в закрытом оперативном режиме.
  4. Предоставлена возможность устанавливать фильтр по дополнительным измерениям номенклатуры и партии в картотеке складского учета и в раскрывающейся картотеке в документе. Если настроены дополнительные измерениям номенклатуры или партии, в фильтре доступна кнопка «Измерение».
  5. «Номенклатурный справочник»:
    • В справке «Остатки» (F10) восстановлены сортировка (F3) и поиск (F7);
    • Доработана операция «Добавить аналитику (ALT–N)». В карточку запроса добавлен параметр «Способ учета» с возможностью выбрать значения «с учетом на складе», «учет при движении»;
    • Запросы о подтверждении нулевой цены (складской и налоговой) теперь выдаются по настройке «Запрос о подтверждении нулевой цены» («Настройка, справочники» – «Дополнительная настройка» – «Настройка параметров» – раздел «Номенклатурный справочник»);
    • В окно «Единицы измерения», вызываемого по F5 добавлена кнопка «Размер (ALT–R)». Для каждой единицы измерения можно указать брутто, нетто, длину, ширину, глубину, объём. Ввод размеров возможен вручную или с помощью справочника размеров (ALT–F2). Пользователь может добавлять, удалять и редактировать записи справочника в «горячем» режиме;
    • В номенклатурном справочнике, вызываемом при определении состава комплекта, по текущей записи в подвале выводится артикул, в поиск по F7 добавлен поиск по артикулу;
    • Алко:
      • Переработан режим «Характеристика алкогольной продукции»:
        • Для указания «Кода алкогольной продукции» введено отдельное поле на закладке «Общее». Атрибут, используемый ранее для этого поля можно теперь использовать для других параметров;
        • Для значения «Емкость» и «Содержание спирта» введены отдельные соответствующие поля на закладке «Общее»;
          Внимание! При установке пакета введенные ранее коды алкогольной продукции в доп. атрибуте номенклатуры, емкость и содержание спирта в полях номенклатурного справочника «Стандарт» или «Параметр», в соответствии с настройкой в режиме «Параметры приложения», будут перенесены в режим «Характеристики алкогольной продукции». Используемые ранее для этих целей атрибуты можно применять для других данных. Декларации по алкогольной продукции и печатные формы «Справка к ТТН» и «Справка к таможенной декларации (алко)» и к таможенной» используют новые поля.
        • Добавлено поле «Ограничение по использованию» (Закладка «Условия»);
        • Добавлено поле «Содержание вредных веществ, Санитарные требования, Наличие ГМО» (Закладка «Описание»);
        • Добавлено поле «Температура сервировки» (Закладка «Описание»);
        • Добавлена закладка «Органолептика», содержащая новые поля: «Тип бокала», «Цвет», «Аромат/букет». Поле «органолептические свойства» с закладки «Описание» перенесено на данную закладку и называется «Прочие»;
        • Добавлена закладка «Прочее», содержащая новые поля: «Потенциал выдержки», «Очки и оценки», «Награды»;
        • Закладка «Компоненты». Значение (текст) выводится внизу в подвале по текущему компоненту.
      • В реестре и в карточке «Номенклатурного справочника» предоставлена возможность ввода сведений об акцизных марках по пункту «Диапазон акцизных марок» (CTRL–M) кнопки «Товар»;
      • Добавлена печатная форма «Характеристики алкогольной продукции».
  6. «Справочник партий»:
    • Групповое закрытие незадействованных карточек выполняется с учетом установленного фильтра;
    • Aлко. Добавлена печатная форма «Информация для потребителей», в которой выводится информация по каждой строке накладной по данным указанным в режиме «Характеристика алкогольной продукции» в «Номенклатурном справочнике» и данным, указанным по кнопке «Свойства» в карточке партии;
    • Aлко. На закладке «Общее» добавлено поле «Акцизные марки». Выбор диапазона акцизных марок выполняется по справочнику, «диапазон акцизных марок» находящемуся в режиме «Виды измерений» («Обще данные») или по акцизным маркам, указанным в номенклатурном справочнике. Переключение между этими справочниками осуществляется с помощью кнопки «Показать»;
    • Изменен вывод на экран доп. полей и доп. атрибутов партии. Они выделены в отдельные разделы и выводятся в отдельных окнах. В связи с этим добавлена новая кнопка «Свойства» с разделами «Сертификаты», «Доп. информация», «Доп. атрибуты», «Комплекты», «Файлы партии». Удалена кнопка «Доп. поля»;
    • Предоставлена возможность устанавливать права доступа на выполнение операций (создание, корректировка, удаление) c карточками партий и отдельно на работу с сертификатами, доп. информацией, доп. атрибутами. В режиме «Определение прав доступа» Менеджера пользователей для данного приложения добавлены настройки «Справочник партий», «Справочник партий-атрибуты» «Справочник партий-информация», «Справочник партий-сертификаты». Правила доступа к записям справочника партий распространяются на работу с ним и в самом справочнике и в документах.
  7. «Справочник групп ТМЦ» («Настройка, справочники» – «Основная настройка»). В реестр добавлена колонка «Тип» для отображения типа группы.
  8. В справочнике сертификатов, вызываемом в номенклатурном справочнике и в справочнике партий, увеличена длина колонки с отображением номера сертификата.
  9. При работе с папками в номенклатурном справочнике, раскрывающейся картотеке в документе, в картотеке в реестр папок номенклатуры добавлены поиск по группе и номенклатурному номеру (F7), контекстный поиск (ALT–F7) и фильтр (F6) по группе, по номенклатурному номеру и наименованию ТМЦ. Контекстный поиск выполняется и фильтр устанавливается для несвернутых элементов папок.
  10. «Формирование отчетов»:
    • Добавлен отчет «Оперативная оборотная ведомость по складам». Отчет содержит данные в количественном выражении. Расход и остатки на конец заданного периода в отчете выводятся в разрезе складов;
    • Если настроены права доступа не на все склады, то в карточках запроса оборотных ведомостей автоматически устанавливался флаг для параметра «учитывать внутреннее перемещение»;
    • «Ведомости поступления и ведомости выбытия»:
      • В карточке запроса для строки «Примечание» добавлено поле для выбора фильтра «Соответствие по первым буквам», «Полное соответствие», «Контекстный фильтр»;
      • Добавлен отчет «Ведомость поступление по ЕИ (количественная)» В отчете выводятся остатки одновременно в основных, дополнительных и независимых единицах измерения;
      • В отчетах «Ведомость поступления (по документам)», «Ведомость поступления (сверочная)», «Ведомость выбытия (по документам)», «Ведомость выбытия (сверочная)» предоставлена возможность формирования отчетов в различных форматах. В карточку запроса таких отчетов добавлен параметр «Вывод отчета». При указании значения параметра «стандартно» (значение по умолчанию), вывод осуществляется в формате встроенного дизайнера отчетов FastReport. При указании иного формата «MS Excel», «OO Calc», «DBF», «CSV Текстовый WIN с разделителем», «Текстовый WIN: фиксир. ширина колонок» вывод выполняется сразу в соответствующем формате, миную режим формирования отчета в FastReport;
      • Доработаны отчеты «Ведомость выбытия (по получателям)», «Ведомость выбытия (по отпускным ценам)», «Ведомость выбытия (развернутая)» и «Ведомость поступления (развернутая)». Сделан вывод количества в строке «Итого по отчету»;
      • В карточке запроса отчетов «Ведомость выбытия (по получателям)» в настройку «Выводить по» добавлено значение «Грузоперевозчикам»;
      • В карточки запроса «Ведомости поступления (по документам)» и «Ведомости выбытия (по документам)» добавлен параметр «Выводить юридические реквизиты документа».
      • «Ведомость выбытия (по получателям, свернутая)». В карточку запроса добавлена группировка по дополнительным измерениям (параметр «Группировать по доп. измерениям»). Если установлен флаг в параметре «Группировать по доп. измерениям», то будут доступны параметры «Группировать по первому сегменту» и «Сортировка по доп. измерению» со значениями «по коду» и «по наименованию». Если в параметре «Группировать по первому сегменту» установлен флаг, то данные в ведомости будут группироваться по первому сегменту дополнительного измерения, иначе данные будут группироваться по полному коду дополнительного измерения.
    • В источник BDF.sclad_rep.sclad_rest, который используется в шаблонах из папки «Остатки по картотеке», добавлены параметры KOLRES и KOLRES0 для вывода зарезервированного количества из картотеки;
    • В источник BDF.sclad_rep.sclad_card, который используется в шаблонах из папки «Карточки учета» («Ведомости учета движения»), добавлен параметр PRM для вывода примечания из накладных.
  11. «Настройка параметров». («Настройка, справочники» – «Дополнительная настройка»):
    • Предоставлена возможность задавать наименование полей карточки партий «Изготовлено», «Годно до». В группу «Карточка партии» для параметров «Изготовлено», «Годно до» добавлена настройка «Ваше наименование поля»;
    • Параметры «Копировать комент. к н/н» и «Копировать поля н\н» перенесены в раздел параметров «Номенклатурный справочник» и объединены под общее название «Копировать поля н/н»;
    • В настройку параметра «Копировать поля н/н» добавлена ещё одна настройка «Код поставщика из накладной». Если в настройке установлено значение «да», то при вводе карточки номенклатурного номера непосредственно в документе оприходования в поле Поставщик указывается код поставщика из накладной;
    • Aлко. Группа параметров «Экспорт в ЕГАИС». Удалены параметры «Емкость тары в параметре», «Содержание спирта в параметре».
  12. «Справочник сертификатов». В карточку сертификата добавлены поля для ввода данных о заявителе. В связи с этим доработаны формы «Справочник сертификатов» и «Карточка сертификатов».
