БЭСТ-5 3.4
Пакет обновлений № 24
В рабочем варианте программы, пакет устанавливается на программу, находящуюся на гарантийном сопровождении по сентябрь 2010 г. или позже, на демонстрационную версию без ограничений. В локальном варианте - на рабочую станцию, в сетевом варианте - только на сервер. Установка пакета на клиентскую часть программы выполняется автоматически при первом входе в систему «БЭСТ-5» на соответствующей рабочей станции.
Основные доработки
  • Новое решение для предприятий малого бизнеса и предпринимателей «Мой бизнес»;
  • Новое приложение «Расчеты с сотрудниками»;
  • «Учет наличных денежных средств» в приложении «Денежные средства»;
  • Мастер начальной настройки;
  • Архивация баз архиватором по выбору;
  • Пользовательская сортировка списка отчетов;
  • Отправка отчетов по e–mail из окна предварительного просмотра перед печатью;
  • Выход в электронную «горячую» линию консультаций пользователей из программы;
  • Новый сервис для пользователей «А как это сделать?»;
  • Изменены названия типов предприятия;
  • Изменен пункт меню «Справка»;
  • Новое приложение «Автострахование»;
  • Загрузка курсов валют для стран «Украина» и «Беларусь»;
  • Ускорена печать «Общесистемной отчетности»;
  • Переработана процедура переоценки валютных счетов;
  • Изменен механизм защиты от несанкционированного копирования;
  • Ускорена печать с/ф и книг покупок–продаж;
  • Распределяемая курсовая разница в расходных накладных;
  • Определение для партнера отдельного прайс–листа;
  • Бюджет. Отчеты «Реестр контрактов», «Сведения о гос.контракте», «Сведения об испол.гос.контракта»;
  • Изображение товара, сертификаты и иные документы в каждой номенклатуре;
  • Аптека. В соответствии с постановлением правительства РФ N 654 разработан механизм работы с реестром ЖНВЛС;
  • Обновления реестра ЖНВЛС доступны через сеть Интернет;
  • Вариант поставки приложения «Питание.Калькуляция» «Рабочее место «Технолога/Диетсестры»».
Платформа
1. Начиная с SP24, программа в рабочем режиме может работать как с электронным ключом защиты, так и без него. Работа без электронного ключа защиты предназначена для новых пользователей. Для пользователей, у которых электронный ключ защиты уже есть, программа продолжает работать с ним.
В пункте меню «Справка» добавлен пункт меню «Активация программы».
В данном пункте меню отображается код активации, и информация, какие данные необходимо сообщить поставщику программы для получения файла лицензии при приобретении (продлении сопровождения) или выставлении счета.
В данном пункте меню пользователи, работающие с электронным ключом, и без него, по кнопке «Написать письмо» могут сформировать письмо в «Компанию «БЭСТ»», для запроса на получение счета на приобретение программы (на продления сопровождения) и для запроса на получение нового файла лицензии на оплаченную программу при первичном приобретении или продлении сопровождения.
Письмо можно сформировать при установленном и активном на рабочей станции почтовом клиенте.
Текст письма формируется автоматически в рабочем варианте на основе карточки собственного предприятия и существующего файла лицензии (при формировании запроса для продления сопровождения). В режиме демо–версии на основе введенной карточки собственного предприятия. Необходимо проверить сформированную информацию и отредактировать ее.
Письмо на выставление счета для приобретения или продления гарантии, или получения файла лицензии в обоих этих случаях отсылается по адресу нашего регионального партнера, если приобретение программы было через него. Контактная информация нашего регионального партнера отображается в пункте меню «О программе» или в документах.
Код активации программы формируется на основе конфигурации сервера (ПК, на котором установлена серверная часть программы).
Код активации отображается и для пользователей, работающих с электронным ключом защиты, и без него. Для пользователей, работающих с электронным ключом, эта информация ни на что не влияет.
2. Взаимодействие клиентской части, установленной на рабочей станции под Windows 7 и серверной части, установленной на ПК под Windows 7 производится штатно.
3. В демо–версии максимально допустимое количество документов/проводок для одного предприятия увеличено до 700.
Интерфейс и инструменты пользователя
1. Предоставлена возможность электронной консультации пользователей из программы БЭСТ–5. Вызов электронной линии консультации осуществляется в пункте меню «Справка» – «Линия консультации». Линия консультации располагается на нашем сайте www.bestnet.ru. Если пользователь уже был зарегистрирован на сайте, то программа автоматически по данному пункту меню переведет его в раздел «Линия консультаций». Если пользователь еще не был зарегистрирован на нашем сайте, то будет предложено зарегистрироваться. При регистрации нужно указать
  • Логии – регистрационный номер лицензии.
  • Пароль – номер ключа.
Регистрационный номер и номер ключа можно посмотреть в пункте меню «О программе».
При успешной регистрации по указному адресу электронной почты придет письмо с подтверждением, необходимо будет выполнить описанные в нем действия.
После этого при вызове пункта меню «Справка» – «Линия консультации» программа автоматически будет переходить в раздел электронной линии консультаций, где пользователь может задать вопросы и получать ответы.
Если пользователь уже был зарегистрирован на сайте, но с другим логином или паролем, то необходимо изменить свои данные.
Линия консультаций доступна для пользователей при продленном лицензионном соглашении.
2. В рамках отраслевого решения «Мой бизнес» разработан режим «Мастер начальной настройки» (пункт меню «Сервис»). Данный режим в текущей версии доступен только для решения «Мой бизнес», в дальнейшем будет распространен и на другие поставки.
При первом входе в любой режим в чистой рабочей базе программа предлагает заполнить начальные данные с помощью мастера.
Мастер поможет заполнить сведения об организации, указать основные параметры учета, необходимые для работы системы. Расскажет о том, какую информацию необходимо ввести в каждом конкретном пункте.
Использование мастера существенно облегчит и ускорит начало работы с системой и снизит вероятность ошибок при вводе взаимосвязанной информации.
В левой части окна мастера располагаются пункты настройки, требующие своего заполнения.
Пункт, который в данный момент заполняется, отображается выделенным шрифтом. Пройденные этапы отмечаются выделенной кнопкой рядом с названием. Для перемещения по пунктам мастера используйте кнопки «Следующий» (PgDn) и «Предыдущий» (PgUp).
Внимание! Для того чтобы запомнилась введенная информация необходимо дойти до конца и нажать кнопку «Финиш». При нажатии кнопки «Отмена» на любом этапе не сохраняется вся введенная в данном сеансе информация.
По окончании ввода данных в мастере настройки на экран будет выведена инструкция «Первые шаги», с описанием какие еще действия необходимо выполнить для начала работы в отдельных приложениях. Инструкцию «Первые шаги» можно посмотреть (напечатать) и позже в пункте меню «Справка» – «Первые шаги».
Мастер начальной настройки можно вызвать и в процессе дальнейшей работы для корректировки каких–либо показателей. При этом отредактированные данные будут записаны во все необходимые режимы, что избавляет от ввода некоторых показателей в нескольких местах, например, в карточке собственного предприятия и в реквизитах, используемых при формировании внешней отчетности.
3. Изменены правила ввода года. При вводе даты в документах, проводках годы с 00 по 25 определяются программой как 2000–2025. При вводе 26 года и далее, программа считает введенным 1926 год и далее.
4. В режиме предварительного просмотра отчетов перед печатью предоставлена возможность отправки сохраненного отчета по e–mail. Отправка осуществляется по кнопке (конверт) на панели инструментов (Ctrl–E). Перед отправкой выполняется сохранение отчета в выбранном пользователем формате.
5. В режиме предварительного просмотра отчетов предоставлена возможность выполнять операции с помощью горячих клавиш
  • «Повторить» – CTRL–R.
  • «Сохранить в архив» – CTRL–A (только для внешней отчетности).
  • «Повторить» – Ctrl–R.
  • «Линия курсора» – Ctrl–L.
Подсказка о работе различных операций в режимах предварительного просмотра отчетов отображается при подведении курсора мышки к соответствующим кнопкам панели инструментов.
6. В пункт меню «Справка» добавлен пункт «А как это сделать?». При выборе данного пункта меню выводится справочная информация по выполнению различных операций (оплата, отгрузка и т.д.). Информация предназначена как для начинающих пользователей БЭСТ–5, так и для уже работающих.
7. Изменен пункт меню «Справка». Структура пункта меню следующая:
  • Справка – справка по системе;
  • О системе БЭСТ–5 – краткая характеристика системы БЭСТ–5;
  • Документация – содержит документацию системы.
    • Методики – методические пособия по программе.
  • Дополнения к документации – пояснительные записки по версиям и приложениям;
  • Инструкции/Методики – разъяснения и инструкции, методики по отдельным вопросам эксплуатации системы;
  • Администраторам – содержит информацию по администрированию системы:
    • Readme – каталог с инструкциями по установке, настройке, переходу с предыдущих версий и т.д.;
    • Администрирование системы БЭСТ–5 – описание администрирование системы БЭСТ–5, настройка прав доступа и т.д.;
  • А как это сделать? – ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы при начале работы с программой и в дальнейшем;
  • Линия консультаций – переход к электронной линии консультаций на сайте Компании «БЭСТ»;
  • Разработчикам – содержит документацию по разработке пользователями отчетов, режимов, приложений.
    • Программирование в БЭСТ–5;
    • Разработка источников на FoxPro – инструкция по написанию источников
    • Описание источников – справочная информация по системным источникам
    • Дизайнер отчетов – документация по дизайнеру отчетов
  • Наш сайт – переход на сайт Компании «БЭСТ».
  • О программе – информация об установленной версии, пакете обновлений, регистрационном номере и номере ключа, сроки гарантийного обслуживания, контактные телефоны и т.д.
8. Доработан режим выбора печатных форм и отчетов:
  • Увеличен размер окна со списком отчетов и печатных форм.
  • Вариант вывода списка («Список» – вывод в несколько или «Список в 1 колонку») запоминается для каждого пользователя. Выбор осуществляется с помощью кнопки «Настройка вида» на панели инструментов окна списка.
  • Предоставлена возможность указания вида сортировки списка. Вид сортировки указывается с помощью кнопки «Настройка вида» на панели инструментов окна списка и запоминается для каждого пользователя.
    • «По наименованию» – вначале выводятся по наименованию папки, затем отчеты.
    • «По порядку» – Порядок определяется пользователем перетаскиванием отчетов (папок) с помощью мыши (установить курсор на нужный отчет и, держа левую кнопку мыши нажатой, переместить его в нужное место). Порядок определяется отдельно для папок и для отчетов.
9. При использовании в спецфункциях пользователя функция ExportToCalс() поля логического типа обрабатываются штатно.
10. Разработан объект для программного создания новой партии. Исходный текст в Best5\Client\Source\xharbour\common\ScladObj.prg
Последовательность работы следующая: сначала при необходимости формируем новые партии, с помощью объекта NewParia(), а потом полученный код партии прописываем в документ. Подробнее см. «Справка» – «Разработчикам» – «Программирование в БЭСТ–5».
11. Предоставлена возможность вызова из графических реестров спецфункций в стиле «текстовых» окон. В этом случае в спецфункции для отображения окна должен присутствовать вызов ShowParent().
Upgrade
1. Доработан системный Upgrade серверной части по переносу пользовательских источников и спецфункций.
Настройка
Базы данных
1. В списке типов баз данных добавлены типы «ОСНО и ЕНВД (Мой бизнес)» и «УСНО и ЕНВД (Мой бизнес)». Данные типы баз предназначены для работы в отраслевом решении «Мой бизнес».
2. Предоставлена возможность при архивации баз данных выбирать тип архиватора: 7z или ace. Выбор осуществляется в параметре «Архиватор». Восстановление баз данных из архива возможно при помощи любого из указанных типов.
3. Режим «Загрузка отраслевой настройки» («Сервисные режимы») перенесен в отдельный модуль в группу приложений «Отраслевая настройка».
4. В режиме «Журнал изменений» добавлена операция «Очистка». Очистку журнала можно выполнять до определенной даты или полностью.
5. Измены названия типов баз данных. Слова «хозрасчетное» и «упрощенный учет» заменены на аббревиатуру по виду налогообложения, которые можно вести на данных базах:
  • Хозрасчетное – ОСНО и ЕНВД;
  • Хозрасчетное (упрощенный учет) – УСНО и ЕНВД.
6. Восстановление базы данных, из архива в сетевом режиме с клиентского места в существующее предприятие, выполняется штатно.
7. При создании базы данных необходимо выбирать тип базы двойным щелчком мыши ли клавишей Enter, чтобы название типа базы першло в поле выберите тип базы, а не просто установить курорс на тип.