Продажи.Клиенты
  1. «Заказы продажи (счета)»:
    • В карточку запроса печатной формы «Товарно–транспортная (ф.1–Т)» и «Товарно–транспортная накладная 1–Т (по строкам заказа)» добавлена возможность вывода номера и даты товарно–транспортной накладной 1–Т из полей «Номер 1Т» и «Дата 1Т» дополнительных сведений (Alt–P) заказа продажи. Вывод значений этих полей в карточке запроса устанавливается по умолчанию в полях «Номер накладной» и «Дата накладной» раздела «Товарно–транспортная накладная 1–Т» и при необходимости может быть изменен на значения «Доп. реквизит1(симв.)» или «Доп. реквизит2(симв.)»;
    • Доработан режим отправки заказов продажи (счетов) по e–mail: при печати из реестра заказов для каждого счета формируется свой e–mail, указанный в карточке партнера (вкладка «Прочие»). Если в реестре отмечены счета для нескольких покупателей, то при отправке по электронной почте для каждого счета формируется отдельное письмо. Если отмечены счета одного и того же покупателя и необходимо все счета отправить одним файлом, рекомендуется установить тип файла для отправки «Файл Excel(Microsoft Excel, Open Office Calc)» и в окне параметров экспорта снять отметку в поле «Создавать лист в книге на каждую страницу отчета»;
    • В картотеке ТМЦ, открывающейся в заказе продажи, предоставлена возможность устанавливать фильтр (F6) по полю «Поставщик» из справочника партий («Товары. Продукция» «Работа с картотекой» «Справочник партий ТМЦ»);
    • В заказе продажи в окне со строками ТМЦ предоставлена возможность смены показа ЕИ (основная ЕИ, независимая ЕИ) и соответственно цены. Смена выполняется по кнопке «Вид»;
    • Доработано окно «Баланс расчетов» в реестре заказов продажи (кнопка «Расчеты» «Баланс расчетов (Ctrl-B)»). В меню кнопки «Подробно» добавлены пункты «По сделке» и «По партнеру». При выборе пункта «По сделке» на просмотр выводятся документы по данной сделке. При выборе пункта «По партнеру» выводится реестр документов по партнеру, сгруппированный по сделкам.
    • Предоставлена возможность установки контекстного поиска (Alt–F7) при выборе адресов в окне «Доп. сведения (Alt–P)» при оформлении заказа;
    • В реестре заказов продажи в настройку спецфункций («Функции» – «Настройка спецфункций») добавлено событие «перед закрытием» (выбирается при вводе или корректировке специальной функции в поле «вызов»);
    • Предоставлена возможность настройки автоматического изменения статуса заказа продажи при оплате контрагентов, расчеты по которыми ведутся по заказам. Для этого в настройку параметров («Настройка, справочники» «Настройка приложения») в раздел «Заказ» добавлен параметр «Изменять статус при оплате». Если выбран пункт «Да», то при любой разноске оплаты на заказ статус заказа меняется на «Готов к отгрузке». Если выбран пункт «Нет», то статус заказа при разноске оплаты не меняется;
    • При создании накладной из заказа (кнопка «Накладная» (ALT-O)) в окне запроса в поле «Счет–фактура» добавлено значение параметра «Не формировать». При выборе данного параметра счет–фактура после создания и сохранения накладной формироваться не будет. Поле «Счет–фактура» в окне запроса при создании накладной доступно для редактирования при указании в параметре «Формировать при расходе» для «Счет-фактуры» – «Да» в режиме «Настройка параметров» («Настройка, справочники» – «Дополнительная настройка») приложения «Товары.Продукция». Значение «Не формировать» в окне запроса в заказе можно использовать, когда в большинстве случаев нужно формирование счета-фактуры, а в некоторых нет;
    • В карточке запроса печатной формы «Счет на оплату (FR4)» в параметре «Расчетный счет» к выбору предлагаются только р/с со статусом «открыт»;
  2. «Заявки на продажу». Предоставлена возможность группового резервирования заявок на продажу. Для этого необходимо отметить нужные заявки и кнопке «Операции» выбрать пункт меню «Зарезервировать (Ctrl–Enter)». Все отмеченные заявки будут переведены в заказы продажи. Если по каким–либо причинам одна или несколько заявок не могут быть зарезервированы, будет выведен протокол с указанием номеров заявок и причины невозможности их перевода в заказы продажи.
  3. «Акты о выполнении работ, услуг»:
    • При копировании акта о выполнении работ, услуг создается запись в журнал регистрации изменений об этом событии с признаком «С» (создание) («Базы данных» «Технологические операции» «Журнал регистрации изменений»);
    • Доработано окно «Баланс расчетов» в реестре документов (кнопка «Расчеты» «Баланс расчетов (Ctrl-B)»). На закладку «Общее» добавлена кнопка «Подробно». В меню кнопки «Подробно» доступны пункты «По сделке» и «По партнеру». При выборе пункта «По сделке» на просмотр выводятся документы по сделке, указанной в документе (если расчеты по партнеру ведутся по сделкам). При выборе пункта «По партнеру» выводится реестр документов по партнеру, сгруппированный по сделкам (либо просто реестр документов по партнеру, если расчеты ведутся не по сделкам).
    • В шаблон для печати реестра актов о выполнении работ, услуг добавлена колонка «Юр. дата» (в колонке выводится дата документа поставщика). Колонка «номер» переименована в «юр. номер»;
      В карточку запроса отчета «Универсальный передаточный документ (УПД)» добавлен параметр «Выводить расчетно–платежный документ по акту, при отсутствии информации по с/ф». Если по акту создан счет-фактура и УПД имеет статус 1 (счет–фактура и передаточный документ), то в поле расчетно–платежный документ заносятся документы оплаты из счета–фактуры. Если же УПД имеет статус 1, но счет фактура не создана, то выбор параметра «Выводить расчетно–платежный документ по акту, при отсутствии информации по с/ф» позволяет вывести в поле «Расчетно–платежный документ» документы оплаты по акту. Если УПД имеет статус 2 (передаточный документ), то поле «Расчетно–платежный документ» и параметр «Выводить расчетно–платежный документ по акту, при отсутствии информации по с/ф» недоступны для редактирования.
  4. «Основной прайс–лист»:
    • Предоставлена возможность выбора области поиска (F7) в основном прайс–листе и в раскрывающейся картотеке в заказах продажи при использовании фильтра. Для этого в настройке параметров («Настройка, справочники» «Настройка приложения») в раздел «Прайс–лист» добавлен параметр «Поиск в прайс–листе» и два варианта выбора: «Поиск по всему прайс–листу» и «Поиск в пределах установленного фильтра»;
    • Доработан вывод шаблонов печати основного прайс–листа «Прайс–лист (расширенная форма)» и «Прейскурант (1 вид цены)» в формат Excel:
      • При выводе отчетов в формат Excel в открывающейся форме отчета сверху печатается название фирмы из карточки предприятия;
      • Если в карточке запроса отчетов указан флаг «выводить логотип предприятия», то при выгрузке в формат Excel данный логотип выведется на печать.
  5. «Дополнительный прайс–лист»:
    • Доработаны операции «Автоматическое добавление записей» и «Полная генерация всех прайс–листов» в реестре:
      • Предоставлена возможность автоматического добавления записей и генерации отмеченных прайс–листов. Если ни одного прайс–листа не отмечено, то данные операции будут выполнены для текущего прайс–листа;
      • После выбора одной из данных операций выдается запрос на подтверждение производимой операции или отказа от нее;
      • Процесс автоматического добавления записей и генерации отмеченных прайс–листов можно остановить, нажав клавишу Esc. Процесс будет прерван после обработки текущего прайс–листа. Необработанные прайс–листы останутся в реестре отмеченными.
    • В окно запроса установки фильтра (F6) добавлены параметры «Марка», «Сорт», «Профиль», «Размер», «Стандарт» и «Параметр». Также предоставлена возможность контекстного поиска (Alt–F7) по этим же параметрам;
    • Доработана печатная форма «Дополнительный прайс–лист» в формат Excel:
      • В заголовочной части отчета выводится наименование из карточки предприятия;
      • Если в карточке запроса установлен флаг в параметре «Выводить логотип предприятия», то на печать.
    • В параметры формул для расчета цен дополнительного прайс–листа, сформированного по аналитикам либо по партиям и аналитикам, добавлены параметры pMDIM (аналитика) и pMDIM(n) (n–й сегмент аналитики).
  6. «Формирование отчетов»:
    • «Ведомость наличия товаров»:
      • Отчет переведен с версии FastReport2 на версию FastReport4. В предварительном просмотре в левой части отчета представлен навигатор поиска по коду и наименованию группы. При выборе в навигаторе конкретной группы производится ее поиск, и отображение в верхней части отчета;
      • Предоставлена возможность вывода отчета напрямую в различные форматы. Для этого в карточке запроса добавлен пункт «Вывод отчета» и поля «Формат», «Шрифт» и «Ориентация листа»;
      • При выгрузке отчета напрямую в Excel ведомость выводится свернутой по группам. Предоставлена возможность свертки/развертки по группам в формате Excel;
    • В карточки запроса отчетов «Справка по счету расчетов» и «Расчеты с контрагентом» добавлено поле «Выводить», в котором предоставлена возможность выбора регистрационных или юридических реквизитов документов для формирования отчетов;
    • В карточку запроса отчетов: «Поступившие заказы по ТМЦ» ¬ «Заказы по покупателям», «Список поступивших заказов», «Поступившие заказы по услугам» ¬ «Заказы по покупателям», «Сводная ведомость заказов на услуги», «Список поступивших заказов на услуги» добавлены параметры:
      • «Заказчик» – для вывода отчета по указанному заказчику;
      • «Выводить наименование заказчика» – определяется способ вывода наименования заказчика в отчете:
        • из аналитики счета расчетов
        • из заказа.
  7. «Настройка, справочники»:
    • В номенклатурном справочнике услуг («Настройка, справочники» – «Справочники» – «Справочник услуг, работ» – «Номенклатура услуг, работ») добавлено поле «Код по ОКУН», ввод осуществляется с помощью справочника «Классификатор услуг (ОКУН)» («Общие данные» – «Прочие справочники»);
    • В настройке типовых операций для актов в параметры формул для полей «Содержание проводки» и «Алгоритм расчета суммы» добавлен параметр pDogovor (номер и дата договора).
  8. «Специальные режимы». Восстановление целостности данных. В меню данного режима добавлен пункт «Заполнение даты документа поставщика в актах». Данный режим заполняет поле «Дата док. пост.» в таблице актов о выполнении работ, услуг в соответствии с датами операции в данных актах.
    Внимание! Поле «Дата док. пост.» не может быть пустым. Для корректного формирования отчетов в модуле «Продажи. Клиенты» режим «Заполнение даты поставщика в актах» необходимо выполнить после установки пакета.
Сырье.Материалы
  1. Предоставлена возможность вести учёт возвратной тары:
    • В справочник групп и номенклатурный справочник добавлен новый тип ТМЦ «Возвратная тара»;
    • При формировании счета–фактуры из накладной, строки ТМЦ, относящие к возвратной таре, не включаются в строки счета–фактуры;
    • В справочник параметров моделей калькуляции и настройку шаблонов типовых операций добавлен параметр «TypeTMC» (тип ТМС), для возвратной тары имеет значение «3». Если в модели калькуляции используются параметры TZR1, TZR2 TZR3, то при распределении товарно–транспортных расходов в приходной накладной номенклатура, относящая к возвратной таре, не участвует;
    • В печатных формах, сформированных из накладных, в наименовании ТМЦ добавляется запись в скобках «возвр. тара».
  2. «Учет движения материалов»:
    • Приход. В заголовок документа добавлено поле для ввода даты накладной поставщика (Дата док. пост). Дата документа поставщика может быть как равной дате операции, так и отличаться от нее. Настройка правил заполнения данного поля выполняется в «Настройке параметров» («Настройка, справочники») в разделе «Общие параметры» в параметре «Дата документа поставщика». В данной настройке также определяется возможность редактирования даты документа. Если на вопрос «Вводить?» в настройке дан ответ «Да», то поле «Дата док. пост.» доступно для редактирования в документе. Если же дан ответ «Нет», дата документа поставщика автоматически в настройке параметров станет равной дате операции и при вводе накладной данное поле будет недоступно для редактирования.
      Внимание! Поле «Дата док. пост.» не может быть пустым. Для корректного формирования отчетов необходимо выполнить режим заполнения даты документа поставщика в документах («Специальные режимы» – «Восстановление данных» – «Заполнение даты документа поставщика»);
    • Доработано окно «Баланс расчетов» в реестре документов (кнопка «Расчеты» «Баланс расчетов (Ctrl-B)»). На закладку «Общее» добавлена кнопка «Подробно». В меню кнопки «Подробно» доступны пункты «По сделке» и «По партнеру». При выборе пункта «По сделке» на просмотр выводятся документы по сделке, указанной в документе (если расчеты по партнеру ведутся по сделкам). При выборе пункта «По партнеру» выводится реестр документов по партнеру, сгруппированный по сделкам (либо просто реестр документов по партнеру, если расчеты ведутся не по сделкам).
    • Предоставлена возможность группового формирования счетов-фактур из реестра накладных. Процедура выполняется по кнопке «Фактура», пункт меню «Групповое формирование счета-фактуры» (Alt-L). Выполнение производится только для видов движения с типом «Обычный расход» и при наличии отмеченных записей в реестре накладных. Счет-фактура формируется по каждой отмеченной накладной отдельно. Возможно также одновременное формирование записи в Книгу продаж. Если по каким-либо причинам счет-фактура не может быть сформирован, никаких сообщений об этом не выдается, а производится переход к формированию следующего счет-фактура. Если по сформированному с/ф нельзя создать запись в Книгу продаж, никаких сообщений также не выдается. По завершении процедуры формируется протокол, содержащий информацию о количестве созданных с/ф, записей в Книгу продаж, а также причин, по которым какие-либо с/ф созданы не были.
    • Передача в производство. Добавлен новый шаблон «Лимитно–заборная карта ф. М–8», разработанный в соответствии с типовой межотраслевой формой № М–8, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а. Лимитно–заборная карта формируется для каждой отмеченной строки ТМЦ, если нет отмеченных строк ТМЦ, то для текущей записи;
    • Предоставлена возможность устанавливать фильтр (F6) по счету хранения ТМЦ в раскрывающей картотеке;
    • Предоставлена возможность вводить дополнительные реквизиты строки по ALT–B в режиме ввода и редактирования строки;
    • Изменена сортировка по умолчанию в реестре документов, который вызывается в шапке документа в поле «Номер регистр.» по F2. Список сортируется по дате, складу, номеру;
    • Дополнительные сведения накладной. Предоставлена возможность контекстного поиска (ALT–F7) при выборе адресов;
    • Предоставлена возможность вводить нулевое количество в независимых ЕИ, если в ЕИ документа введено ненулевое количество, и отрицательное количество в независимых ЕИ, если в ЕИ документа введено отрицательное количество;
    • В документах движения в кнопку «Вид» в раскрывающейся картотеке ТМЦ добавлены операции смены показа ЕИ для прихода «Ед.измерения:основные/прихода», для расхода «Ед.измерения:основные/расхода»;
    • Доработаны формы «Универсальный передаточный документ» и «Счет–фактура по накладной (№1137 от 26.12.2011)» В карточки запроса добавлен параметр «Выводить расчетно–платежный документ по накладной, при отсутствии информации в с/ф». В форме «Универсальный передаточный документ» данный параметр доступен, если в карточке запроса выбран статус «1». Кроме этого, в раздел «Выводить» карточки запроса формы «Универсальный передаточный документ» добавлен параметр «Разделить групп разрядов»;
    • В накладных в окне со строками ТМЦ предоставлена возможность смены показа ЕИ (основная ЕИ, ЕИ документа, ЕИ цены, независимая ЕИ) и соответственно цены. Добавлена кнопка «Вид»;
    • В реестре документов прихода предоставлена возможность смены отображения данных в колонке «Партнер» (кнопка «Вид» – «Показать в реестре: Поставщик/Грузоотправитель» (ALT+K)). При последовательном вызове данной операции изменяется вид реестра следующим образом:
      • Колонка «Поставщик», в верхней части реестра слева отображается Гр/отправитель;
      • Колонка «Гр/отправитель», в верхней части реестра слева отображается Поставщик.
    • В картотеке ТМЦ, открывающейся в документе, предоставлена возможность устанавливать фильтр (F6) по полю «Поставщик» из справочника партий;
    • В реестре документов порядок сортировки вывода состава ТМЦ зависит от настройки формы вида движения («Сортировка строк»);
  3. Предоставлена возможность устанавливать фильтр по дополнительным измерениям номенклатуры и партии в картотеке складского учета и в раскрывающейся картотеке в документе. Если настроены дополнительные измерениям номенклатуры или партии, в фильтре доступна кнопка «Измерение».
  4. ГУ. «Настройка, справочники». «Настройка счетов учета ТМЦ». При вводе счета добавлена проверка, используется ли этот счет в приложениях «Учет производства» или «Автотранспорт», т.е. в пределах одного приложения можно вводить один и тот же счет, но с разными префиксами. А если вводится счет, который уже задействован в другом приложении, то независимо от того, какой у него будет префикс, такой счет ввести нельзя, при этом выдается соответствующее предупреждение.
  5. «Номенклатурный справочник»:
    • В справке «Остатки» (F10) восстановлены сортировка (F3) и поиск (F7);
    • Доработана операция «Добавить аналитику (ALT–N)». В карточку запроса добавлен параметр «Способ учета» с возможностью выбрать значения «с учетом на складе», «учет при движении»;
    • Запросы о подтверждении нулевой цены (складской и налоговой) теперь выдаются по настройке «Запрос о подтверждении нулевой цены» («Настройка, справочники» – «Дополнительная настройка» – «Настройка параметров» – раздел «Номенклатурный справочник»);
    • В окно «Единицы измерения», вызываемого по F5 добавлена кнопка «Размер (ALT–R)». Для каждой единицы измерения можно указать брутто, нетто, длину, ширину, глубину, объём. Ввод размеров возможен вручную или с помощью справочника размеров (ALT–F2). Пользователь может добавлять, удалять и редактировать записи справочника в «горячем» режиме;
    • В номенклатурном справочнике, вызываемом при определении состава комплекта, по текущей записи в подвале выводится артикул, в поиск по F7 добавлен поиск по артикулу.
  6. «Справочник партий»:
    • Групповое закрытие незадействованных карточек выполняется с учетом установленного фильтра;
    • Aлко. Добавлена печатная форма «Информация для потребителей», в которой выводится информация по каждой строке накладной по данным указанным в режиме «Характеристика алкогольной продукции» в «Номенклатурном справочнике» и данным, указанным по кнопке «Свойства» в карточке партии;
    • Aлко. На закладке «Общее» добавлено поле «Акцизные марки». Выбор диапазона акцизных марок выполняется по справочнику, «диапазон акцизных марок» находящемуся в режиме «Виды измерений» («Обще данные») или по акцизным маркам, указанным в номенклатурном справочнике. Переключение между этими справочниками осуществляется с помощью кнопки «Показать»;
    • Изменен вывод на экран доп. полей и доп. атрибутов партии. Они выделены в отдельные разделы и выводятся в отдельных окнах. В связи с этим добавлена новая кнопка «Свойства» с разделами «Сертификаты», «Доп. информация», «Доп. атрибуты», «Комплекты», «Файлы партии». Удалена кнопка «Доп. поля»;
    • Предоставлена возможность устанавливать права доступа на выполнение операций (создание, корректировка, удаление) c карточками партий и отдельно на работу с сертификатами, доп. информацией, доп. атрибутами. В режиме «Определение прав доступа» Менеджера пользователей для данного приложения добавлены настройки «Справочник партий», «Справочник партий-атрибуты» «Справочник партий-информация», «Справочник партий-сертификаты». Правила доступа к записям справочника партий распространяются на работу с ним и в самом справочнике и в документах.
  7. «Формирование отчетов»:
    • Добавлен отчет «Оперативная оборотная ведомость по складам». Отчет содержит данные в количественном выражении. Расход и остатки на конец заданного периода в отчете выводятся в разрезе складов;
    • Если настроены права доступа не на все склады, то в карточках запроса оборотных ведомостей автоматически устанавливался флаг для параметра «учитывать внутреннее перемещение»;
    • «Ведомости поступления и ведомости выбытия»:
      • В карточке запроса для строки «Примечание» добавлено поле для выбора фильтра «Соответствие по первым буквам», «Полное соответствие», «Контекстный фильтр»;
      • Добавлен отчет «Ведомость поступление по ЕИ (количественная)» В отчете выводятся остатки одновременно в основных, дополнительных и независимых единицах измерения;
      • В отчетах «Ведомость поступления (по документам)», «Ведомость поступления (сверочная)», «Ведомость выбытия (по документам)», «Ведомость выбытия (сверочная)» предоставлена возможность формирования отчетов в различных форматах. В карточку запроса таких отчетов добавлен параметр «Вывод отчета». При указании значения параметра «стандартно» (значение по умолчанию), вывод осуществляется в формате встроенного дизайнера отчетов FastReport. При указании иного формата «MS Excel», «OO Calc», «DBF», «CSV Текстовый WIN с разделителем», «Текстовый WIN: фиксир. ширина колонок» вывод выполняется сразу в соответствующем формате, миную режим формирования отчета в FastReport;
      • Доработаны отчеты «Ведомость выбытия (по получателям)», «Ведомость выбытия (по отпускным ценам)», «Ведомость выбытия (развернутая)» и «Ведомость поступления (развернутая)». Сделан вывод количества в строке «Итого по отчету»;
      • В карточке запроса отчетов «Ведомость выбытия (по получателям)» в настройку «Выводить по» добавлено значение «Грузоперевозчикам»;
      • В карточки запроса «Ведомости поступления (по документам)» и «Ведомости выбытия (по документам)» добавлен параметр «Выводить юридические реквизиты документа»;
      • «Ведомость выбытия (по получателям, свернутая)». В карточку запроса добавлена группировка по дополнительным измерениям (параметр «Группировать по доп. измерениям»). Если установлен флаг в параметре «Группировать по доп. измерениям», то будут доступны параметры «Группировать по первому сегменту» и «Сортировка по доп. измерению» со значениями «по коду» и «по наименованию». Если в параметре «Группировать по первому сегменту» установлен флаг, то данные в ведомости будут группироваться по первому сегменту дополнительного измерения, иначе данные будут группироваться по полному коду дополнительного измерения.