Общие данные
1. Доработана проверка на ввод ИНН в карточке партнера и в карточке собственного предприятия в зависимости от страны, указанной в режиме «Настройка» – «Настройка системы учета»:
  • Если указана «Беларусь», то поле на карточках называется «Код УНП» и позволяет вводить 9 символов b для юридических, и для физических лиц.
  • Если указана «Украина», то и позволяет вводить 12 символов и для юридических, и для физических лиц.
Если длина не соответствует, выдается предупреждение, но ввод разрешается, для ввода иностранных партнеров.
2. Предоставлена возможность загрузки курсов валют для стран «Республика Беларусь» и «Украина». При указании в режиме «Настройка» – «Настройка системы учета» этих стран загрузка курсов осуществляется с сайта НБРБ (за период) или НБУ (на дату) соответственно.
3. В справочнике ставок налогов для НДС ставка 0% и необлагаемая ставка вводятся штатно.
4. Копирование налоговых моделей выполняется штатно.
5. Справочник партнеров и карточка собственного предприятия:
  • Предоставлена возможность каждому партнеру определить свой прайс–лист. В карточке партнера на закладке «Продажи» в поле «Прайс–лист» выбирается вид прайс–листа: одна из ценовых колонок основного прайс–листа или «Дополнительный прайс–лист». Если указан «Дополнительный прайс–лист», то в поле «Доп.лист» указывается конкретный доп. лист. Правила формирования цен в расходных документах (заказах и накладных) подробнее см.в соответствующих разделах «Продажи.Клиенты» и «Товары.Продукция».
  • В карточках партнеров и собственного предприятия значительно увеличены поля «Наименование 1» и «Наименование 2». Для разработчиков собственных источников и спецфункций: данные поля переведены с символьного типа на memo.
  • В реестре справочника партнеров и при вызове данного справочниках в других полях курсор устанавливается по умолчанию на колонку с «Наименованием».
  • В реестре справочника партнеров предоставлена возможность копировать карточку партнера с помощью операции «Копировать» (F5). При копировании присваивается новый код партнера, копируются значения всех полей. При копировании полей «Грузоперевозчик», «Грузоотправитель», «Грузополучатель», если в них был указан код этого же партнера, то подставляется код нового партнера, если были указаны иные, то остаются они.
  • В карточку партнера добавлено поле «Элемент бюджета». Используется для бюджетных организаций для вывода «Код элемента бюджета контрагента» в форме внешней отчетности «Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503125».
  • Корректировка вновь созданной записи на закладке «Контакты» карточки партнера выполняется штатно.
6. Длина поля «Наименование» в справочнике значений аналитических измерений увеличена до 250 символов.
7. Ввод нового значения группового измерения выполняется корректно.
8. Параметр «Выводить дату» на закладке «Печать отчетов» в режиме «Техническая настройка» переименован в параметр «Выводить дату и время». При установке флага в отчетах, кроме даты формирования отчета, выводится время.

Работа с филиалами
1. Учет движения товаров. Строка «Расход» в окне выбора вида движения отображается штатно.
2. При формировании файлов выдачи данных и настроек используется архиватор 7z. Соответственно после установки пакета в настройках удаленного филиала у всех файлов выдачи расширение изменится на 7z.
Финансы
Главная книга
1. Доработаны существующие и добавлены новые отчеты и печатные формы:
  • Бюджет. При печати бухгалтерской справки, из реестра книги хозяйственных операций, префикс и суффикс счета выводятся штатно.
    • В карточку запроса отчета «Акт сверки взаиморасчетов по проводкам» («Аналитические отчеты»– «Ведомости учета расчетов») добавлены параметры:
    • «Выводить подтверждающий документ в авансовом отчете». При заполненном параметре в отчете в графе «Документ» для строк «Платеж наличными» кроме даты и номера разнесения авансового отчета, добавлена дата и номер подтверждающего документа из разноски в типовой операции.
    • «Фильтр по измерениям». Дополнительная фильтрация к основному виду измерения, по которому строится отчет.
    • При установленном параметре в карточке запроса – «Вывод юридических номеров документов» отчет формируется корректно.
  • Увеличена скорость формирования большинства отчетов в «Общесистемной отчетности».
  • Предоставлена возможность выбора формата вывода отчета: альбом или портрет в аналитических отчетах «Оборотно – сальдовая ведомость(аналитическая)», Ведомость операций по аналитическому счету», «Ведомость операций по аналитическому счету (c корр.)» и в синтетических отчетах в « Ведомостях операций по счету».
2. В режиме «Расчет и вывод документов» и «Генерация форм документов» для каждой формы добавлены поля для указания срока действия. В реестре список форм отображается сгруппированным по сроку окончания действия. По кнопке «Действующие» (ALT–D) переключается режим отображения «только действующие»/»все». Включенный режим запоминается дл пользователя и базы.
3. «Внешняя отчетность».
  • В карточке запросов отчетов «Перечень предприятий – дебиторов»/ «Перечень предприятий – кредиторов» добавлены параметры:
    • Группировать по счетам верхнего уровня – при установленном флаге в данном параметре выполняется группировка данных по счетам верхнего уровня (2 знака) с выводом итогов по ним.
    • Минимальная сумма задолженности – при указании суммы в данном параметре, задолженности меньше этой суммы не детализируются по партнерам, а выводятся общей суммой в строке «Прочие».
  • Добавлен алгоритм и шаблон отчета “Расчет стоимости чистых активов акционерных обществ”, в соответствии с приказом МФ РФ и Фед. комиссии по рынку ценных бумаг №10н,03–6/пз от 29.0.2003г. Для формирования отчета необходимо предварительно рассчитать баланс и сохранить его в архив.
  • Бюджет. «Справка по консолид. расчетам 115н» ф.0503125.
    • В колонке «Код элемента бюджета» выводится код, указанный в справочнике партнера на закладке «Прочие».
    • Раздельная настройка расчета по виду счета. Для видов счетов, по конкретному коду счета настройка одинаковая, то эти виды счета можно указать на 1 закладки настройки. Добавление отдельной настройки, по уже введенному счету (без учета первых двух символов счета), по другому виду счета выполняется кнопкой «Добавить по видам счетов».
  • Бюджет. Добавлены алгоритмы расчеты и шаблоны для формирования «Пояснительной записки ф.0305160» по отдельным таблицам (разделам). В данный пакет включены разделы (таблицы) периодичность сдачи которых квартальная или месячная.
    • Пояснительная записка (115н) титул.лист – выводит титульный лист
    • Пояснит.записка (115н) р.3.1 т.3,164,182 – формирует таблицы 3, 03050164 и 0305182
    • Пояс.зап.(115н) р.3.1 т.178 – формирует таблицу 0305182
    Алгоритмы настойки такие же, как и при формировании общей формы.
  • Бюджет. Добавлен алгоритмы и шаблоны отчетов «Отчет о прин.бюд.обяз(0503128)115н–ФК» и «Отчет о прин.бюд.обяз(0503138)115н–ФК» с учетом разъяснений по заполнению колонок «Принято» в письме ФК от 30.06.10 № 42–7.4–05/2,2–420. Для каждого счета этой колонки можно указать несколько правил расчета (например, для счета ??206 дебетовый оборот – кредитовый и исключенное корреспонденций для возвратов).
  • Бюджет. В режим «Формы ввода» добавлены проекты «Бухгалтерская отчетность 115н» и «Пояснительная записка 115н», которые включают шаблоны для ручного ввода форм периодичность сдачи, которых квартальная или месячная. В режим «Расчет и вывод документов» добавлены формы для печати по введенным данным по «Пояснительной записке 115н» и некоторым формам по «Бухгалтерской отчетности 115н» по ручному вводу.
  • Торговля и производство алкогольной продукции. «Декларация об объемах производства и оборота алкоголя Прил.№6». Данные в декларации выводятся с группировкой по покупателю, ТНТ и виду продукции. В карточку запроса добавлен параметр «Выводить количество с точностью до», где можно выбрать значения «тысячных», «десятитысячных», «стотысячных».
  • В карточке запроса отчетов «Декларация по земельному налогу 2008», «Расчет по ав.плат. по зем.налогу 2008», «Декларация по трансп.налогу 2007», «Расчет по ав.плат. по трансп.налогу 2007» добавлена проверка длины поля ОКАТО – длина поля не должна превышать 11 символов.
4. «Ведение валютных счетов». Переработана процедура переоценки валютных счетов. Теперь в режиме «Настройка валютных счетов» действуют следующие правила:
  • Для переоцениваемых бухгалтерских балансовых и забалансовых счетов в полях «Счет для положительных разниц» и «Счет для отрицательных разниц» указываются бухгалтерские балансовые и бухгалтерские забалансовые счета соответственно. В полях «Налоговый счет для положительных разниц» и «Налоговый счет для отрицательных разниц» указываются налоговые (УСН) забалансовые счета. Для корректного проведения переоценки бухгалтерские счета, для положительных и отрицательных курсовых разниц, должны быть указаны обязательно. Указание налоговых счетов обязательным не является.
  • Для переоцениваемых налоговых (УСН) балансовых и забалансовых счетов поля «Счет для положительных разниц» и «Счет для отрицательных разниц» для ввода недоступны. В полях «Налоговый счет для положительных разниц» и «Налоговый счет для отрицательных разниц» указываются налоговые (УСН) балансовые и забалансовые счета соответственно.
  • Если используются переоцениваемые счета из пользовательского плата счетов, то для ввода доступны только поля «Счет для положительных разниц» и «Счет для отрицательных разниц».
Особое внимание следует обратить на те бухгалтерские валютные счета, которые переоцениваться не должны. В этом случае в настройке должно заполняться только поле «Счет», все остальные поля не заполняются. В режиме «Переоценка валютных счетов» ведомости переоценки создаются отдельно по каждому плану счетов (бухгалтерский, налоговый, УСН и т.п.). Выбор плана счетов производится в том же окне запроса, в котором указывается дата проведения переоценки.
Внимание! После установки настоящего пакета следует обязательно проверить правильность настройки счетов для курсовых разниц в режиме «Настройка валютных счетов».
5. В окне алгоритмов режима «Генерация форм внешней отчетности» продолжение поиска по клавише F3, по введенному для поиска ранее значению выполняется штатно.
6. «Реорганизация счетов».
  • В режиме «Изменить код значения вида измерения»:
    • Включена обработка значений, указанных в доп. измерениях документов, картотек и в аналитике номенклатуры.
    • Предоставлена возможность изменения значения полного кода группового измерения. Замена выполняется в режиме «Изменить код значения измерения». Кроме обычных видов измерений можно выбрать групповой вид измерения и указать по справочнику код изменяемого значения и новый код.
  • Предоставлена возможность удаления и изменения порядка сегментов в аналитике объекта учета приложения «Денежные средства». Для выполнения любого из этих режимов необходимо заполнить карточку запроса, содержащую параметры:
    • Год реорганизации. По умолчанию предлагается год активного периода из общесистемной настройки. По клавише Пробел возможен выбор иного значения года на основании архивных данных.
    • Выводить протокол. Принимает значения Да/Нет. По умолчанию – Да.
    • Категория. Принимает значения Безналичные/Наличные денежные средства.
    • Объект учета. Производится выбор объекта учета выбранной Категории.
    • Вид сегмента. Принимает значения Доходы/Расходы/Источники.
      Удаляемый сегмент. Предлагается только в режиме удаления сегментов. К выбору предлагаются сегменты, настроенные на указанном Объекте учета.
Для изменения порядка сегментов аналитики после заполнения карточки запроса по клавише ТАВ необходимо перейти к списку сегментов. Изменение порядка производится кнопками «Вверх»/»Вниз».
Выполнение процедуры реорганизации в любом режиме производится по кнопке «Выполнить».
Будьте внимательны, изменение порядка сегментов или удаление сегмента производится только в аналитике документов. В проводках по документам данные процедуры ничего не меняют. Для изменения данных в проводках следует пользоваться другими режимами реорганизации.
7. В режиме «Программы экспорта» («Внешняя отчетность» – «Экспорт данных в электронном виде» – «Программы экспорта») для каждой программы добавлены поля для указания срока действия. В данном реестре и в реестрах «Сопоставление кодов фор» и «Выдача данных в электронном виде» программы показываются сгруппированными по сроку окончания действия. По кнопке «Действующие» (ALT–D) переключается режим отображения «только действующие»/»все». Включенный режим запоминается дл пользователя и базы. Так же в режиме «Сопоставления кодов форм», при вызове справочника форм внешней отчетности, формы показываются, сгруппированными по сроку действия, и по ALT–D переключается объем отображения «Все» или «Только действующие».
8. В режиме «Анализ счетов» в печатной форме в заголовок отчета выводятся параметры отбора данных, установленные в экранной форме. Доработан вывод наименования значений аналитик для видов измерений «Номенклатура товаров»/ «Номенклатура материалов».