    • В источник BDF.sclad_rep.sclad_rest, который используется в шаблонах из папки «Остатки по картотеке», добавлены параметры KOLRES и KOLRES0 для вывода зарезервированного количества из картотеки;
    • В источник BDF.sclad_rep.sclad_card, который используется в шаблонах из папки «Карточки учета» («Ведомости учета движения»), добавлен параметр PRM для вывода примечания из накладных.
  8. «Справочник сертификатов». В карточку сертификата добавлены поля для ввода данных о заявителе. В связи с этим доработаны формы «Справочник сертификатов» и «Карточка сертификатов».
Книга покупок-продаж
  1. «Счета фактуры»:
    • Предоставлена возможность при вводе/корректировке номенклатуры из строки счета-фактуры заполнять поле «Артикул» по формуле, указанной в параметре «Правило формирования кода» в настройках приложений «Товары.Продукция» и «Сырье.Материалы». Код артикула формируется в окне ввода/корректировки номенклатурного номера по кнопке «Артикул» или клавишам Shift_12, если поле артикула пустое;
    • При формировании счета-фактуры по накладным, строки с типом «возвратная тара» не учитываются. Соответственно сумма записи в Книгу не включает сумму по возвратной таре;
    • При создании в с/ф строки по услугам подвале окна открытого справочника «Номенклатуры по услугам» отображаются данные по «единицам измерения», «сорту», «профилю», «типу», «стандарту» и «параметру»;
    • Доработана процедура нумерации исправительных счетов-фактур. Счет-фактура на закупку автоматически не нумеруются. Если номер указан вручную, производится контроль на его уникальность в пределах создаваемых по основному счету-фактуре. Счет-фактура на продажу нумеруются автоматически по правилам, определенным в общесистемной настройке для нумерации;
      Если параметр «Использовать ставки» («Настройка параметров», закладка «Общее») установлен в значение «Из счета-фактуры пропорционально сумме документа», предоставлена возможность:
      • В счетах-фактурах, сформированных на основе документа, в таблице налогов редактировать поле «Облагаемая сумма». Сумма налогов и при этом не пересчитываются. Пересчитывается либо сумма без НДС при использовании налоговой модели с извлекаемым НДС, либо сумма с НДС при использовании налоговой модели с начисляемым НДС. Суммарные налоги по счету-фактуре пересчитываются;
      • В счетах-фактурах, формируемых по платежному документу на предоплату (закупки и продажи), редактировать по строке сумму «Всего с НДС». При этом общая сумма по счету-фактуре не должна превышать сумму платежа. Если такая корректировка произведена, налоги по строке с измененной суммой пересчитываются пропорциональным способом.
    • При формировании счета-фактуры на закупку по накладной поле «Дата счета-фактуры» заполняется на основании поля «Дата документа поставки» накладной;
    • В окно «Коды операций» (кнопка «Операции», пункт меню «НДС – коды операций») добавлен параметр «Код операции по объектам недвижимости». При создании записи в книге по счету-фактуре значение данного поля переносится в запись. Значение можно вносить и только в самой записи.
    • В окне карточки партии, открываемой из строки счета-фактуры кнопка «Доп.поля» переименована в «Свойства». Кнопка включает пункты меню: «Сертификаты», «Доп. информация», «Доп. атрибуты» « Файлы партии»;
    • В с/ф увеличена длина поля «Дополнительный номер» до 40 символов.
    • Доработано окно «Баланс расчетов» (кнопка «Расчеты» «Баланс расчетов (Ctrl-B)»). В меню кнопки «Подробно» добавлены пункты «По сделке» и «По партнеру». При выборе пункта «По сделке» на просмотр выводятся документы по данной сделке. При выборе пункта «По партнеру» выводится реестр документов по партнеру, сгруппированный по сделкам.
  2. «Книга покупок-продаж»:
    • В окно ввода записи книги добавлены поля «Дата помещения под таможенные процедуры экспорта» и «Дата сбора подтверждающих документов»;
    • При формировании проводок производится контроль на наличие закрытых счетов. В случае их обнаружения выдается соответствующее сообщение:
    • При создании записей «Вычет аванса полученного» и «Восстановление аванса уплаченного» отменен фильтр «по кодам операций НДС» при выборе счета фактуры на отгрузку или предоплату;
    • Изменился источник bdf.tax.tax_book_dl. Если существуют пользовательские отчеты «Дополнительный лист книги продаж» (N1137 от 26.12.2011) и «Дополнительный лист книги продаж» – (старая редакция), то следует удалить ссылку на параметр «Первый» (q_book.Params['Первый']:=true;), который расположен на событии OnBeforPrint каждой страницы отчета бэнда MasterData. Если пользовательских отчетов нет, никаких изменений делать не следует.
  3. Формирование отчетов:
    • Переработан отчет «Акт инвентаризации задолженности». В карточку запроса добавлены параметры «Сумма без разделителей разрядов» и «Выводить сумму оплаты». При установленном флаге во втором параметре в отчет выводится графа «Сумма оплаты». Теперь в отчет выводятся все типы записей, сформированных по счету-фактуре. Предоставлена возможность формирования отчета в разных форматах (параметр «Вывод отчета» в карточке запроса);
    • «Книга покупок (ред. 735 от 30.07.14 , N 1137 от 26.11.20120)». В карточке запроса отчета удален запрос на вывод номера ГТД. Формирование отчета при выводе ГТД:
      • для записи «Прочие покупки»:
        • Номер ГТД (заявления о ввозе) и Дата – графа 3;
        • Номер и дата документа, подтверждающего оплату налога – графа 7;
        • Графа 13 не заполняется.
      • Для записей книг «Оприходование». Если счет-фактура не является корректировочным или исправительным для корректировочного, то в графу 13 выводится номер ГТД из счета-фактуры (заполнение по кнопке «Доп сведения») и из записи книги через точку с запятой.
Торговый зал
  1. «Дисконтные карты». В фильтр (F6) добавлено поле «Место регистрации клиента».
  2. «Формирование справочника товаров» («Экспорт–Импорт», «Кассовые аппараты»):
    • В верхней строке экрана выводится информация, управляемая параметром «Настройка расширенного наименования».
  3. Предоставлена возможность принимать кассовые отчеты с FTP:
    • В режиме «Настройка на кассовые аппараты» (Настройка, Справочники» – «Настройка работы с кассами») для поля «Режим связи» добавлен вариант «FTP».
    • По кнопке «Настройка FTP» указывается путь к bat-файлу, для вызова конфигурационного файла
    .
    Пример:
    ftp.exe -s:<путь к конфигурационному файлу> адрес FTP-сервера ( IP , FTP.домен и пр.)
    например:
    ftp.exe -s:C:\config_from.txt 194.87.66.51
    Конфигурационный файл config_from.txt, на примере обращение к разделу консультационного FTP «Компании «БЭСТ»».
    rem Пример последовательности команд для скачивания файла с FTP
    rem К этому файлу обращаемся из ftp_from.bat файла
    rem логин
    Consult
    rem пароль
    Consult_2009
    rem перевод в пассивный режим
    quote pasv
    rem переход в нужный каталог
    cd Otchet_KAS
    rem переход в двоичный режим передачи
    binary
    rem указание какой файл скачивать, куда и с каким названием
    get report.txt c:\report_ftp.txt
    rem закрытие FTP сеанса
    bye
  4. «Формирование отчетов» – «Отчеты в розничных ценах» – «Анализ продаж по чекам и дисконтным картам»:
    • «Покупки по дисконтной карте».
      • В карточку запроса добавлены параметры «Артикул» и «Номенклатурный номер». В зависимости от выбранного значения, в колонку «Наименование» выводится артикул или номенклатурный номер;
      • Покупки по дисконтной карте. В шапке отчета выводится накопительная скидка по карте.
    • Динамика продаж. Отчет с типом периода «Неделя» формируется правильно.
Автотранспорт
  1. Увеличена длина сегмента аналитического измерения «Картотека автотранспорта», код измерения содержит государственный номер и гаражный номер транспортного средства.
    Если «Картотеки автотранспорта» используется в качестве сегмента аналитики или дополнительного измерения, то:
    • в реестрах документов, справочниках и картотеках значение измерения отображается как государственный номер, гаражный номер и марка транспортного средства;
    • при установке пакета обновлений на базу данных в коды измерений к гос.номеру будет добавлен гаражный номер из соответствующей записи картотеки автотранспорта. Если в картотеке автотранспорта есть несколько записей с одинаковым гос.номером, но с разными гаражными номерами, то в этом случае при установке пакета в аналитиках или доп.измерениях будет указано значение с гаражным номером из первой найденной записи с этим гос.номером.
  2. «Путевые листы»:
    • Доработана операция группового формирования путевых листов. В карточку запроса добавлен параметр «Переносить остатки ГСМ». По умолчанию указано «Нет», и путевые листы формируются как и ранее, т.е. без остатков по ГСМ. Если выбрано значение «Да», то при формировании путевых листов в каждый созданный путевой лист дополнительно переносятся остатки ГСМ в следующих случаях:
      • Если по данному автомобилю нет ни одного путевого листа или есть только открытые путевые листы с более поздней датой, чем дата группового формирования, то в сформированный путевой лист подставляются начальные остатки из картотеки ГСМ;
      • Если есть закрытые путевые листы по данному автомобилю, но нет открытых, или есть открытые путевые листы с более поздней датой, чем дата группового формирования, то тогда остатки ГСМ переносятся из последнего по дате закрытого путевого листа по данному автомобилю.
      В остальных случаях остатки ГСМ не переносятся.
      При переносе остатков приход и расход по норме и по документам, а также остаток при возвращении не считаются.