9. При работе в книге хозяйственных операций с проводками, сформированными по групповой операции (до их записи в Книгу учета операций) использование горячих клавиш отрабатывает корректно.
10. Доработаны программы экспорта:
  • Бюджет. «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» ф. 0503169 («Пояснительная записка»). При указании в строках формы только кода счета файл в формате 1С формируется штатно.
  • При выгрузке данных отчета «4–ФСС Расчет по соц. страховым взносам» в конце файла пустая строка не создается.
11. Доработано формирование проводок в документах свободного вида. При корректировке в бухгалтерской справке счетов с многосегментной аналитикой на счет с меньшим количеством сегментов проводки формируются штатно.
Денежные средства
1. В приложении «Денежные средства» для всех типов баз доступны для эксплуатации режимы по «Учету денежных средств в банках». В поставку включена документация (пункт меню «Справка» – «Документация»):
  • «1_3_0_денежные_средства_в_банке» – для всех типов предприятий, кроме бюджетных;
  • «1_3_1_бюджетные денежные_средства_в_банках» – для бюджетных организаций.
Для начала работы в приложении «Денежные средства» с безналичными денежными средствами необходимо в настройке данного приложения ввести дату начала работы с безналичными денежными средствами.
Внимание! Эта дата должна быть больше даты платежных документов и документов по выпискам банка, введенных в приложении «Счета в банках».
Для всех типов баз данных, кроме бюджетных, после ввода даты любые платежные документы, начиная с данной даты, можно вводить только в новом приложении, до данной даты – в старом.
Для бюджетных организаций сохраняется возможность работы в «Учете денежных средств в банках» и в «Счетах в банках» за одну дату на разных счетах.
2. В приложении «Денежные средства» для всех типов баз доступны для эксплуатации режимы по «Учету наличных денежных средств». Решает задачи учета кассовых операций:
Основные функции данного приложения:
  • Ведение произвольного количества рублевых и валютных касс;
  • Ведение кассовой книги и учет операций по каждой кассе;
  • Оформление приходных и расходных кассовых ордеров и их регистрация на листах кассовой книги;
  • Отнесение платежей на расчеты с партнерами и на документы–основания сделок;
  • Отнесение платежей на расчеты с сотрудниками;
  • Формирование проводок по кассовым документам.
В поставку включена документация «1_3_2_наличные_денежные_средства» (пункт меню «Справка» – «Документация»)
Для начала работы в приложение «Денежные средства» с наличными денежными средствами (все базы) необходимо в настройке приложения ввести дату начала работы с наличными денежными средствами.
Внимание! Эта дата должна быть больше даты кассовых ордеров, авансовых отчетов, платежных ведомостей и ведомостей депонирования, введенных в приложении «Касса. Подотчеты». После ввода даты программа предложит автоматически ввести дату начала работы в приложении «Расчеты с сотрудниками»: если данное приложение приобретено, рекомендуется ответить утвердительно, чтобы даты начала работы в данных двух приложениях совпадали.
Внимание! После ввода даты любые из перечисленных выше документов, начиная с данной даты, можно вводить только в новых приложениях, до данной даты – в старом.
3. Реестры документов:
  • Во всех режимах работы с документами по умолчанию открывается тот объект учета, по которому производилась работа в предыдущем сеансе. Объект учета определяется для каждого режима отдельно.
  • Во всех реестрах документов добавлено поле «Пров.» для вывода признака наличия проводок по документу со статусом «оплачен». Такие документы отмечаются символом V.
4. «Платежные документы». Бюджет. В реестре документов режима «Исходящие» предоставлена возможность изменения статуса на «оплачен» для группы документов. Данная процедура производится по кнопке «Операции», пункт меню «Групповое изменение статуса», или клавишам Alt–G. Перед началом процедуры требуемые документы должны быть отмечены (клавиша Insert или один клик левой клавишей мыши).
Процедура изменения статуса начинается с окна запроса, содержащего два поля: Дата (по умолчанию – текущая) и Типовая операция (необязательное значение). Если типовая операция указана, то статус «оплачен» устанавливается только для тех документов, вид движения которых соответствует выбранной типовой операции. В этих документах формируются проводки. Если проводки содержат ошибки, то такой документ получает статус «оплачен», но отметка с него не снимается. Для остальных документов статус не меняется и отметка с них снимается. По завершении процедуры смены статуса выдается диагностическое сообщение:
«Изменен статус: NN документов. Из них: проводки с ошибками удалены: NN документов (в реестре отмечены).
Не изменен статус – отмечены ошибочно: NN документов (отметка снята)» В отмеченных документах со статусом «оплачен» следует откорректировать или пересоздать проводки.
5. «Платежные документы».
  • В реестре документов добавлена графа для вывода Регистрационного номера ОФК.
  • Если для вида документа доступен только один вид движения, то он автоматически указывается в соответствующем поле при создании документа.
  • Предоставлена возможность оперативного ввода значений в справочник ОКАТО, вызываемый в одноименном поле окна «Доходы бюджета» (кнопка «Доп. данные», пункт меню «Налоговые коды»).
  • Размер поля «Номер документа» в окне «Доходы бюджета» увеличен до 15 символов. Для просмотра подключен скроллинг.
  • Доработана процедура автонумерации 6–символьного номера при копировании документов. Если в процессе копирования производится отказ от сохранения скопированного документа, то в следующем создаваемом и копируемом документе 6–символьный номер присваивается следующим по порядку от последнего сохраненного.
  • В справочник источников финансирования добавлена новая запись «6. Средства юридических лиц».
6. Доработана экранная форма документа «Заявка на кассовый расход». При переводе документа в статус «оплачен» для видов движения «11. Расход – сотруднику подот/сумм» и «16. Расход – платеж сотруднику» после поля «Дата операции» открывается поле «Объект расчетов». Выбор значения производится из соответствующего справочника. Ввод значения обязателен. Указанные виды движения доступны для выбора в документе при наличии соответствующих объектов учета в приложении «Расчеты с сотрудниками».
7. «Уведомления об уточнении платежа»:
  • Для УУП, создаваемых по существующим документам на закладке «Расшифровка» предоставлена возможность уточнения данных Получателя (ИНН, КПП, наименование, ОКАТО). Изменение возможно как в уточняемой строке (окно «Документ»), так и в строке уточнения (окно «Изменить на»). По умолчанию предполагается, что на момент формирования УУП данные получателя в справочнике партнеров введены правильно и именно эти данные отображаются в обеих строках. При изменении данных получателя в уточняемой строке, сохранение записи производится без каких–либо сообщений. Если изменяются данные в строке уточнения, то при сохранении выдается диагностическое сообщение о несовпадении данных со справочником партнеров.
    Кроме этого, открыты для ввода/корректировки поля «Назначение» и «Примечание».
  • Для вида движения 70 – Уточнение прихода на странице «Расшифровка» предоставлена возможность копирования записи. Процедура копирования вызывается в окне «Реквизиты платежного документа». Копируется только уточняемая запись, созданная вручную.
  • В печатной форме документа, раздел «Реквизиты платежного документа», в графе 4 значение года выводится полностью (4 знака), в графе 5 наименование предприятия выводится полное.
8. «Бюджетные обязательства»:
  • В запрос на установку фильтра добавлен параметр «КОСГУ». Выбор значения производится из соответствующего справочника.
  • Предоставлена возможность печати реестра документов.
9. «Расходное расписание». В печатной форме документа:
  • Разделы с отсутствующими данными не выводятся.
  • Если в документе указаны данные для подписей Руководителя и Главного бухгалтера, то в печатную форму они и выводится. В противном случае выводятся данные из карточки предприятия.
  • Если в документе указаны данные для Исполнителя, то в карточке запроса на печать эти данные выводится автоматически и не корректируются.
10. «Смета доходов и расходов». Доработана процедура автоматического переформирования проводок при изменении данных документа или перевыборе типовой операции.
11. «Справочник видов документов». Перед началом работы в хозрасчете провести настройку нумерации документов.
12. «Виды движения». При изменении значения параметра «Используется», кнопка «ОК» активизируется.
13. Формирование отчетов.
  • Доработан отчет «Журнал регистрации БО»:
    • В карточку запроса добавлен параметр «Партнер», позволяющий выводить наименование партнера в графе 8 – Примечание. По умолчанию флаг не устанавливается.
    • Графа 7 – Дата снятия с учета заполняется в случае: Аннулирования бюджетного обязательства (в графе выводится дата аннулирования, а в графе 8 – Примечание текст «аннулировано»), полной выплаты суммы по бюджетному обязательству (в графе выводится дата последнего по порядку платежного документа, в графе 8 – Примечание текст «оплачено»).
  • Доработан отчет «Выписка с лицевого счета ПБС» в части вывода данных по УУП:
    • В разделах 2.2 и 2.4. Если в УУП, сформированном по существующему документу (уточнение расхода), присутствуют все записи по КБК из уточняемого документа, то суммы по всем записям штатно отражаются в данных разделах отчета.
    • В разделах 4.1, 4.3 и 4.4. Суммы по уточняемым и уточняющим записям штатно выводятся в графе 5 и графе 6 разделов 4.3 и 4.4. В разделе 4.1. общие суммы по поступлениям и выплатам учитываются в графе 6 и 7 соответственно.
14. «Типовые операции». Для журнала «Безналичные денежные средства» из перечня видов движения исключены те виды, которые относятся к «Бюджетным обязательствам» или «Сметам».
15. «Настройка системы Клиент–Банк». Доработана процедура формирования имени файла экспорта из программы экспорта. Предоставлена возможность определять порядковый номер файла (счетчик) в пределах даты формирования файлов. Для этого в имени файла или расширении необходимо указать символ ‘?’ (вопросительный знак). Например, «?bss.txt» или «1C_TO_KL.txt?». Если расширение файла при собственном имени должно формироваться стандартно исходя из маркера документа, то используется двойной символ «**». Например, для платежных поручений при задании имени и расширения в виде «bss.**» будет сформировано имя bss.pp.
16. В справочник «Параметров типовых операций» («Общие данные» – «Прочие справочники») для приложения «Учет денежных средств», журнал «Безналичные денежные средства»:
  • В группу «Расшифровка» добавлены параметры ExpPreNum – Номер уточняемого документа и ExpPreDate – Дата уточняемого документа.
  • В группу «Данные документа–источника» добавлены параметры SrcNum – Номер документа–источника (6–символьный), SrcDoрNum – Дополнительный номер документа–источника (15–символьный), SrcDate – Дата документа–источника и SrcOperDate – Дата операции документа–источника.
Расчеты с сотрудниками
1. Приложение «Расчеты с сотрудниками» решает задачи расчетов с персоналом предприятия, не связанные с учетом оплаты труда. Это расчеты с подотчетными лицами, организация выплат по платежным ведомостям, расчеты по депонентам, ссудам и пр.
Данное приложение тесно взаимодействует с разделами «Учет денежных средств в банках», «Учет наличных денежных средств» и «Заработная плата».
Ведение расчетов с сотрудниками осуществляется в разрезе объектов учета: подотчетные лица, депоненты, прочие.
Приложение «Расчеты с сотрудниками» обеспечивает выполнение следующих функций:
  • Ввод и обработка авансовых отчетов в рублях и валюте;
  • Формирование ведомостей подотчета для выдачи денежных средств под отчет на пластиковые карты;
  • Ведение реестра платежных ведомостей. Импорт платежных ведомостей из приложения «Заработная плата».
  • Выплата заработной платы через кассу и через банковские (лицевые) счета;
  • Формирование ведомостей депонирования;
  • Ведение картотеки расчетов с сотрудниками;
  • Формирование проводок по документам;
  • Формирование отчетов по расчетам с персоналом.
Вся информация по расчетам с сотрудниками – будь то выдача и возврат подотчетных сумм, авансовые отчеты, депонирование и выплата депонированной заработной платы, прочие выплаты (ссуды, кредиты) и их возврат – фиксируется в картотеке расчетов. Содержимое картотеки расчетов формируется и обновляется автоматически – по мере ввода и обработки соответствующих первичных документов. Таким образом, вся картина расчетов отображается в реальном масштабе времени.
В поставку включена документация «1_8_расчеты_с_сотрудниками» (пункт меню «Справка» – «Документация»).
Если на дату начала работы с приложением «Расчеты с сотрудниками» в картотеке депонирования приложения «Касса. Подотчеты» остались карточки депонентов, депонированные до даты перехода и не выплаченные/не закрытые на дату перехода, картотеку можно автоматически перенести в новое приложение. Для этого после ввода даты начала работы в приложении «Расчеты с сотрудниками» и настройки объектов расчетов по депонентам в реестре картотеки депонентов старого приложения надо воспользоваться кнопкой «Операции» пункт меню «Перенос в «Расчеты с сотрудниками» (Alt-R)».