    • Если в настройках приложения разрешены «красные» остатки, и в путевом листе есть отрицательный остаток по ГСМ, то при закрытии такого путевого листа выдается соответствующее предупреждение;
    • Для печати путевого листа добавлены формы «Путевой лист автобуса инд. предпринимателя (ф.ПА–1)» и «Путевой лист грузового автомобиля (форма № 4–М)»:
    • Для вывода данных из поля «Спец. отметки» (закладка «Задание водителю») в источник для печати путевого листа добавлены параметры:
      • «СПЕЦ_ОТМЕТКИ_ЗАДАНИЯ_ВОДИТ» – данные из записи «Задание водителю»;
      • «СПЕЦ_ОТМЕТКИ_ВЫПОЛНЕНИЕ_ЗАДАНИЯ_ВОДИТ» – данные из записи «Выполнение задания».
  3. «Разнарядки». При формировании путевого листа из разнарядки добавлена проверка: если у создаваемого путевого листа дата меньше, чем дата последнего закрытого путевого листа для данного автомобиля, т.е. есть закрытые путевые листы за более позднее время, то такой путевой лист не формируется, о чем выдается диагностическое сообщение.
  4. «Учет ГСМ»:
    • «Движение ГСМ»:
      • Для вида движения «Приход ГСМ» в заголовок документа добавлено поле «Дата документа поставщика». Поле заполняется в зависимости от настройки параметра «Дата документа поставщика» («Настройка, сервис» – «Настройка параметров»). Если дата документа поставщика равна дате операции, то тогда она автоматически подставляется при вводе документа. Если же настроено, что даты не равны, то тогда поле при вводе документа остается пустое, и дату документа поставщика надо ввести вручную.
        Для заполнения поля даты документа поставщика в уже введенных ранее документах движения ГСМ необходимо после установки пакета обновлений на базу запустить режим «Восстановление целостности данных» из приложения «Сырье.Материалы» – «Специальные режимы и расчеты», предварительно установив значение параметра «Заполнение даты документа поставщика» на «Да». После завершения процедуры восстановления в документах движения ГСМ с пустым полем даты документа поставщика подставится дата, равная дате операции;
    • «Номенклатура ГСМ». В окно «Единицы измерения», вызываемого по F5, добавлена кнопка «Размер (Alt–R)». Для каждой единицы измерения можно указать брутто, нетто, длину, ширину, глубину, объём. Ввод размеров возможен вручную или с помощью справочника размеров (Alt–F2). Пользователь может добавлять, удалять и редактировать его записи в горячем режиме.
  5. «Картотека автотранспорта» («Картотеки»).
    • Предоставлена возможность просмотра движения ГСМ по карточке транспортного средства по путевым листам за архивный период. Режим отображения данных о движении ГСМ за открытый или архивный период выбирается с помощью кнопки «Показать» в окне «Данные о движении ГСМ на основе путевых листов» (кнопка «ГСМ» – кнопка «Операции» – «Движение по п/листам»);
    • «Карточка транспортного средства». На закладке «Прочее» в части «Транспортный налог» добавлено новое поле «Повышающий коэффициент».
  6. «Формирование отчетов»:
    • В карточку запроса отчетов «Сводная ведомость ГСМ по автомобилям», «Детальная ведомость ГСМ по автомобилям», «Детальная ведомость расхода ГСМ», «Сводная ведомость расхода ГСМ», «Ведомость ГСМ по водителям», «Отчет о движении нефтепродуктов (пр.№5 к инстр 01/21–8–72 от 03.02.84)», «Сверочный отчет о заправках ТС» добавлена группа параметров «Вывод отчета». При указании «Стандартно» (значение по умолчанию) в параметре «Формат», вывод осуществляется в формате встроенного дизайнера отчетов Fastreport. При указании иного формата «MS Excel», «OO Calc», «DBF», «CSV Текстовый WIN с разделителем ;», «Текстовый WIN: фиксир.ширина колонок» вывод выполняется сразу в соответствующем формате, минуя режим формирования отчета в FastReport. Параметр «Размер шрифта» предназначен для выбора размеров шрифта при выводе отчетов в форматах «MS Excel» и «OO Calc» (значение по умолчанию 8).
  7. «Справочники». «Автотранспорт». При корректировке записей в справочнике гаражей и в справочнике автоколонн добавлена проверка на то, задействован ли редактируемый гараж или автоколонна в картотеке автотранспорта. Корректировка кода гаража или автоколонны запрещена, если такой гараж или автоколонна есть в карточках транспортных средств.
  8. ГУ. «Настройка, сервис». «Настройка счетов запасов». При вводе счета добавлена проверка, используется ли этот счет в приложениях «Сырье.Материалы» или «Учет производства», т.е. в пределах одного приложения можно вводить один и тот же счет, но с разными префиксами. А если вводится счет, который уже задействован в другом приложении, то независимо от того, какой у него будет префикс, такой счет ввести нельзя, при этом выдается соответствующее предупреждение.
Производство
Планирование производства
  1. «План–график выпуска». При расчете плана–графика выпуска (Alt–P) добавлена проверка на привязку к производственным операциям. Если в спецификации для компонентов не указаны производственные операции, то при расчете ПГВ будет выдано соответствующее сообщение.
Учет производства
  1. «Журналы учета движения». При формировании документов оприходования на склад товаров предоставлена возможность ввода строк через раскрывающуюся картотеку. При этом открывается картотека склада–приемщика, в списке показываются карточки номенклатуры с типом «Продукция–сборка».
  2. «Работа с картотекой»:
    • «Спецификация продукции»:
      • Доработаны режимы корректировки/удаления спецификации. Добавлена операция «Изменить параметры заголовка» (Ctrl–Enter), которая доступна в спецификации со статусом «Черновик». Если редактируемая спецификация не задействована ни в отчетах производства, ни в других спецификациях, ни в картотеке, ни в других справочниках или документах, то после выбора данной операции можно будет откорректировать значения в полях «Код спецификации», «Группа» и «Н/номер», иначе будет выдано соответствующее предупреждение, что корректировка невозможна.
        Аналогичная проверка осуществляется и при удалении спецификации. Если удаляемая спецификация используется в отчетах производства, картотеке, документах и т.д., то такую спецификацию удалить нельзя, о чем будет выдано соответствующее предупреждение.
      • Ввод компонента в спецификацию. Если вручную вводится код группы, у которого есть ведущие пробелы, то выравнивание кода происходит вправо.
      • Раздел «Маршрут». Предоставлена возможность редактирования записи в справочнике «Операционно–трудовые нормативы» при вводе маршрута. Также в режиме выбора операции в справочнике операций добавлен поиск по F7 и поиск по первым символам в наименовании операции.
    • «Номенклатурный справочник»:
      • Закладка «Прочее». При выборе номенклатурного номера в части «Позиция–аналог» увеличена ширина окна «Справочник запасов».
      • В окно «Единицы измерения», вызываемого по F5, добавлена кнопка «Размер (Alt–R)». Для каждой единицы измерения можно указать брутто, нетто, длину, ширину, глубину, объём. Ввод размеров возможен вручную или с помощью справочника размеров (Alt–F2). Пользователь может добавлять, удалять и редактировать записи справочника в горячем режиме.
  3. «Формирование отчетов»:
    • В карточку запроса отчетов «Потребность в материалах на продукцию», «Оприходование по производственным заказам», «Отпуск по производственным заказам» добавлена группа параметров «Вывод отчета». При указании значения параметра «Формат» «Стандартно» (значение по умолчанию), вывод осуществляется в формате встроенного дизайнера отчетов Fastreport. При указании иного формата «MS Excel», «OO Calc», «DBF», «CSV Текстовый WIN с разделителем ;», «Текстовый WIN: фиксир.ширина колонок» вывод выполняется сразу в соответствующем формате, минуя режим формирования отчета в FastReport. Параметр «Размер шрифта» предназначен для выбора размеров шрифта при выводе отчетов в форматах «MS Excel» и «OO Calc» (значение по умолчанию 8).
  4. «Специальные режимы и расчеты». Добавлен пункт меню «Восстановление целостности данных». Данный режим предназначен для восстановления количества оприходованного и количества отпуска по документам в производственных заказах:
    • «Восстановления количества оприходованного по документам в производственном заказе». На основе приходно–сдаточных накладных по ГП/ПФ определяется количество оприходованной продукции/полуфабрикатов по каждому производственному заказу. Это количество затем подставляется в производственный заказ. Если в документах оприходования, связанных с производственным заказом, есть номенклатура, которая отсутствует в самом производственном заказе, то в этом случае выдается диагностический протокол с перечнем таких документов.
    • «Восстановления количества отпуска по документам в производственном заказе». На основе приходных требований на отпуск определяется количество материалов, переданных в производство, по каждому производственному заказу. Это количество затем подставляется в производственный заказ. Если в требованиях на отпуск, связанных с производственным заказом, есть материал, который отсутствует в самом производственном заказе, то в этом случае выдается диагностический протокол с перечнем таких документов.
  5. ГУ. «Настройка, справочники». «Настройка счетов запасов». При вводе счета добавлена проверка, используется ли этот счет в приложениях «Сырье.Материалы» или «Автотранспорт», т.е. в пределах одного приложения можно вводить один и тот же счет, но с разными префиксами. А если вводится счет, который уже задействован в другом приложении, то независимо от того, какой у него будет префикс, такой счет ввести нельзя, при этом выдается соответствующее предупреждение.
Персонал
Кадры
  1. «Больничные листы»:
    • Предоставлена возможность передачи данных из «Больничных листов» в Лицевой счет сотрудника. Информация передается по клавише «Экспорт ЛС».
      Внимание! Данные, переданные из режима «Больничные листы и пособия ФСС» в Лицевом счете будут окрашены в синий цвет. Лицевые счета работников с начислениями по оплате листков нетрудоспособности рекомендуется рассчитывать с учетом изменений.
    • Предоставлена возможность корректировки номера больничного листа, учтенного в закрытом периоде табеля, через форму пособия на закладке «Заявление»;
    • На закладке «Общее» добавлен ввод кодов начислений для оплаты больничного листа за счет работодателя и ФСС. Коды колонок табеля передаются в поденный и суммированный табель.
    • Если для оплаты больничных листов за счет работодателя и ФСС настроены разные колонки, то данные в Табеле рабочего времени формируются корректно.
  2. «Приказы по персоналу»:
    • Приказ на прием с типом «Восстановление» работает с исключенными в приложении «Заработная плата» из расчета сотрудниками. Обратный перевод приказа из статуса «Передано в зарплату» в «Проект» не восстанавливает признак исключенного сотрудника в приложении «Заработная плата». При необходимости исключение из расчета необходимо выполнить вручную;
    • Для корректного отображения отпуска по уходу до 1,5 (3-х) лет в пособии «Уход за ребенком» в режиме «Больничные листы и пособия ФСС» («Заработная плата» – «Работа с картотекой») необходимо:
      • В приказе на «Отпуск» реквизиты отпуска вводятся только на закладке «Общее» без дополнительных отпусков;
      • Данный отпуск не может быть дополнительным к основному.