Будет запущена утилита переноса невыплаченных/не закрытых карточек депонирования в новое приложение. В окне запроса утилиты необходимо задать параметры переноса:
  • Вид документа депонирования.
  • Объекты расчетов по депонентам.
После переноса все перенесенные карточки в приложении «Касса. Подотчеты» будут «закрыты» – выплатить депонированные суммы можно будет только в новом приложении.
Внимание! Данную процедуру можно выполнить только 1 раз! Поэтому она должна выполняться только при окончательном переходе на работу с новым приложением!
Касса.Подотчеты
1. В связи с выходом приложений «Денежные средства» – «Учет наличных денежных средств» и «Расчеты сотрудниками» приложение «Кассы.Подотчеты» перенесено в группу «Финансы 2007». До начала работы в новых приложениях в данном приложении работа осуществляется в обычном режиме. После начала работы в новых приложениях, в данном приложении возможна работа с документами только до даты начала работы в новых приложениях. Правила перехода описаны в разделах «Денежные средства» и «Расчеты с сотрудниками».
2. «Кассовые документы»:
  • Предоставлена возможность применения модели калькуляции в кассовых ордерах, сформированных из платежной ведомости.
  • Доработана процедура выполнения спецфункции на событие «запись документа» для вновь создаваемых документов.
  • Доработана процедура копирования документов. Если в скопированном документе изменено значение поля «Партнер», то автоматическое изменение производится не только в аналитике Корр. счета, но и в поле «Кому выдано/Получено от».
  • Если в существующем документе произведено удаление одной или нескольких проводок, кроме первой, и документ сохранен из окна проводок, то при сохранении удаленные проводки не восстанавливаются.
  • Если установлен допустимый период ввода проводок, то при попытке корректировки документа, выходящего за установленный период, проводки сохраняются.
  • При изменении курса валюты на дату создания документа, в валютных кассовых ордерах, пересчет суммы документа в рублевый эквивалент производится автоматически при попадании курсора в поле «Сумма в валюте документа».
3. «Ведомости депонирования». В печатной форме ведомости депонирования выводятся Итоговые суммы.
4. «Платежные ведомости». Доработана печатная форма платежной ведомости ф.0504403. В полях Дебет счета и Кредит счета выводятся данные из расходного ордера, сформированного по ведомости. Ранее, в некоторых случаях, выводились данные из приходного ордера, если дата и номер расходного и приходного ордеров были одинаковы.
5. «Авансовые отчеты». Если в настройке основного счета для Подотчетных лиц в качестве Справочника подотчетных лиц используется системный «Сотрудники», а для синтетического счета по учету подотчетов сегмент аналитики с использованием этого справочника не является первым по порядку, то в печатной форме авансового отчета ФИО подотчетного лица выводится штатно.
6. Формирование отчетов.
  • «Кассовая книга». Вывод документов в листе кассовой книги теперь производится в сортировке: вид оборот (приход/расход) + дата документа + номер документа. Сначала, как и ранее, выводятся приходные документы, затем расходные.
  • При получении печатной формы «Кассовой книги по ф. 0504514» по нескольким счетам ФИО кассира выводится из настройки первого найденного счета.
Счета в банках
1. В связи с выходом приложения «Денежные средства» – «Учет денежных средств в банках» приложение «Счета в банках» перенесено в группу «Финансы 2007». До начала работы в новом приложении в данном приложении работа осуществляется в обычном режиме. После начала работы в новых приложениях, в данном приложении возможна работа с документами только до даты начала работы в новых приложениях (исключение бюджетные организации). Правила перехода описаны в разделе «Денежные средства».
2.»Платежные документы».
  • «Заявление на перевод». При выборе счета из справочника расчетных счетов собственного предприятия, значение счета переносится в поле «Счет» штатно.
  • В валютных документах («Заявление на перевод»/«Обязательную продажу валюты», «Поручение на покупку»/ «Продажу валюты») в полях расчетных/транзитных счетов поле видимости увеличено до 20 символов.
  • Доработана процедура формирования номера платежного поручения, создаваемого после приема платежных документов из приложения «Заработная плата».
  • Если для роли установлены права только на просмотр и печать документа, то документы со статусом «оплачен» на просмотр открываются штатно.
3. «Выписки банка». Значительно увеличена скорость импорта выписок банка в «Расширенном формате».
Ведение договоров
1. «Договоры»
  • Предоставлена возможность корректировки поля «Содержание», если договор имеет статус «Действует».
  • Причина закрытия договоров, если не было документов оплаты, ставится корректно.
  • Уникальность номера договора контролируется в пределах вида договора и номера года.
  • Дата начала работ по договору не может быть меньше даты договора.
  • Если в качестве партнера в договоре выбирается физическое лицо, то на закладке «Расчеты» контроль договора по Ctrl–R проходит корректно.
  • Программа при корректировке суммы этапа проверяет по сумме прихода для договоров закупки и по сумме расхода для договоров продажи.
2. В настройке в режиме «Параметры приложения» на закладке «Общее» добавлена строка «Вводить параметр «Вид средств» (Да/Нет)». По умолчанию параметр установлен как – «Нет» для хозрасчета» и как «Да» для бюджета. Если указано «Нет», то ввод этого параметра запрещен.
3. «Формировании отчетов»:
  • Бюджет. Добавлены отчеты: «Реестр контрактов», «Сведения о гос.контракте», «Сведения об испол.гос.контракта» в соответствии с приложениями 1,2, 3 к «Положению о ведении реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанные реестры (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2006 г. N 807) (с изменениями от 15 июля 2008 г.)».
  • Добавлен отчет «План платежей по договорам».
  • При нажатии кнопки «Отмена» в карточке запроса, формирование отчетов «Справка о документах по договорам», «Справка о заказах к договорам продажи», «Справка о расчетах по договорам», «Справка об исполнении договоров» прекращается.
  • В отчете «Справка по расчетам по договорам» колонки «Выполнено» и «Оплачено» заполняются, если в первичном документе есть ссылка на этот договор.
  • В карточках запроса в отчетах «Справка по просроченным договорам» и «Справка по просроченным договорам (по этапам)» в добавлен параметр «Договоры», который может принимать значения: «все» или «просроченные». Если указано «просроченные» выводятся только просроченные договоры.
  • Бюджет. В отчете «Реестр договоров по ЭКР»:
    • В карточке запроса добавлен параметр «Номер накл.,акта», в котором можно выбрать значения: «юридический», «регистрационный», «оба номера».
    • В отчет включатся документы по поступлению ОС, платежные документы отражаются корректно.
  • Новый отчет «Реестр договоров (расширенный)», в котором отображается расширенный состав реквизитов. По сравнению с отчетом «Реестр договоров», в карточке запроса добавлен параметр для указания вывода поля «Содержание договора». Добавлены колонки: период выполнения договора (дата начала и дата окончания договора плановые), а также «Дата закрытия». Одновременно удалены колонки с регистрационным номером и видом договора. Отчет сортируется по датам договоров.
  • В карточку запроса отчета «Справка о документах по договорам» добавлены параметры:
    • «За период с… по…» – Запрос периода по своему действию аналогичен запросу периода в реестре отчетов.
    • «Показывать содержание договора» – если признак установлен, то в описании договора после даты договора выводится поле описания договора. Если признак не установлен, то данные выводятся в отчете без этого поля.
  • Отчет «Расчеты по договору» выводится в ландшафтной ориентации листа. В карточке запроса добавлены параметры:
    • «За период с… по…» – запрос периода по своему действию аналогичен запросу периода в реестре отчетов.
    • «Показывать содержание договора» – если признак установлен, то в описании договора после даты договора вывод ится поле описания договора. Если признак не установлен, то данные выводятся в отчете без этого поля.
  • Доработано содержание отчета «Справка об исполнении договоров». Отчет предоставляет информацию об исполнении договора в целом или по этапам договора и в целом по договору. Вся информацию о договоре показывается в одну строку. Если договор с этапами, то сначала показывается информация по договору в целом, а затем данные по этапам. Контроль исполнения договора или этапа договора производится по накладным, связанным с этим договором. Если договор с этапами, то отдельно ведется контроль исполнения по этапам, а потом вычисляется суммарные показатели исполнения договора.
Имущество
1. Документы движения.
  • Виды движения ВА: «Ввод в эксплуатацию», «Внутреннее перемещение», «Перевод в запас», «Перевод–Возврат с консервации», «Перевод–Возврат из ремонта», «Перевод–Возврат с модернизации». Доработан фильтр на картотеку по кнопке «Учетные карточки»: в него добавлено дополнительное условие, которое используется только для групповых карточек: простые и выделенная часть фильтруется по группе «Сдал», а групповые – по сочетанию значений групп «Сдал» и «Принял». Правило отбора групповых карточек в реестр:
    • Если МОЛ и подразделение приемщика заданы и не совпадают с непустыми МОЛ и подразделением сдатчика, групповые карточки в реестре не показываются (движения в рамках одной групповой карточки возможно только без смены подразделения и МОЛ);
    • Если МОЛ или подразделение приемщика задано, а сдатчика – нет, групповые карточки дополнительно отфильтровываются по МОЛ и подразделению приемщика;
    • Если МОЛ или подразделение приемщика не задано, а сдатчика – задано, групповые карточки дополнительно отфильтровываются по МОЛ и подразделению сдатчика;
    • Если МОЛ и подразделение приемщика и сдатчика не заданы, групповые карточки показываются все.
  • Во внеоборотные активы добавлен новый вид движения «ВА.Доукомплектация».
  • Во внеоборотные и оборотные активы добавлены новые виды движения «ВА.ОА. Дооприходование». Ввод, редактирование, удаление документов движения данного вида осуществляется из режима «Ведомости инвентаризации». Оприходование можно осуществлять как на новую карточку, так и на существующую. Документы формируются по текущей строке ведомости инвентаризации. После создания документа движения строка в ведомости инвентаризации показывается синим цветом и недоступна для изменения. Документ, созданный по строке, в реестре документов движения доступен только на просмотр.
  • В документах движения в окне картотеки имущества добавлен «Общий фильтр» (F6).
  • Предоставлена возможность в документах движения изменять значение поле: «Стоимости поставщика», «Стоимость реализации» и поле «Содержание» при наличии закрытых ведомостей амортизации и/или документов движения с более поздней датой.
  • Для видов движения «ВА. Частичное перемещение, Выделение учетной части, Смена групповой карточки, Частичное списание (перенос количества, списание количества)», а также «АО. Частичное списание, Частичное перемещение, Перевод в запас, Перевод в эксплуатацию, Частичная реализация» при выборе учетной карточки в расходной строке изменен фильтр по умолчанию на «Любое количество».
  • При сохранении документов движения по карточкам, у которых установлен тип списания стоимости «При вводе в экспл.» или «При списании» и признак «Амортизируется» не установлен, снят контроль на наличие закрытых ведомостей амортизации за предшествующий период.
  • В документе движения «ОА. Частичная реализация» при выборе учетной карточки реестр картотеки имущества по непустым реквизитам из заголовка документа – группа «Сдал» фильтруется корректно.
  • При формировании документов на частичное перемещение запрещено перемещение на тот же инвентарный номер.
  • Формирование документов движения поступления по ОА и ВА на существующую карточку на основе счета–фактуры и по накладной происходит корректно.
  • В строках документа движения «ВА.Поступление», созданного на основе счета–фактуры, отображение инвентарного номера и номера карточки, после их редактирования в карточке имущества, происходит штатно.
  • В документе движения «ВА.Частичное перемещение» создание приходной стоки с инвентарным номером, заданным пользователем, происходит штатно.
  • При формировании документов движения, если есть незакрытая ведомость инвентаризации, выдается диагностическое сообщение о необходимости ее закрытия
  • Документом движения «ВА. Частичное списание» списание комплектующих происходит корректно.
  • В документах движения «ВА. Внутреннее перемещение» по кнопке «Учетные карточки» отображается реестр карточек с любым использованием, кроме «Списано».
  • При удалении строк документов движения имущества выдается запрос «Удалить запись?».
  • В реестре документов движения после удаления документа, курсор встает на предыдущий документ.
2. В режиме «Начальная настройка» добавлен параметр «Правило нумерации документов»
  • В пределах года – номер документа независимо от вида движения уникален в пределах года и типа активов: документы движения ВА и ОА нумеруется отдельно.
  • В пределах года и вида движения – документы нумеруются независимо по каждому виду движения в пределах года.
Менять вариант нумерации с « в пределах года» на «в пределах года и вида движения» можно в любой момент; обратно только в том случае, если с начала периода нет документов движения.
3. В справочнике «Номенклатура имущества» в окне ввода номенклатуры имущества добавлено новое поле «Норма запаса», поле «Номер» закрыто для редактирования, если в картотеке имущества есть карточка с данным номенклатурным номером. Справочники. В справочнике «Номенклатура имущества» в окне ввода номенклатуры имущества добавлено новое поле «Норма запаса».
4. «Ведомости переоценки».
  • В строке ведомости по объектам имущества в поле «Износ до переоценки» учитывается также и входной износ, поле открыто для редактирования.
  • В поле «Коэффициент переоценки» увеличено количество знаков после запятой до 4–х.
5. Режим «Закрытие периода». Закрытие периода на дату начала, которая содержит четный месяц, а также закрытие периода, при условии, что по ВА нет ведомостей амортизации (режим не куплен) происходит штатно. При закрытии периода из Предупреждения убрана строка «выполнить режим восстановления целостности данных».
6. Ведомости амортизации. («Расчет амортизации»). Создание «Ведомости амортизации» при условии, что по ведомости амортизации создана одна типовая операция, в формуле алгоритма суммы которой присутствуют знаки «+», «–» и др., происходит штатно.
7. «Ведомости инвентаризации».
  • В «ОА» создание документа «Оприходования» из «Ведомости инвентаризации» происходит штатно.
  • Если к карточкам имущества привязаны книги амортизации, настроенные на конец периода и расчет по ним еще не производился, то сохранение ведомости инвентаризации, созданной по таким объектам имущества, происходит штатно.
8. В режиме «Ведомость выработки» подключена сортировка (F3) по номеру карточки и по инвентарному номеру.
9. Печатные формы.
  • В карточку запроса печатной формы ОС–4б «Акт о списании групп объектов основных средств» добавлен параметр «Печатать строку Итого по разделу 1».
  • Для вида движения «ВА. Передача в эксплуатацию со склада» добавлены печатные формы ОС–1 «Акт о приеме–передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)», ОС–1б «Акт о приеме–передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений)», ОС–2 «Накладная на внутреннее перемещение объектов».
  • В печатных формах ОС–1, ОС–1а, ОС–1б, ОС–4, ОС–4а, ОС–4б, ОС–14,ОС–15 сортировка записей выводится как на экране.
  • В карточке запроса печатных форм «Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) ОС–4», «Акт о списании автотранспортных средств ОС–4а», «Акт о списании групп объектов основных средств ОС–4б» предоставлена возможность ввода членов комиссии вручную.
  • В печатной форме «Акт о приеме–сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС–3», сформированной из документа движения «ВА. Изменение стоимости», должность председателя комиссии отображается штатно.
  • В печатной форме «Инвентарная карточка объекта учета основных средств ОС–6» в разделе 5 «Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств» гр.5 «Сумма затрат, руб.» заполняется штатно
  • Бюджет. «Извещение (ф.0504805)»
    • данные в табличной части формируются из проводок, созданных по данному документу.
    • В карточку запроса добавлены параметры «Включать префикс в номер счета», «Включать суффикс в номер счета»
    • Формирование данной формы добавлено в документы по виду движения «ВА Реализация».
  • Бюджет. В печатной форме «Инвентарная карточка (ф.0504031)» доработан раздел «Краткая индивидуальная характеристика объекта» для печати атрибутов и комплектующих
  • В печатных формах ОС–1 «Акт о приеме–передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)» и ОС–1а «Акт о приеме–передаче объекта здания (сооружения)» номер амортизационной группы заполняется корректно.
  • В печатной форме «Акт на списание МБП МБ–8», сформированной из документа движения «ОА. Частичное списание», структурное подразделение заполняется корректно.
  • В печатной форме «Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств ОС–2» количество отображается с дробной частью.
  • В карточку запроса печатной формы «Требование – накладная М–11» добавлен параметр «Печатать строку Итого».
10.Формирование отчетов.
  • В карточку запроса отчета «Разработочная таблица амортизации» («Ведомости амортизации») добавлен параметр «Группа» (Справочник групп представлен в иерархическом виде).
  • Бюджет. Если по Ведомости инвентаризации нет излишков и недостачи, то в печатной форме отчета «Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф.0504092)» в графе «Балансовая стоимость» сумма не проставляется.
  • Если по книгам амортизации дата ведомости определена на «Конец периода», то формирование данных в отчете «Налоговые разницы» происходит корректно.
  • «Ведомости наличия (все)»
    • При условии заданного интервала текущей или остаточной стоимости в карточке запроса происходит штатно.
    • В данных отчетах «Накопленный износ» после закрытия периода, по поступившим объектам имущества после закрытия, а также после изменения «Наименования» в карточке имущества по основной и по доп.книгам формируется корректно.
    • Отчеты с фильтром по счету учета и аналитике и группировкой по счету учета и аналитике формируются штатно.
    • Отчет «Ведомость наличия детальная» по категории ОА отображается штатно (ранее были смещены строки и колонки отчета).
    • Отчет «Ведомость наличия свернутая» формируется штатно (без ранее списанных объектов учета имущества).
  • В некоторых случаях при формировании отчета «Оборотная ведомость (краткая)» по конкретному счету учета итоговая сумма по графе «Приход–Текущая стоимость» отображалась неверно. Сейчас итоговая сумма по данной графе формируется корректно.
  • Отчет «Ведомость движения» («Ведомости учета движения») формируется штатно (ранее происходило смещение данных по второй части страниц).
  • В отчете «Ведомость амортизации» («Ведомости амортизации») карточки с использованием «Списано» отображаются штатно, при условии, что книга амортизации настроена на конец периода.
  • В отчетах «Амортизация за период (все)» (за открытый период) остаточная стоимость на конец периода отображается штатно.
  • В отчетах «Ведомости инвентаризации» в табличной части строки по объектам имущества отображаются штатно. (ранее происходило задвоение строк при наличии по карточкам двух и более книг амортизации).
  • «Реестр закупок» («Ведомости учета движения»)
    • Если в карточке запроса к отчету «Период с» отличается от даты начала работы в приложении имущество, то данные в отчете отображаются штатно
    • Если было закрытие периода, то данный отчет формируется корректно.
    • При отметке в карточке запроса всех видов закупок по правой кнопке мыши кнопка «Выполнить» активна.
    • В карточке запроса отчета «Реестр закупок» в «Настройке видов поступления» по Имуществу убраны строки «Перемещение ОС» и «Изменение стоимости ОС», добавлена строка «Доукомплектация ОС».
  • Бюджет. «Оборотная ведомость по нефинансовым активам по месяцам (ф.0504035)»
    • Сумма итого по графам «Остаток на 1 января – количество и сумма» отображается корректно. А также в данном отчете, сформированному по конкретному подразделению и счету учета, объекты имущества по документам «Поступления» (при условии, что поступление осуществлялось на одно подразделение и счет учета, но разные МОЛ) отображаются корректно.
    • Если по объекту учета созданы документы движения «ВА. Поступление» и «Ввод в эксплуатацию» разными датами, то в отчете обороты по дебету по данному объекту отображаются штатно.
  • Если по объекту имущества используется две и более книги амортизации, то в отчете «Ведомость выработки» количество строк отображается штатно
11. Картотека имущества.
  • В реестре картотеки имущества по кнопке «Операции» добавлена строка «Суммировать (Shift_F6)».
  • В карточках имущества увеличено значение нормы амортизации до 6 знаков в дробной части, увеличен размер полей «№ паспорта» и «Заводской номер» до 20 символов.
  • В реестре картотеки имущества по кнопке «Операции» добавлена строка «Групповое удаление Ctrl_F8». Удаление карточек производится в том случае, если они не используются в документах движения, ведомостях амортизации, переоценки, инвентаризации или выработки.
  • В карточках имущества при просмотре данных «Сведения–Атрибуты» выведено поле наименование атрибута.
  • В карточке имущества удаление доп. книги не происходит, если в архивном или в активном периоде есть хотя бы одна строка в ведомости амортизации по этой карточке по данной книге.
  • При выборе нормы амортизации из справочника в реестре норм отображается основная и дополнительная нормы амортизации.
12. UPGRADE.
  • При Upgrade в «Мастер переноса данных в приложение Имущество» переименовано окно «Перенос картотеки имущества» (ранее было два окна с таким названием, переименовано второе) в «Перенос базовой остаточной стоимости». Также исправлен текст в данном окне на «Остаточная стоимость на дату до начала работы в приложении Имущество, используемая в качестве базы для расчета амортизации (параметр RST_SUM) и Оставшийся СПИ на дату до начала работы в приложении Имущество, используемый для расчета амортизации (параметр RST_SPI)».
  • При Upgrade в «Мастер переноса данных в приложение Имущество» после окна «Перенос групп и подгрупп» добавлен запрос на перенос справочника «Норм амортизации» (окно «Перенос справочника норм амортизации»), который может быть использован при расчете амортизации «старых» ОС.
13. Режим «Восстановление целостности данных».
  • Внимание! !! В режиме «Восстановление целостности данных» после закрытия периода режимы «Карточки без начальной истории», «Проверка картотеки», «Добавление строк в документы поступления» использовать нельзя. В связи с этим выдается соответствующее сообщение «Внимание! !! После закрытия периода данный режим использовать нельзя».
  • В активном периоде при запуске режима «Восстановление целостности данных/ Карточки без начальной истории» и отказе от восстановления в карточках по основной книге изменений счетов не происходит (ранее в случае отказа от восстановления счета в основной книге заменялись счетами из доп.книги).
  • В режиме «Восстановление целостности данных» добавлен пункт «Перенос начальных остатков на дату». С помощью данной утилиты можно перенести начальные остатки по карточкам, т.е. восстановить начальную история по карточкам как по введенным вручную. Перед запуском данного режима настоятельно рекомендуем сделать копию Вашей базы данных. Для переноса начальной истории по карточкам необходимо в режиме «Восстановление целостности данных» установить флаг в строке «Перенос начальных остатков на дату» и нажать кнопку «Восстановить». Выдается окно с предупреждением, где указан список действий, которые выполняет данная утилита.
    Данная утилита выполняет следующие действия:
    • Устанавливает новую дату начала работы в приложении;
    • Удаляет из базы данных все документы и ведомости амортизации, инвентаризации, выработки и переоценки ДО новой даты.
      Внимание! Удаление производится без переноса данных в архив;
    • Очищает историю изменений реквизитов ДО новой даты;
    • Восстанавливает начальную историю по каждой карточке так, как если бы эти карточки были введены вручную как начальные остатки;
    • Суммирует значение накопленного износа, СПИ и выработки с входными значениями с очисткой текущих значений по всем книгам амортизации.
    При выборе кнопки «Да» выдается окно с запросом «Даты начала нового периода». Дата должна быть больше или равна даты начала работы в подсистеме. При этом дата должна быть датой начала месяца.
    Внимание! Начиная с этой даты в программе НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОКУМЕНТОВ ДВИЖЕНИЯ И ВЕДОМОСТЕЙ.
    Если документы движения или ведомости все же будут присутствовать, то будет выдано сообщение «В программе есть документы с датами, большими или равными новой дате начала работы. Удалите их или измените дату».
    Если, начиная с указанной даты, документов движения и ведомостей нет, то запускается перенос начальных остатков на дату. После переноса выдается сообщение «Начальные остатки перенесены».
14. Реорганизация счетов по имуществу с учетом закрытия периода по архиву изменения значимых реквизитов происходит штатно.
15. Книга учета операций в имуществе. В книге учета операций имущества сохранение даты операции при вводе проводки по Shift_F4 происходит штатно.
16. Справочники. В справочнике «Нормы амортизации» добавлено новое поле «Доп. норма».
17. В пункт меню «Справка» – «Инструкции/Методики» включены инструкции:
  • «Особенности приложения «Имущество»» в разделе «Переход на УСН-версию с ОСНО»
  • «Отчеты. Фильтры и группировки» ¬ – описание работы установленных в карточках запроса отчетов фильтров и параметров группировок.
  • «Учет малоценного инвентаря в эксплуатации» – методика учета малоценного инвентаря в эксплуатации.
Расчеты с партнерами
1. В «Регистре расчетов» и в «Картотеке расчетов» при отображении реестра первичных документов показывается юридический номер документа.
2. Изменен режим нумерации документов по расчетам. В форму ввода видов документов по расчетам добавлен флаг «Автонумерация». Если флаг установлен, то производится автонумерация документов и ведется контроль уникальности номеров. Если флаг не установлен, то автонумерация не используется и контроль уникальности номера не производится. По умолчанию признак автонумерации установлен.