    • Доработан доступ к журналу изменений (кнопка «Функция» – «Журнал регистрации изменений документа»);
    • В источник bdf.form_personal.form_personal_order (печать приказов на прием) добавлены поля «Условия работы» и «График работы».
  3. «Картотека сотрудников». В окне ввода данных режима «Пластиковые карты» («Личная карточка» – «Сведения») добавлено поле «Закрыта». Поле предназначено для установки флага закрытия неактуальных пластиковых карт. В реестре пластиковых карт добавлена кнопка «Показать», включающая пункты меню: Открытые или Все. Здесь же добавлена графа с наименованием «З», в которой отображаются флаги для закрытых пластиковых карт.
  4. «Формирование отчетов». В справочнике, вызываемом в параметре «Подразделение» карточки запроса отчетов, с помощью контекстного меню, вызываемого по правой кнопке мыши, предоставлена возможность отображения всех или только открытых подразделений.
Табельный учет
  1. «Справочники приложения». Предоставлена возможность ввода отклонений для каждого варианта сменного графика рабочего времени отдельно на закладке «Итоги».
    После установки пакета введенные ранее отклонения в графиках будут продублированы в каждом варианте графика. Это необходимо для поддержания работы, которая была проведена с графиками ранее. Следует проверить отклонения во всех вариантах сменных графиков и неактуальные удалить.
Заработная плата
  1. «Лицевые счета сотрудников» («Работа с картотекой»). Доработан алгоритм исчисления страховых взносов. При исчислении страховых взносов во внебюджетные фонды рассчитывается сумма страхового взноса до превышения предельной величины базы по тарифной ставке, сумма страхового взноса свыше превышения предельной величины базы по ставке 10% и общая сумма страхового взноса.
  2. «Отчисления в фонды» («Формирование справочников»):
    • «Таблицы тарифов и ставок». Федеральным законом от 01.12.2014 № 406-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.12.2014 № 1316 внесены изменения в части предельной базы для начисления страховых взносов с 1 января 2015 года».
      Величина предельной базы для начисления страховых взносов в отношении каждого физического лица составит:
      • для ПФР – 711 тыс. рублей;
      • для ФСС (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) – 670 тыс. рублей.
      Для ФОМС предельная база не предусмотрена.
    • Добавлен пункт меню «Закрыть/открыть таблицу ALT-S» кнопки «Операции». С каждым годом количество таблиц ставок и тарифов увеличивается, что затрудняет поиск и выбор нужной таблицы в настройках «Таблиц ставок» или «Начислениях в фонды». Если требуется уменьшить количество «Таблиц для выбора», отметьте клавишей INS таблицы, которые нужно скрыть и выполните закрытие. Отмеченные таблицы будут скрыты. По кнопке «Показать» можно посмотреть открытые таблицы и ставок или «Все». В режиме показа «Все» статус отражается в верхней части экрана.
      При корректировке «Начислений в фонды» в архивном периоде для выбора будут доступны Таблицы ставок открытые и закрытые.
      Внимание! В связи с изменением предельной величины базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды с 1 января 2015 года, необходимо создать новые Таблицы тарифов и Таблицы ставок, т.к. при закрытии отчетного года в архиве сохраняется только настройка начислений в фонды со ссылкой на Таблицы ставок и тарифов. Если будут отредактированы существующие Таблицы ставок и/или Таблицы тарифов, отчеты за прошедший год будут сформированы некорректно. Также, предельная величина базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования применяется при исчислении среднего дневного заработка для оплаты пособий.
      Добавлены Таблицы тарифов и ставок на 2015 год.
      Внимание! Следует откорректировать коды Таблиц ставок в настройке «Начислений в фонды».
    • «Платежи в фонды и ИФНС» («Формирование справочников» - «Отчисления в фонды»).
      Федеральным законом от 28.06.2014 № 188-ФЗ изменен порядок уплаты страховых взносов (Ч. 7 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ). В 2015 году сумма страховых взносов, подлежащая перечислению в соответствующий внебюджетный фонд, определяется в рублях и копейках.
      Эта поправка распространяется на страховые взносы за декабрь, которые организация будет перечислять с выплат за декабрь 2014 года в январе 2015 года, в срок до 15-го числа включительно, а именно в рублях и копейках, без округления до полных рублей.
      Для перечисления суммы страхового взноса в рублях и копейках в настройке Платежей в фонды в параметре «Формула» необходимо изменить формулу, например, «Round(S3,0)» на «S3».
    • В связи с доработкой, изложенной в п.1 для формулы расчета платежей добавлены параметры:
      • «S31: ПФ страховая часть до максимума суммы» - возвращает сумму страхового взноса до превышения предельной величины базы;
      • «S32: ПФ страховая часть сверх максимума суммы» - возвращает сумма страхового взноса свыше превышения предельной величины базы.
      Параметры «S31» и «S32» могут быть использованы при формировании раздельных платежей – по страховым взносам до превышения предельной величины базы и страховым взносам свыше превышения предельной величины базы.
      Переход в окно параметров для выбора производится по клавише ТАВ.
    • «Начисления в фонды». Расширен перечень работников, с выплат которых надо платить взносы (П. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ. Изменения внесены Федеральным законом от 28.06.2014 № 188-ФЗ). Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие на территории нашей страны, признаются застрахованными лицами в системе обязательного пенсионного страхования с момента заключения с ними договора, по которому осуществляется деятельность, независимо от срока данного соглашения.
      Иностранные граждане, временно пребывающие в РФ (за исключением высококвалифицированных специалистов), имеют право на получение пособия по временной нетрудоспособности при условии уплаты за них СВ за период не менее 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил страховой случай. Тариф взносов в ФСС в отношении выплат в пользу этих граждан равен 1,8 процента.
      Для исчисления и уплаты страховых взносов в ФСС с выплат в пользу иностранных граждан, временно пребывающих в РФ (за исключением высококвалифицированных специалистов) рекомендуется создать:
      • новое удержание с типом алгоритма «Страховой 2010»;
      • новый Фонд для исчисления и уплаты страховых взносов с выплат в пользу иностранных граждан, временно пребывающих в РФ. При настройке Фонда укажите новое удержание в параметре «Удержание» и, соответствующий код Таблицы ставок в параметре «Код таблицы ставок»;
      • в параметре «Начислять взносы по таблице ставок (Для лиц без гражданства)» выберите значение «ДА». Значение параметра изменяется клавишей «пробел».
    • «Платежные ведомости». В целях реализации статьи 226 НК РФ в части пунктов:
      • 1, которым установлено, что российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога на доходы физических лиц;
      • 4, по которому налоговые агенты обязаны удержать исчисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате;
      • 6, абзац первый, по которому агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках;
      Доработан режим формирования «Межрасчетной ведомости», «Ведомости зарплаты», «Ведомости по спискам на почту и в банк». При формировании вышеперечисленных ведомостей, возможно исчисление налога на доходы физических лиц, с последующим формированием платежного документа для перечисления налога в бюджет.
      Подробнее см. «Справка» – «Инструкции/Методики» – «НДФЛ по платежным ведомостям и спискам».
      Внимание! Формирование платежных документов производится только в приложение «Денежные средства».
      При работе в приложении «Счета в банках» ввод данных по исчисленному налогу осуществляется:
      • В режиме «Лицевые счета» вручную. Карточка лицевого счета. Кнопка «Операции» – «Сведения из картотеки» – «Налог на доходы ФЛ».
      • В реестре «Лицевых счетов» по отмеченным записям:
        • Пункт меню «Запись об уплате НДФЛ по сумме НДФЛ» (ALT-N) кнопки «Операции» – выполняется распределение пропорционально сумм начисленного налога или распределяется по отмеченным сотрудникам в пределах сумм налога;
        • Пункт меню «Запись об уплате НДФЛ по ведомостям» (ALT-9) кнопки «Операции» – выполняется распределение платежным пропорционально сумм в платежных ведомостях (см. п. ниже)
    • «Лицевые счета сотрудников» («Работа с картотекой»). Добавлена утилита по созданию записей об уплаченном налоге на доходы физических лиц «Налог на доходы ФЛ» по «Межрасчетным ведомостям», «Ведомостям зарплаты» или «Ведомостям по спискам на почту и в банк» и платежным документам на перечисление НДФЛ в бюджет. Вызывается утилита по пункту меню «Запись об уплате НДФЛ по ведомостям» (Alt -9) кнопки «Операции». Сумма уплаченного налога распределяется пропорционально сумме полученного дохода к общей сумме по Ведомости. Утилиту можно использовать для создания записей по прошлым годам или при работе с приложением «Счета в банках» при работе с приложением «Денежные средства» рекомендуется выполнять расчет НДФЛ в ведомостях и формировать по ним платежные документы.
    • В справочник «Минимальная зарплата» («Нормативные справочники») добавлены новые поля:
      • Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.
      • Минимальное пособие по беременности и родам (140 дней);
      • Минимальное пособие по беременности и родам (156 дней);
      • Минимальное пособие по беременности и родам (194 дней);
      • Максимальное пособие по беременности и родам (140 дней);
      • Максимальное пособие по беременности и родам (156 дней);
      • Максимальное пособие по беременности и родам (194 дней);
      • Единовременное пособие при рождении ребенка;
      • Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком;
      • Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми;
      • Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
      Для корректного формирования пособий за счет ФСС рекомендуется заполнить новые поля справочника суммами, соответствующими региону.
      Например, при вводе Пособия женщинам, вставшим на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности, автоматически будет подставляться сумма пособия.
      С 1 января 2015 года увеличен размер детских пособий (Федеральный закон от 01.12.2014 № 384-ФЗ):
      • единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности – 543,67рубля;
      • единовременное пособие при рождении ребенка – 14 497,8 рубля;
      • минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до 1,5 лет – 2 718,34 рубля;
      • минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми в возрасте до 1,5 лет – 5 436,67 рубля.
    • «Больничные листы и пособия ФСС» («Работа с картотекой»).
      • Предоставлена возможность передачи данных из «Больничные листы и пособия ФСС» в Лицевой счет сотрудника. Информация передается по клавише «Экспорт ЛС».
        Внимание! Данные, переданные из режима «Больничные листы и пособия ФСС» в Лицевом счете будут окрашены в синий цвет. Лицевые счета работников с начислениями по оплате листков нетрудоспособности рекомендуется рассчитывать с учетом изменений.