3. Если расчет с партнером производится по сделкам (счетам–фактурам), и создан акт на выполнение услуг, к которому привязан счет–фактура, то при копировании этого акта новый акт в расчетах учитывается без сделки.
4. Если в картотеке расчетов с партнерами установлен просмотр только открытых карточек расчетов (кнопка Вид – Открытые карточки расчетов), то при просмотре карточки закрытые строки не показываются.
5. Если кредитный лимит партнера не указан, документ на реализацию по заказу создается штатно.
6. При выполнении восстановления целостности данных по закрытым карточкам расчетов итоговые суммы пересчитываются корректно.
7. Доработаны отчеты и печатные формы:
  • Акт сверки взаиморасчетов:
    • Если по акту на продажу услуг сформированы счет–фактура и регистрационная запись в книгу продаж, то в Акте сверки взаиморасчетов при установке флага «Вывод юридических номеров документов» юридический номер выводится корректно;
    • При установке флага «Выводить тип операции», тип операции для документов движения ТМЦ выводится верно.
    • Большие по величине суммы в отчете отображаются корректно.
  • Карточка расчетов:
    • Если по карточке нет операций, то печатная форма формируется корректно;
    • В печатной форме выводятся сделки, по которым нет прихода и расхода;
    • В столбце «Сделка» дата договора отображается полностью;
    • Добавлены итоги по колонке «Сумма сделки».
8. В настройке приложения при вводе остатков по типу сделки «Закупка», отрицательная задолженность, составляющая миллиард и более, отображается корректно.
9. Если в настройке группы учета партнеров включен контроль превышения срока задолженности, то документ реализации по этому партнеру сохраняется корректно.
Бюджетирование
1. Разработаны функции, для использования в программе для бюджетов:
  • xFinGetPeriod(cFGCol,cFGRow) – возвращает в символьном виде номер месяца ('1',....,'12')
  • xFinGetYear(cFGCol,cFGRow) – возвращает в символьном виде год ('2010',....)
2. Отображение строк бюджета, при вводе по справочнику плана счетов, выполняется штатно.
3. Доработан режим «Расчет с учетом исправления». При ручной правке расчетных ячеек фон ячейки окрашивается в зеленый цвет. При выполнении повторного расчета таблицы в этом случае выдается запрос на расчет с учетом ручных исправлений или без него. При расчете без учета исправлений значение, исправленное вручную, заменяется на рассчитанное, при расчете с учетом ручных исправлений значение в ячейке не пересчитывается и при расчете других ячеек на основании данной используется значение, внесенное вручную.
4. Суммирование значений колонок, код которых состоит из 2–х букв, с помощью формулы выполняется штатно.

Логистика
Закупки.Поставщики
1. «Заказы покупки»
  • В реестре заказов покупки добавлен шаблон отчета «Реестр заказов закупки»
  • Этап «Исполнен» устанавливается, если по заказу получены все товары.
  • Добавлена возможность просмотра изображений, привязанных к номенклатурным номерам по кнопке «Справки», «Файлы Alt–Y».
2. «Акты по услугам». При создание нового акта, в поле «Договор» набор номера договора проходит корректно.
3. «Доверенность».
  • Обеспечен ввод произвольных строк доверенностей по кнопке «Произвольная» или по Alt–F4. В шапке документа в поле «Тип» добавлено значение «Произвольная», при выборе этого значение вводятся позиции только с произвольными строками. Также возможен ввод произвольных строк в доверенность при выборе в шапке документа в поле «Тип» значений «Товары» или «Материалы».
  • Если доверенность на одном рабочем месте находится в стадии редактирования, то при попытке редактирования этой же доверенности на другом рабочем месте выходит сообщение «Запись(документ) редактируется другим пользователем» и завершается корректно.
  • При печати доверенности, выбранный расчетный счет в карточке запроса, запоминается при последующем выборе данного шаблона.
  • Нумерация доверенностей при настройке «Дополнять номер документа» пробелом выполняется корректно.
  • Добавлена возможность просмотра изображений, привязанных к номенклатурным номерам по кнопке «Справки», «Файлы Alt–Y».
4. Каталоги товаров.
  • В номенклатурном справочнике режима «Каталог товаров» добавлена кнопка «Просмотр заменяемого товара» ALT–F3
  • Добавлена возможность просмотра изображений, привязанных к номенклатурным номерам по кнопке «Справки», «Файлы Alt–Y».
5. В отчете «Реестр закупок» добавлена кнопка «Закупки.Поставщики», с возможностью выбора типовой операции.
6. В типовые операции актов на услуги («Настройка, справочники») добавлены параметры в шифр аналитического учета #Dog (Договор), параметр DDIM (Дополнительные измерения).
7. Добавлен отчет «Книга ИП. Учет доходов и расходов. Раздел I (для торговли)» («Отчеты по реализации услуг, работ» – «Книга доходов и расходов ИЧП (раздел I)»). Отчет предназначен для торговых организаций, включаются закупочные операции (в расходы) и продажные (в доходы) операции по товарам и услугам. В параметре «Групповой фильтр» можно указать отдельные виды движения (типовые операции). В параметре «Таблица» можно указать правила вывода операций дохода и расхода: в единой таблице с учетом указанной сортировки или отдельными таблицами.
Товары.Продукция
1. «Учет движения товаров».
  • Предоставлена возможность в расходных накладных, оформляемые в валюте, ввода дополнительной суммы по курсовой разнице. В меню кнопки «Надбавки» добавлена операция «Ввести доп. Сумму к распределению (для валютных накладных) F5». Если пользователь вводит дополнительную сумму, эта сумма распределяется пропорционально рублевым суммам позиций и прибавляется к этим суммам. Если вводится отрицательное число, то сумма вычитается. Далее с учетом этой суммы переформировываются проводки и пересчитываются налоги.
  • Переработан алгоритм выбора виды отпускных цен в расходных накладных. Если накладная формируется не по заказу, то по – умолчанию в поле «Вид цены» подставляется прайс–лист, указанный в карточке партнера (закладка «Продажи»). Если в карточке партнера не указан прайс–лист, вид цены берется из настройки вида движения. Если накладная формируется по заказу, то вид цены устанавливается, как и ранее, «Из заказа».
  • Значительно ускорен вывод на экран карточки запроса шаблона «Товарная накладная ТОРГ–12».
  • Для видов движения «Списание» и «Прочие» добавлена печатная форма «Акт о бое, ломе и утрате посуды (ОП-8)». Форма разработана на основании унифицированной формы № ОП-8, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132. В карточки запроса необходимо указать тип списания «бой» или «утеря». Если выбрано значение «бой» данные (количество и сумма) будут выводиться в колонках 5 и 6 (бой, лом). Если выбрано значение «утеря» данные (количество и сумма) будут выводиться в колонках 7 и 8 (утрачено, пропало). Данные в колонке 11 «Обстоятельства боя, лома, утраты, пропажи. Виновные лица (должность, фамилия, имя, отчество)» выводятся из комментариев к строкам ТМЦ документа.
  • Реестр документов. Экспорт реестра (ALT–X) При выборе полей для экспорта внизу отображаются кнопки «Продолжить», «Операции».
  • Переформирование счета–фактуры из документа, в котором была удалена строка ТМЦ, происходит штатно.
  • При изменение вида цены в табличной части расходной накладной на «складская» цены подставляются корректно.
  • В расходных документах, созданных по заказу, в качестве отпускной цены для добавленной номенклатуры по умолчанию подставляются цены прайс–листа, указанного в заказе.
  • Форма ТОРГ–1 «Акт о приемке материала». На странице 2 формы количество по документам поставщика выводится штатно.
  • Формирование проводок в документах, в формулах расчета суммы которых используются параметр pMDim и функцию Left() выполняется штатно.
  • В источник для печати накладных добавлено поле номенклатурного справочника «Страна изготовления».
  • Если у номенклатуры, в формуле расчета количества в основных единицах измерения указано деление на вводимый коэффициент R, то при вводе строк в документ такая номенклатура из номенклатурного справочника выбирается штатно.
  • «Возврат брака на склад». Определение прав доступа на действие «Разрешение повторного оприход. на партию» на данный вид движения не распространяется.
  • Печать по F9 из несохраненного документа после ввода значений аналитики происходит штатно.
  • Выбранная сортировка в списке документов, предлагаемом в режиме ввода документа на основании других документов по F4, запоминается в сеансе ввода документов. После выхода из режима «Учет движения товаров» выбранная сортировка не сохраняется
  • Импорт документов из XML.
    • Порядок ввода строк ТМЦ в импортируемом документе соответствует порядку ввода строк экспортируемого документа.
    • Импорт документов из XML происходит штатно, если к кор. счету привязана пользовательская аналитика, при вводе значения которой может использоваться справочник партнеров.
2. Предоставлена возможность формировать кассовые ордера в новое приложение «Денежные средства» из накладных склада.
  • Формирование кассового ордера в новое приложение «Денежные средства» из приходных накладных склада.
    В настройке видов движения в приходе добавлен параметр «Формировать кассовый ордер». Данный параметр определяет возможность формирования расходного кассового ордера из приходной накладной, оформляющей данный вид движения. Если его значение определено как «Да», то в меню, вызываемом нажатием кнопки «Операции», становится доступной опция «Настройка для формирования К/О (Ctrl+F10)». При ее выборе на экране появится окно для настройки правил формирования приходного кассового ордера. В этом окне следует указать соответствующий объект учета денежных средств, вид кассового документа, вид типовой операции, отражающей выплату денежных средств поставщику, тексты типового основания и типового приложения для кассового ордера (все эти реквизиты заполняются под управлением соответствующих справочников из приложения учета наличных денежных средств).
    Здесь же нужно указать налоговую модель, источник финансирования. В настройке «Сформировать» необходимо установить одно из значений «Кассовый ордер в кассовую книгу» или «черновик кассового ордера». Выбранное значение параметра «Да» («Нет») в настройке «Отображать при формировании» указывает на то, что будет выводиться (или не выводиться) на экран сформированный кассовый ордер. Поля «Типовая операция», «Типовое приложение», «Типовое основание» и «Источники финансирования» можно не заполнять.
    Формирование кассового ордера не предусмотрено в видах движения «Внутреннее перемещение», видов движения, введенных для комплектов.
    В приходных документах, в кнопку «Операции» добавлен пункт «Кассовый ордер .» Эта команда появляется для тех видов движения, в режиме «Настройка видов движения» которых в параметре «Формировать кассовый ордер» установлено «Да». Она обеспечивает формирование расходного кассового ордера из приходной накладной. Кассовые ордера формируются из документов, дата которых больше или равна дате начала работы режима «Учета наличных денежных средств» в приложении «Денежные средства».
  • Формирование кассового ордера в новое приложение «Денежные средства» из расходных накладных склада.
    В режиме «Настройка видов движения» в расходе в опцию «Настройка для формирования К/О» добавлена настройка формирования кассового ордера в новое приложение «Денежные средства». При нажатии на CTRL–F10 в расходе выдается окно запроса:
    • Касса. Подотчеты.
    • Учет наличных денежных средств.
    Настройка «Касса. Подотчеты» – настройка для формирования кассовых ордеров в старое приложение «Касса. Подотчеты» Эта настройка была и раньше.
    Настройка «Учет наличных денежных средств» – настройка для формирования кассовых ордеров в новое приложение «Денежные средства».
    При выборе второго пункта на экране появится окно для настройки правил формирования приходного кассового ордера. В этом окне следует указать соответствующий объект учета денежных средств, вид кассового документа, вид типовой операции, отражающей поступление денежных средств от покупателя, тексты типового основания и типового приложения для кассового ордера (все эти реквизиты заполняются под управлением соответствующих справочников из приложения учета наличных денежных средств). Здесь же нужно указать налоговую модель, источник финансирования. В настройке «Сформировать» необходимо установить одно из значений «Кассовый ордер в кассовую книгу» или «черновик кассового ордера». Выбранное значение параметра «Да» («Нет») в настройке «Отображать при формировании» указывает на то, будет выводиться (или не выводиться) на экран сформированный кассовый ордер. Поля «Типовая операция», «Типовое приложение», «Типовое основание» и «Источники финансирования» можно не заполнять.
    Кассовые ордера формируются в новое приложение из документов, дата которых больше или равна дате начала работы режима «Учета наличных денежных средств» в приложении «Денежные средства». Из документов, дата которых меньше даты начала работы режима учета наличных денежных средств, кассовые ордера будут формироваться в старое приложение.
3. Предоставлена возможность формировать документ внутреннего перемещения на основании заказа, и наоборот формировать заказы по документам внутреннего перемещения по F9. В настройке видов движения для вида «Внутреннее перемещение» добавлен параметр «Связь с продажами. Клиентами». Для связи с заказами необходимо настроить параметры «Связь с продажами. Клиентами» = «ДА» и «Работа только по внутренним ценам» = «Нет». При такой настройке вида «Внутреннее перемещение» в форме для ввода документа внутреннего перемещения будет присутствовать поле «Заказ». По F2 в этом поле подтягивается список заказов, заказчик в которых соответствует складу, указанному в поле «Склад–приемщик» в документе склада.
4. «Журнал учета товаров отгруженных».
  • В верхней строке экрана выводится информация, управляемая параметром «Настройка расширенного наименования».
  • Ввод начальных остатков. В справочнике партнеров, вызываемом из полей «Получатель» и «Плательщик», устанавливается фильтр, заданный в режиме «Фильтрация партнеров в документов» (Общие данные – Партнеры предприятия) для вида движения «Расход – Передача на консигнацию».
  • Добавлена печатная форма «Акт инвентаризации ТМЦ отгруженных (ИНВ–4)». Форма разработана на основании унифицированной формы № ИНВ–4, утвержденной постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88.
5. «Журнал списания товаров с учета».
  • Если в документах используются дополнительные измерения, после ввода заголовка ведомости выходит окно для ввода значений дополнительных измерений.
  • Шифр аналитического счета в проводках ведомостей списания товаров отгруженных формируется правильно, если в шаблоне при задании шифра аналитического счета используются параметр рDocDim().
6. Номенклатурный справочник
  • Предоставлена возможность просмотра изображения товара, сертификатов и иных документов по каждой номенклатуре (ALT–Y) в номенклатурном справочнике, в картотеке ТМЦ, в раскрывающей картотеке ТМЦ в документах и в номенклатурном справочнике, вызываемом в документах. Список файлов, содержащих изображение товара и документы, заполняется в карточке номенклатурного номера на закладке «Файлы». При вызове на просмотр привязанного файла, текущим окном остается окно режима, из которого был выполнен вызов, для ввода кол–ва по позиции в раскрывающейся картотеке в накладных, для перехода в реестре на следующую позицию. Для работы с окном просмотра файла необходимо сделать его текущим с помощью мышки.
  • Настройка шаблонов этикеток (CNTR–S). Коды и значения дополнительных измерений выводятся штатно.
  • Закладка «Прочее». Увеличена длина вывода наименования значения первых двух дополнительных атрибутов (текстовых).
7. Предоставлена возможность в номенклатурном справочнике и в раскрывающей картотеке расходного документа для заменяющих товаров получить список заменяемых товаров. В номенклатурном справочнике просмотр списка заменяемых товаров производится по пункту меню «Просмотр заменяемого товара» (ALT–F3) кнопки «Товар» В расходных документах движения в раскрывающей картотеке список заменяемых ТМЦ вызывается по команде «Выбор заменяемого товара» (Alt+F3) кнопки «Комплекты». По клавише Enter производится выбор заменяемого ТМЦ и курсор встает на выбранный товар для ввода количества
8. Формирование отчетов.
  • Добавлен отчет «Книга ИП. Учет доходов и расходов. Раздел I (для торговли)» («Ведомости учета движения» – «Книга доходов и расходов ИЧП (Раздел I)»). Отчет предназначен для торговых организаций, включаются закупочные операции (в расходы) и продажные (в доходы) операции по товарам и услугам. В параметре «Групповой фильтр» можно указать отдельные виды движения (типовые операции). В параметре «Таблица» можно указать правила вывода операций дохода и расхода: в единой таблице с учетом указанной сортировки или отдельными таблицами.
  • «Ведомости выбытия».
    • Добавлен новый отчет «Ведомость выбытия (по получателям, свернутая по номенклатуре)» («Ведомости выбытия»).
    • Добавлен новый отчет «Ведомость выбытия (по фактическим ценам, по менеджерам)» («Ведомости выбытия»). Отчет разработан на основе отчета «Ведомость выбытия (по фактическим ценам)». В новых отчетах в карточку запроса добавлен фильтр «Центр продаж». В отчете выводятся данные, сгруппированные по центрам продаж.
    • В карточке запроса отчетов «Ведомость выбытия (по получателям)» и «Ведомость выбытия по партиям (по получателям)» («Ведомости выбытия») в настройку «Выводить по» добавлено значение «Грузополучателям».
    • В карточку запроса отчета «Ведомость выбытия по партиям (по получателям)» («Ведомости выбытия») добавлен параметр «Выводить наименование партии». Если установлен флаг для параметра, в отчете вместо кода партии выводится наименование партии. Если флаг не установлен, в отчете, как и раньше, выводится код партии.
    • Ведомость выбытия (по документам). В отчете выводятся повторяющие наименования ТМЦ.
  • Оборотные ведомости по банку и по документам. В отчетах стоимость расхода за период выводится правильная, если была уценка.
  • В карточку запроса отчета «Сводная оборотная ведомость» добавлен параметр «Выводить в ЕИ», где можно выбрать значения «хранения», «прихода», «расхода».
  • «Оборотные ведомости по банку» («Ведомости учета движения»). После пересчета себестоимости по CNTR–F10 в оборотных ведомостях по банку количество на конец периода рассчитывается правильно.
  • В отчете «Ведомость остатков на дату» («Остатки на дату по документам» – «Отчеты по партионному товару») изменены параметры страницы.
  • В карточки запроса отчетов «Реестр документов» добавлен параметр для указания группового фильтра по складам, видам движения и типовым операциям.
  • В источник SCLAD_REP добавлены поля для вывода на печать значений из полей номенклатурного справочника. «Артикул» и «Страна изготовления».
9. Настройка, справочники.
  • Основная настройка.
    • При создании новой группы выбор типа группы происходит штатно.
    • В справочнике складов добавлена кнопка «Статус» с операцией «Закрыть/открыть склад (ALT–S)». При установке статуса «закрыт», если есть не закрытые карточки складского учета, выдается запрос, подтверждающий закрытие. Если склад имеет статус «закрыт», то во всех режимах приложения этот склад не доступен.
    • Доработана печатная форма «Справочник групп ТМЦ». Добавлена колонка для вывода типа группы
    • «Справочник типовых операций». В «Настройке шаблонов проводок типовой операции» Для вида движения «Внутреннее перемещение» в список параметров формулы поля «Алгоритм расчета суммы» в режиме «Настройке шаблонов проводок типовой операции» добавлен параметр «S0P». Параметр выводит стоимость, рассчитанную по учетным ценам склада – приемщика.
  • Дополнительная настройка.
    • «Калькуляция отпускной цены». Предоставлена возможность задавать конкретную ставку НДС. В настройку моделей калькуляции добавлен параметр «Ставка НДС, %», который может принимать значение «из справочника групп» или «Ставка по умолчанию». Если указано значение «Из справочника групп», то в документе для расчета налога ставка НДС будет браться, как и раньше, из справочника групп. Если выбрано значение «Ставка по умолчанию», то необходимо указать ставку НДС, которая будет использоваться в документе по умолчанию, независимо от значения ставки в справочнике групп. Если накладная формируется по счету–фактуре, ставка берется из счета–фактуры.
10. «Управление оперативным режимом» При установлении даты первого оперативного периода программа при создании, удалении, корректировки использует настройки прав доступа в «Менеджере пользователей», которые заданы по умолчанию.
11. Работа с картотекой. Справочник наборов. В окне «Состав набора» по текущей записи внизу в подвале выводится наименование аналитики.
12. Специальные режимы и расчеты. Генерация проводок. Значительно увеличена скорость генерации проводок по шаблонам, в которых в алгоритме расчета суммы проводки используется Fileeval.
13. «Инвентаризация».
  • В ведомость инвентаризации, сформированной по списку групп, попадает номенклатура группы, в коде которой есть ведущие пробелы.
  • В печатных формах «Ведомость инвентаризации ИНВ–3», «Сличительная ведомость ИНВ–19», «Сличительная ведомость», Инвентаризационная опись (ИНВ–5) данные выводятся не только в единицах хранения, но и в единицах прихода и расхода. В карточке запроса добавлены параметры «в ЕИ хранения», «в ЕИ прихода», «в ЕИ расхода».
14. В справке по движению товаров, «Справки» – «Движение товара» (F10) в картотеке ТМЦ и в раскрывающей картотеке в документах движения «Справки» – «Движение товара» (Alt–O), внизу по текущей записи выводится информация об оплате.
15. Справочник типовых операций. Шаблоны проводок. В список параметров, вызываемый из настройки «Шифр аналитического учета» добавлен параметр pMDim – «Аналитика номенклатурного номера».
Продажи.Клиенты
1. «Заказы продаж»:
  • Переработан алгоритм выбора вида отпускных цен. В документе в поле «Вид цены» подставляется прайс–лист, указанный в карточке партнера (закладка «Продажи»). Если в карточке партнера не указан прайс–лист, вид цены берется по настройки параметров приложения, как и ранее.
  • Предоставлена возможность импортировать строки в заказ, в котором есть уже строки. Если в импортируемом файле и в заказе есть строки с одинаковой номенклатурой, то количество суммируется, а цена определяется как средняя.
  • В заказах продажи, прайс–листе добавлена кнопка «Просмотр заменяемого товара» ALT–F3.
  • При смене в заказе продаж вида цены, при ведении основного прайс–листа по партиям, цены в спецификацию заказа проставляются в соответствии с ценами этого прайс–листа.
  • При формировании накладной из заказа продаж, цены в накладной подставляются из заказа.
  • В подвале заказа отражается цена и сумма отгрузки по строке.
  • Суммы отгрузки по заказу отражаются в подвале реестра и справках Контроля отгрузки по ALT–R отражаются правильно.
  • Доработан режим группового закрытия просроченных заказов по Ctrl–F8.
  • При печати счетов заказов дата оплаты и даты отгрузки отображаются правильно.
  • Фильтр по справочнику партнеров, если код в справочнике меньше шести символов, работает корректно.
  • Предоставлена возможность просмотра изображения товара, сертификатов и иных документов по каждой номенклатуре (ALT–Y) в прайс–листе, вызываемом в строках заказа. Список файлов, содержащих изображение товара и документы, заполняется в карточке номенклатурного номера на закладке «Файлы». При вызове на просмотр привязанного файла, текущим окном остается окно режима, из которого был выполнен вызов, для ввода кол–ва по позиции, для перехода в реестре на следующую позицию. Для работы с окном просмотра файла необходимо сделать его текущим с помощью мышки.
  • В «Заказах продажи» в поле «Заказчик» появилась возможность по кнопке «Доп.справочник» выбрать значения из справочников:
    • Справочник партнеров (Alt–F2);
    • Справочник сотрудников (Alt–F3);
    • Справочник подразделений (Alt–F4);
    • Справочник складов (Alt–F5);
    • Справочник статей затрат (Alt–F7);
    • Без справочника (Alt–F6).
    Если в качестве доп. справочника выбран «Справочник складов», то при формировании накладной из заказа становится доступным вид движения «Внутреннее перемещение». Для этого необходимо в приложении «Товары.Продукция», в настройке видов движения для расходной части вида движения «Внутреннее перемещение», указать значения параметров:
    • «Связь с «Продажами.Клиентами»» – Да;
    • «Работа только по внутренним ценам» – Нет.
  • При загрузке одинаковых позиций из других заказов, с помощью выбора документов в поле номер по F2, строки суммируются. Если цены разные, то в новый заказ переносится цена строки из первого переносимого заказа.
  • В нижней строке реестра заказа в поле «Резерв ТМЦ до» дата выводится правильно.
  • В некоторых случаях при использовании скидки в заказах, цена при переносе из прайс–листа в доп.единицах отличалась от цены при переносе в основных единицах.
2. «Заказы на услуги»:
  • Если в коде партнера присутствует маленькая русская буква, то при выводе на печать любого счета печатается адрес и счет плательщика.
  • Вывод на печать счета на услуги проходит корректно.
  • Вывод на печать шаблонов «Накладная ТОРГ–12(по строкам заказа)» и «Товарно–транспортная накладная 1–Т (по строкам заказа)» из заказа услуг выполняется корректно.
  • Изменение валюты заказа на услуги проходит корректно.
3. «Акты по услугам»:
  • При выводе на печать сортировка в строках документа соответствует сортировке в экранной форме акта.
  • Добавлен шаблон акта, в котором цены выводятся в валюте документа.
  • Добавлен шаблон акта с выводом адресов и банковских реквизитов заказчика и исполнителя.
  • При печати актов из архива, ставка НДС выводится корректно.
  • При копировании акта, по которому была сформирована с/ф, отнесение на расчеты выполняется корректно, при расчетах по счетам–фактурам.
  • Дополнительные сведения, введенные в заказе по услугам по Alt–P, переносятся в акт на услуги, при его формировании по заказу.