      • Предоставлена возможность корректировки номера больничного листа, учтенного в закрытом периоде табеля, через форму пособия на закладке «Заявление»;
      • На закладке «Общее» добавлен ввод кодов начислений для оплаты больничного листа за счет работодателя и ФСС. Коды колонок табеля передаются в поденный и суммированный табель.
      • Если для оплаты больничных листов за счет работодателя и ФСС настроены разные колонки, то данные в Табеле рабочего времени формируются корректно;
      • Если приложение «Кадры» отсутствует или не используется, то «Заявление о выплате пособия (ФСС №335 от 17.10.12)» формируется корректно;
      • Справка «Приложение листка нетрудоспособности 2014». Отметки в параметрах «Код группы Б/Л» и «Колонка начислений Б/Л» в Карточке запроса отчета «Приложение к листку нетрудоспособности 2014» сохраняются после выхода из режима «Формирование отчетов». Для сотрудников, имеющих внутреннее совмещение, справка формируется корректно;
      • При формировании пособия «Уход за ребенком» для вычисления стажа сотрудника добавлена кнопка «Стаж»;
      • В пособиях «Уход за ребенком» и «По беременности и родам» доработан расчет календарных дней с учетом вычитаемых периодов, процент пособия. Добавлена кнопка «Экспорт в ЛС» для передачи данных пособия «Уход за ребенком» в Лицевой счет. Предоставлена возможность печати справки «Расчет пособия по уходу за ребенком до полутора лет» непосредственно при формировании пособия.
    • В реестрах «Платежи в фонды» («Хозяйственные операции») и «Ведомости по спискам на почту и в банк» («Платежные ведомости») предоставлена возможность просмотра и корректировки полей платежного документа, переданного в приложение «Денежные средства». Открывается платежный документ функциональным клавишам Ctrl_Enter.
    • «Документы на начисление», «Табличные документы» («Обработка документов»). В окне выбора сотрудников предоставлена возможность «быстрого» поиска по фамилии и фильтра (F6).
    • Обработка документов:
      • Доработан внешний вид печатной формы табеля рабочего времени («Табель рабочего времени»), если не используется приложение «Табельный учет» (добавлена колонка «Количество календарных дней»);
      • Доработан вывод сотрудников при печати табеля за архивный период в соответствии с параметром «Порядок сортировки сотрудников» в бухгалтерской настройке;
      • Добавлена возможность корректировки параметра «Период» в системном Табличном документе.
    • «Формирование отчетов»:
      • «Групповые справки» («Списки и справки»):
        • Добавлен отчет «Расчет страховых взносов за период». Отчет можно сформировать, как за один расчетный период, так и за несколько. В карточке запроса в параметре «Доходы, не подлежащие обложению» можно выбрать несколько колонок начислений. То есть не обязательно создавать новую колонку начислений. В целом, информация в отчете аналогична информации в отчете «Ведомость по страховым взносам во внебюджетные фонды 2014», но в новом отчете добавлены графы «Доходы, не подлежащие обложению» и «Вычеты». В графе «Доходы, не подлежащие обложению» выводится список начислений, не подлежащих обложению страховыми взносами, начисленные суммы и общая сумма этих начислений. В графе «Вычеты» выводится список вычетов (из настройки «Начисления в фонды»), сумма вычетов и общая сумма вычетов;
        • «Ведомость по страховым взносам во внебюджетные фонды 2014». Доработано формирование отчета в различных форматах. В карточке запроса добавлен параметр «Вывод отчета». При указании значения параметра «стандартно» (значение по умолчанию), вывод осуществляется в формате встроенного дизайнера отчетов Fastreport. При указании иного формата «MS Excel», «OO Calc», «DBF», «CSV Текстовый WIN с разделителем;», Текстовый WIN: фиксир.ширина колонок» вывод выполняется сразу в соответствующем формате, миную режим формирования отчета в FastReport. В формате «Текстовый WIN: фиксир.ширина колонок» дополнительно выводится разделитель колонок.
      • «Средний заработок». Добавлен новый отчет «Расчет пособия по уходу за ребенком до полутора лет».
      • «Расчетные ведомости». В отчете «Расчетная ведомость» для сотрудников, имеющих карточки совмещения, при выбранном значении «по подразделению финансирования» в параметре «Вид формирования», налог на доходы физических лиц, формируется в штатном режиме.
      • «Расчетно платежная ведомость Т-49». Доработано формирование отчета в различных форматах. В карточке запроса добавлен параметр «Вывод отчета». При указании значения параметра «стандартно» (значение по умолчанию), вывод осуществляется в формате встроенного дизайнера отчетов Fastreport. При указании иного формата «MS Excel», «OO Calc», «DBF», «CSV Текстовый WIN с разделителем;», Текстовый WIN: фиксир.ширина колонок» вывод выполняется сразу в соответствующем формате, миную режим формирования отчета в FastReport. В формате «Текстовый WIN: фиксир.ширина колонок» дополнительно выводится разделитель колонок.
    • «Формирование справочников»:
      • «Структурные подразделения» («Кадровые справочники»). При формировании новой записи в случае, если приложение «Кадры» отсутствует или не используется, в Карточку запроса добавлен параметр «Полное наименование» для ввода полного наименования структурного подразделения;
      • В настройку Списков на почту и в банк добавлен параметр «Очередность платежа». Значение параметра выбирается из справочника по функциональной клавише F2.
      • «Типовые операции». Доработана процедура формирования проводок с параметрами #0, #2, #4.
    • После Upgrade с БЭСТ-4 дата приема и дата увольнения сотрудника в архивных периодах заполняются в штатном режиме.
    • Сотрудник, который ранее был исключен из расчета, при формировании «Приказа на восстановление» (приложение «Кадры»), автоматически восстанавливается из списка исключенных из расчета сотрудников. Обратный перевод приказа из статуса «Передано в зарплату» в «Проект» не восстанавливает признак исключенного сотрудника в приложении «Заработная плата». При необходимости исключение из расчета необходимо выполнить вручную;
    • Изменены названия пунктов меню:
      • Название «Платежи в фонды» изменено на «Платежи в фонды и ИФНС» («Формирование справочников» – «Отчисления в фонды»).
      • В «Сведениях из картотеки» («Работа с картотекой» – «Лицевые счета»):
        • Название «Данные о под. налоге» изменено на «Налог на доходы ФЛ».
        • Название «Данные о соц. налоге» изменено на «Страховые взносы в фонды».
      • Добавлен новый пункт меню «Платежи в ИФНС» в режиме «Хозяйственные операции».
      • Переименован параметр «Подоходный налог» на «Налог на доходы ФЛ» («Настройки» – «Бухгалтерская настройка»).
Отраслевые решения
Автострахование
  1. «Движение БСО»:
    • Оформление БСО. Формирование кассового ордера. В Кассовом ордере указывается сумма страховой премии из строки документа с признаком «Квитанция».
    • Доработан вид движения «Передача в СК» (ранее назывался «Возврат в СК»):
      • В заголовке документа необходимо указать период, за который выполняется передача полисов в СК;
      • В строках документа указываются:
        • Не израсходованные полисы, для возврата в страховую компанию не использованных бланков;
        • Полисы, оформленные в период передачи, указанный в заголовке документа;
        • Ранее оформленные полисы, по которым поступила оплата в период передачи, указанный в заголовке документа.
      • Выполняется расчет суммы к перечислению в страховую компанию. В заголовок документа добавлены поля «Период от ….. до …», «К перечислению в СК». При вводе строк документа производится расчет суммы к перечислению в страховую компанию по полисам, по которым была произведена оплата за указанный период. Так же этот расчет можно выполнить с помощью клавиш Ctrl–R (кнопка «Операция», пункт «Пересчет суммы к перечислению»). Сумма к перечислению отражается в режиме «Картотека расчетов» приложения «Расчеты с партнерами».
  2. «Настройка»:
    • Виды движения БСО. Оформление БСО. Настройка для формирования К/О (Ctrl+F10). При указании текстов типового основания и типового приложения для кассового ордера можно использовать параметры для вывода серии и номера бланка, полиса и квитанции.
    • Настройка параметров. В группу «Номенкл. справочник» добавлен параметр «Настройка цвета», где можно настроить выражения для отображения разными цветами строк в справочнике БСО и в справочнике БСО, вызываемом в документе. В выражении можно использовать названия полей справочника БСО mlabel.dbf. Например, если для Оранжевого цвета указать выражение stat=«1», где «1» – это статус Оформлен, то все записи с данным статусом в справочнике БСО будут отображаться оранжевым цветом.
  3. «Страховые компании» («Контрагенты»). При указании комиссии в карточке страховой компании или агента по кнопке «Комиссии» можно вводить несколько строк по каждому виду страхования, с указанием кредиторской организации.
Аптека
  1. Разработан режим ВидеоГид, позволяющий подключать видео уроки в реестрах «Электронных накладных» и «Заявок». Кнопка «ВидеоГид».
  2. «Электронный приход»:
    • Предоставлена возможность вводить отрицательную наценку на документ(ALT+1) в форме электронной накладной. Данная возможность необходима для выполнения уценки товара;
    • Предоставлена возможность удалять накладную созданную в приложении «Товары.Продукция» из электронной накладной;
    • Доработан алгоритм удаления электронных накладных из реестра. При удалении накладной, не отмеченной в реестре, проверяется наличие соответствующей накладной в приложении «Товары.Продукция», если такая накладная есть, удаление запрещено. Отмеченные накладные удаляются из реестра без такого контроля;
    • Предоставлена возможность формировать данные для предоставления их в «Оперативный мониторинг ЛС» на сайт Росздравнадзора для госпитального сектора. Данная возможность доступна в реестре электронных накладных по нажатию на клавишу или на кнопке «Операции» пункт меню «Регламентированная отчетность». Для госпитального сектора должен быть включен флаг «06. Аптека в стационаре» по пути «Настройка, справочники» – «Электронный приход» – « Настройка параметров» – закладка «Прочие»;
    • Добавлен вариант экспорта файла–справочника товаров для терминала сбора данных Opticon Smart. Данная возможность доступна по пути «Электронный приход» – Кнопка «Операции» – «Файл» – «Справочник»;
    • Доработан документ «Протокол расчета цен (эл.накл.)», добавлена форма отчета «Форма 2 (альбом)»;
    • «Обмен с кассами»:
      • В форме электронного прихода «Обмен с кассами» предоставлена возможность импорта кассовых отчетов и заявок от кассовых программ. Добавлена кнопка «Импорт» и закладка «Кассовые отчеты». На закладке «Кассовые отчеты» представлен реестр кассовых отчетов в виде строк чеков за смену в разрезе магазинов и касс. Настройка импорта выполняется на закладке «Импорт» экранной формы «Настройка на кассовые аппараты». Данная возможность доступна по пути «Операции» – «Обмен с кассами» – кнопка «Операции» – «Настройка на кассовые аппараты». Предоставлена возможность автоматического создания и закрытия товарных отчетов в приложении «Торговый зал» при импорте кассовых отчетов;
      • Предоставлена возможность включать/отключать цветовое выделение на кассе по группам и секциям. Данная возможность доступна по пути «Операции» – «Обмен с кассами» – на закладке «Кассы» – «Операции» – «Настройка на кассовые аппараты» – Закладка «Цвет»;
      • Разработаны формы документов «001_Статистика», «002_Динамика объемов продаж», «003_Реестр чеков», «004_Реестр товаров по чекам», «005_Реестр строк чеков», «006_Реестр чеков (сверочный)», «007_История событий», «Реестр кассовых отчетов». Указанные документы формируются по реестру чеков за смену и доступны по пути «Обмен с кассами» – закладка «Кассовые отчеты» – кнопка «Операции» – «Печать»;
      • Импорт кассовых отчетов реализован для кассовой программы «ЭПОС–2», версии 5.01, сборка позднее 01.11.2014.
  3. Форматы приходных накладных:
    • В реестр форматов приходных накладных добавлено поле «Примечание»;
    • Изменен вид реестра форматов приходных накладных. Добавлены закладки «Все», «Системные», «Пользовательские». На закладке «Все» – представлены все форматы приходных накладных, на закладке «Системные» – только системные форматы, на закладке «Пользовательские» – форматы приходных накладных созданные пользователями;
    • Доработаны форматы поставщиков «СКЛИТ», «ФармРынок», «ФармСМ», «ФармКомандир», «ФармРевизор». Предоставлена возможность устанавливать соответствие с картотекой партнеров БЭСТ в форме выбора накладной для импорта.
  4. Формирование отчетов.
    • Доработан отчет «Отчет о хозяйственной деятельности». В итогах по контрагенту выводится его код и наименование. Отчетная форма формируется штатно;
    • Доработана отчетная форма «Динамика объемов продаж». В запросную форму добавлена возможность группировки данных по неделям. Запросная форма этого отчета масштабируется (увеличивается или уменьшается) в зависимости от установленной разрешающей способности экрана;
    • Доработан документ «Товарный отчет»:
      • Во все виды печатных форм добавлена колонка «Текущее количество»;
      • Теперь печатная форма так же доступна по пути «Электронный приход» – «Обмен с кассами» – закладка «Кассовые отчеты» – кнопка «Операции» – «Печать».
    • Разработаны отчетные формы «Динамика объемов продаж (чеки за период)», «Реестр чеков за период», «Реестр товаров по чекам за период», «Реестр кассовых отчетов за период», «Статистика по чекам за период». Указанные документы формируются по кассовым отчетам и доступны так же пути «Электронный приход» – «Обмен с кассами» – закладка «Кассовые отчеты» – кнопка «Операции» – «Печать»;
    • Разработана отчетная форма «Реестр открытых товарных отчетов». В отчете представлен реестр открытых товарных отчетов в приложении «Торговый зал».
  5. Доработаны документы «Ценники» и «Этикетки». Запросная форма этих документов масштабируется (увеличивается или уменьшается) в зависимости от установленной разрешающей способности экрана. В запросную форму документа «Этикетки», добавлена возможность формировать штрих–код товара с подписью выводимую мелким шрифтом. Шаблон «Синтезированный(EAN–13,30х20), мелкий шрифт» для работы по синтезированным кодам и «Заводской (EAN–13, EAN–8, UPC–A,30х20), мелкий шрифт» для работы по заводским кодам.
  6. Доработан документ «Справочник товаров» – «Диагностика справочника товаров». Добавлен контроль дополнительного кода товара, при работе по заводским кодам. Ошибка фиксируется, если номенклатурный номер в справочнике товаров для выдачи на кассу не равен дополнительному коду товара.
  7. В запросную форму для расчета заявки добавлен флаг «Не заказывать товар «в пути»». При включенном флаге, в заявку не будет включаться товар «в пути» не зависимо от нормы запаса и текущих остатков. Данный флаг так же доступен в настройке центра потребности.
  8. Предоставлена возможность обновления данных (реестр ЖНВЛП, реестр форматов электронных накладных, реестр фальсифицированных товаров) с резервного FTP. В случае отказа в доступе к основному FTP, считывание автоматически выполняется с резервного FTP.
  9. Доработан алгоритм обработки протокола ошибок оперативного мониторинга ЖНВЛП. Протокол ошибок обрабатывается штатно. Доработка выполнена в связи с изменение алгоритма нумерации строк в протоколе ошибок службой мониторинга ЖНВЛП Росздравнадзора.
  10. Спецфункции:
    • Разработана спецфункция 083.prg. Данная спец.функция показывает движение товара не только по документам склада, но и по чекам кассового отчета. Cпец.функцию необходимо подключить в картотеке складского учета приложения «Товары.Продукция» по следующей схеме:
      • Наименование: 7.Информация о движении ТМЦ
      • Имя файла: apteka\a083.prg;
      • Вызов: по требованию;
      • Параметры: «5»;
      • Горячая клавиша: K_ALT_7.
      Данная возможность реализована так же в реестре кассовых отчетов по пути:
      «Электронный приход» – «Обмен с кассами» – закладка «Кассовые отчеты» – кнопка «Операции» – «Информация о движении ТМЦ по чекам»;
    • Разработана спецфункция 086.prg. Данная спец.функция проверяет на корректность введенные в карточках партии сроки годности (если он есть, то он должен быть больше даты регистрации накладной). Cпецфункцию необходимо подключить в вид движения «Закупка товаров» приложения «Товары.Продукция» по следующей схеме:
      • Наименование: Проверка накладной
      • Имя файла: apteka\a086.prg;
      • Вызов: перед записью;
      • Параметры: нет;
      • Горячая клавиша: нет.
    • Доработана спецфункция a037.prg, фактические остатки с дробным количеством в инвентаризационную ведомость загружаются штатно.
  11. Обновлена отраслевая настройка.
  12. Актуализировано описание. В документ «6_2 Аптека» добавлен пункт 4.11 «Обработка отчета о розничных продажах в приложении Аптека», обновлена глава № 5 и приложение № 4.
Лизинг
  1. В договорах получения и передачи в лизинг в последнем по порядку графике можно вводить строки вручную. Строки вводятся вручную при помощи клавиши F4 и выделяются синим цветом.
  2. Доработаны права доступа на приложение «Лизинг» в «Менеджере пользователей». Добавлено новое правило доступа «изменение статуса договоров лизинга». Установка или снятие данного флага для роли позволяет разрешить либо запретить изменять статус договора независимо от настройки основных правил доступа на ведение договоров лизинга (создание, редактирование, удаление).
  3. «Формирование отчетов»:
    • В колонку «Поставщик» отчета «Реестр договоров» («формирование отчетов» «отчеты по договорам») добавлен адрес поставщика. По умолчанию выводится фактический адрес, при отсутствии фактического адреса выводится юридический, а при отсутствии юридического – первый в списке адресов в карточке партнера;
    • В источник bdf.contract_rep.contract_rep_ispol для печати отчета «Справка об исполнении договоров» добавлено поле DATE_END (дата окончания этапа договора).
Питание.Калькуляция
  1. Доработан режим «Удаления документов и картотек» («Настройка» – «Базы данных» – «Технологические операции»). В справочнике продуктов данные по отходной продуктов, при выполнении этой операции сохраняются, если указано «Не удалять — Технологические карты на блюда и полуфабрикаты».
  2. В режиме «Меню–раскладка» – «Заказное меню» добавлена новая операция «Корректировка расчета». Данная операция доступна по активной комбинации клавиш Alt–C или под кнопкой «Операции». Данный режим работает для каждого заказа в отдельности аналогично тому, как это работает в режиме «Питание организованных коллективов».
  3. Обновлена отраслевая настройка «006. Дошкольное питание. НИИ Питания». Настройка содержит
    нормы питания для детей дошкольного возраста, около 700 технологических карт, рекомендованных для детского питания и образец планового (типовое) 10–ти дневного меню.,
    Для создания базы использованы данные действующих правил и норм СанПиН, методических рекомендаций, «Сборник технологических нормативов – Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях», Под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 2011.
  4. В режиме «Меню–раскладка» — «Питание организованных коллективов» добавлена возможность выполнения контроля целостности данных с пересчетом резерва продуктов по одной столовой (пищеблоку). Контроль выполняется для столовой, в которой находимся, и склада (ов) продуктов для данной столовой при условии, что данный склад (ы) не используются (не назначены) для других столовых.
  5. Доработаны печатные формы «Меню на день (с наценкой)», «Сводное меню на день», Меню на период». Цена порции рассчитывается корректно, если количество питающихся по приему отличается от количества блюд по меню.
  6. Доработан отчет «Калькуляция меню за период». Предоставлена возможность формирования отчета для меню–раскладки «Питание организованных коллективов». Цена реализации блюда при этом берется из технологической карты («Цена реализации блюда»).
  7. Доработан режим списания продуктов в производство в «Питание организованных коллективов». При формировании документа списания если списание настроено по категориям питающихся (Питание.Калькуляция – Настройка, сервис – Настройка --- Настройка видов движения – закладка «Питание», поле «Способ формирования»), то в «Дополнительные сведения» по документу: поля «Доп.реквизиты 1» и «Доп.реквизиты 3», записываются данные: название приема пищи и количество питающихся по приему соответственно. Прием пищи выбирается в форме запроса при формировании документа.
    Для обновления необходимо выполнить следующие действия:
    • В локальном варианте пакет устанавливается на рабочую станцию.
    • В сетевом варианте пакет устанавливается только на сервер.
    Для установки пакета необходимо запустить на выполнение файл P_34_32.exe.
    Данной установкой производится обновление серверной части программы (и в локальном и сетевом вариантах).
    Установка пакета на клиентскую часть программы выполняется автоматически при первом входе в системы «БЭСТ-5» на соответствующей рабочей станции.
    Внимание! Установка выполняется только на программу, находящуюся на гарантийном сопровождении и при установленном SP31.
    Срок гарантийного сопровождения может быть январь 2015 г. или позже.
    Перед установкой пакета рекомендуется проверить срок окончания гарантийного сопровождения.
    Все действия по установке пакета, в том числе и определение пути к установленной версии 3.4 системы «БЭСТ-5», производятся автоматически.