  • В проводках акта на услуги поле «Валюта» доступно, если хотя бы один из счетов валютный.
  • При создании акта по счету–фактуре и при выводе его сразу на печать, по счету–фактуре создается запись в книгу продаж.
4. Предоставлена возможность формирования кассового ордера по «Актам о выполнение работ, услугам» в новое приложение «Денежные средства» – «Учет наличных денежных средств». В настройке параметров приложения в группе «Акты выполненных работ» добавлен параметр «К/ордер («Денежные средства»)». В окне настройки данного параметра следует указать соответствующий объект учета денежных средств, вид кассового документа, вид типовой операции, отражающей поступление денежных средств от покупателя, тексты типового основания и типового приложения для кассового ордера (все эти реквизиты заполняются под управлением соответствующих справочников из приложения «Денежные средства»). Здесь же нужно указать налоговую модель, источник финансирования. В настройке «Сформировать» необходимо установить одно из значений «Кассовый ордер в кассовую книгу» или «черновик кассового ордера». Выбранное значение параметра «Да» («Нет») в настройке «Отображать при формировании» указывает на то, будет выводиться (или не выводиться) на экран сформированный кассовый ордер. Поля «Типовая операция», «Типовое приложение», «Типовое основание» и «Источники финансирования» можно не заполнять.
Кассовые ордера формируются в новое приложение из документов, дата которых больше или равна дате начала работы режима «Учета наличных денежных средств» в приложении «Денежные средства». Из документов, дата которых меньше даты начала работы режима учета наличных денежных средств, кассовые ордера будут формироваться в старое приложение.
5. «Основной прайс–лист»:
  • После изменения сортировки, прейскуранты на печать выводятся корректно.
  • После контекстного фильтра, прейскуранты на печать выводятся корректно.
  • Отказ кнопкой ESC от процедуры «процентный пересчет отпускных цен» заканчивается корректно.
  • Предоставлена возможность просмотра изображения товара, сертификатов и иных документов по каждой номенклатуре (ALT–Y) в прайс–листе. Список файлов, содержащих изображение товара и документы, заполняется в карточке номенклатурного номера на закладке «Файлы». При вызове на просмотр привязанного файла, текущим окном остается окно режима, из которого был выполнен вызов для перехода в реестре на следующую позицию. Для работы с окном просмотра файла необходимо сделать его текущим с помощью мышки.
  • При установке сортировки по наименованию, номенклатура исключенного склада не выводится.
  • В карточках запроса печатных форм основного прайс–листа добавлен параметр «Выводить аналитику номенклатуры», если аналитика номенклатуры ведется. Аналитика выводится в колонке «Наименование номенклатуры» в скобках.
  • В печатные формы основного и дополнительного прайс–листа в карточках запроса в справочник, вызываемый в поле «Собственное предприятие» добавлен код предприятия. 5. «Настройка, справочники».
    • В пункте меню «Настройка параметров» – «Акты выполнения работ» добавлен параметр «Доп. реквизиты акта услуг». Дополнительные реквизиты доступны для редактирования в акте услуг по клавишам Alt–P.
      Реквизиты имеют формат:
      • символьный (реквизит1, реквизит2);
      • числовой (реквизит3, реквизит4);
      • дата (реквизит5, реквизит6).
    • При создании новой номенклатуры поле «Наименование» заполняется наименованием из карточки, на которой стоит курсор.
    • Калькуляция отпускной цены. Предоставлена возможность задавать конкретную ставку НДС. В настройку моделей калькуляции добавлен параметр «Ставка НДС ,%», который может принимать значение «Из справочника групп» или «Значение по умолчанию». Если указано значение «Из справочника групп», то в документе для расчета налога ставка НДС будет браться, как и раньше, из справочника групп. Если выбрано значение «Значение по умолчанию», то необходимо указать ставку НДС, которая будет использоваться в документе по умолчанию, независимо от значения ставки в справочнике групп.
    • Автопостроение системы папок в «Справочнике номенклатуры услуг» проходит корректно.
    • В типовые операции актов на услуги добавлены параметры: в шифр аналитического учета – Dog (Договор), в алгоритм расчета суммы – параметр DDIM («Дополнительные измерения»).
    • В пункте меню «Настройка параметров» – «Заказ» – «Вид цены» при выборе значения «Доп.прайс–лист», есть возможность указать номер дополнительного прайс–листа.
    • В пункте меню «Настройка параметров» – «Заказ» добавлен параметр «Ограничение скидок». Ограничение скидок работает в реестре строк по клавишам Alt+F5 (Расчет скидок/накидок от суммы) и Shift+F5 (Расчет скидок/накидок от цены).
      Варианты ограничений отпускной цены:
      • не ограничивать
      • до складской цены
      • до складской цены + НДС
      При указании ограничении, в заказах при задании скидок с помощью кнопки «Надбавки», если полученная цена(сумма) окажется меньше складской цены (суммы)или складской цены (суммы)вместе с НДС, на экран выдается сообщение: «Скидка на некоторые строки превысила допустимый размер. Эти строки остались помеченными». Цены (суммы) по этим строкам пересчитываться не будут.
    6. «Формирование отчетов».
      7. Добавлен отчет «Книга ИП. Учет доходов и расходов. Раздел I (для торговли)» («Отчеты по оприходованию услуг, работ» – «Книга доходов и расходов ИЧП (раздел I)»). Отчет предназначен для торговых организаций, включаются закупочные операции (в расходы) и продажные (в доходы) операции по товарам и услугам. В параметре «Групповой фильтр» можно указать отдельные виды движения (типовые операции). В параметре «Таблица» можно указать правила вывода операций дохода и расхода: в единой таблице с учетом указанной сортировки или отдельными таблицами.
    • Отчеты «Сводная ведомость заказов», «Ведомость заказанных товаров» при установке в карточке запроса фильтра по группе, выводятся корректно.
    • В отчете «Сводная ведомость расчетов с покупателями» сделана возможность выбора формата вывода: альбом или портрет.
    • Сырье.Материалы
    1. Учет движения материалов.
    • Передача в производство. Сделан импорт документов из XML данного вида движения.
    • Приход. В печатной форме «Акт приемки М–7» цены и суммы выводятся с точностью представления валюты, количество в единицах измерения документа.
    • Предоставлена возможность в расходных накладных, оформляемые в валюте, ввода дополнительной суммы по курсовой разнице. В меню кнопки «Надбавки» добавлена операция «Ввести доп. Сумму к распределению (для валютных накладных) F5». Если пользователь вводит дополнительную сумму, эта сумма распределяется пропорционально рублевым суммам позиций и прибавляется к этим суммам. Если вводится отрицательное число, то сумма вычитается. Далее с учетом этой суммы переформировываются проводки и пересчитываются налоги.
    • Для видов движения «Списание» и «Прочие» добавлена печатная форма «Акт о бое, ломе и утрате посуды (ОП-8)». Форма разработана на основании унифицированной формы № ОП-8, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132. В карточки запроса необходимо указать тип списания «бой» или «утеря». Если выбрано значение «бой» данные (количество и сумма) будут выводиться в колонках 5 и 6 (бой, лом). Если выбрано значение «утеря» данные (количество и сумма) будут выводиться в колонках 7 и 8 (утрачено, пропало). Данные в колонке 11 «Обстоятельства боя, лома, утраты, пропажи. Виновные лица (должность, фамилия, имя, отчество)» выводятся из комментариев к строкам ТМЦ документа.
    2. Бюджет. В отчете «Ведомость выбытия (по документам)» (Ведомости учета движения – Ведомость выбытия) в графе «Сумма бухгалтер. проводок по счетам учета ТМЦ» данные выводятся правильные.
    3. Настройка видов движения. Добавлены новые виды движения «Возврат брака на склад» и «Возврат брака поставщику».
    4. Предоставлена возможность формировать кассовые ордера в новое приложение «Денежные средства» из накладных склада.
    • Формирование кассового ордера в новое приложение «Денежные средства» из приходных накладных склада.
      В настройке видов движения в приходе добавлен параметр «Формировать кассовый ордер». Данный параметр определяет возможность формирования расходного кассового ордера из приходной накладной, оформляющей данный вид движения. Если его значение определено как «Да», то в меню, вызываемом нажатием кнопки «Операции», становится доступной опция «Настройка для формирования К/О (Ctrl+F10)». При ее выборе на экране появится окно для настройки правил формирования приходного кассового ордера. В этом окне следует указать соответствующий объект учета денежных средств, вид кассового документа, вид типовой операции, отражающей выплату денежных средств поставщику, тексты типового основания и типового приложения для кассового ордера (все эти реквизиты заполняются под управлением соответствующих справочников из приложения учета наличных денежных средств).
      Здесь же нужно указать налоговую модель, источник финансирования. В настройке «Сформировать» необходимо установить одно из значений «Кассовый ордер в кассовую книгу» или «черновик кассового ордера». Выбранное значение параметра «Да» («Нет») в настройке «Отображать при формировании» указывает на то, что будет выводиться (или не выводиться) на экран сформированный кассовый ордер. Поля «Типовая операция», «Типовое приложение», «Типовое основание» и «Источники финансирования» можно не заполнять.
      Формирование кассового ордера не предусмотрено в видах движения «Внутреннее перемещение», видов движения, введенных для комплектов.
      В приходных документах, в кнопку «Операции» добавлен пункт «Кассовый ордер .» Эта команда появляется для тех видов движения, в режиме «Настройка видов движения» которых в параметре «Формировать кассовый ордер» установлено «Да». Она обеспечивает формирование расходного кассового ордера из приходной накладной. Кассовые ордера формируются из документов, дата которых больше или равна дате начала работы режима «Учета наличных денежных средств» в приложении «Денежные средства».
    • Формирование кассового ордера в новое приложение «Денежные средства» из расходных накладных склада.
      В режиме «Настройка видов движения» в расходе в опцию «Настройка для формирования К/О» добавлена настройка формирования кассового ордера в новое приложение «Денежные средства». При нажатии на CTRL–F10 в расходе выдается окно запроса:
      • Касса. Подотчеты.
      • Учет наличных денежных средств.
      Настройка «Касса. Подотчеты» – настройка для формирования кассовых ордеров в старое приложение «Касса. Подотчеты» Эта настройка была и раньше.
      Настройка «Учет наличных денежных средств» – настройка для формирования кассовых ордеров в новое приложение «Денежные средства».
      При выборе второго пункта на экране появится окно для настройки правил формирования приходного кассового ордера. В этом окне следует указать соответствующий объект учета денежных средств, вид кассового документа, вид типовой операции, отражающей поступление денежных средств от покупателя, тексты типового основания и типового приложения для кассового ордера (все эти реквизиты заполняются под управлением соответствующих справочников из приложения учета наличных денежных средств). Здесь же нужно указать налоговую модель, источник финансирования. В настройке «Сформировать» необходимо установить одно из значений «Кассовый ордер в кассовую книгу» или «черновик кассового ордера». Выбранное значение параметра «Да» («Нет») в настройке «Отображать при формировании» указывает на то, будет выводиться (или не выводиться) на экран сформированный кассовый ордер. Поля «Типовая операция», «Типовое приложение», «Типовое основание» и «Источники финансирования» можно не заполнять.
      Кассовые ордера формируются в новое приложение из документов, дата которых больше или равна дате начала работы режима «Учета наличных денежных средств» в приложении «Денежные средства». Из документов, дата которых меньше даты начала работы режима учета наличных денежных средств, кассовые ордера будут формироваться в старое приложение.
    5. Бюджет. «Инвентаризация» («Работа с картотекой»).
    • В печатной форме «Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) ф.0504087» количество наименований, выводимых на страницах части 1 формы совпадает с количеством наименований, выводимых на страницах части 2, итоговая строка выводится корректно.
    • Бюджет. Добавлен новый шаблон «Инвентаризационная опись (ф. 0504087, ландшафт)».
    • Бюджет. В печатной форме «Инвентаризационная опись (ф. 0504086)» выводятся выбранные в карточке запроса члены комиссии. В карточке запроса поиск членов комиссии по Alt–f7 работает штатно.
    6. Предоставлена возможность в номенклатурном справочнике и в раскрывающей картотеке расходного документа для заменяющих товаров получить список заменяемых товаров. В номенклатурном справочнике просмотр списка заменяемых товаров производится по пункту меню «Просмотр заменяемого товара» (ALT–F3) кнопки «Товар» В расходных документах движения в раскрывающей картотеке список заменяемых ТМЦ вызывается по команде «Выбор заменяемого товара» (Alt+F3) кнопки «Комплекты». По клавише Enter производится выбор заменяемого ТМЦ и курсор встает на выбранный товар для ввода количества
    7. Номенклатурный справочник:
    • Предоставлена возможность просмотра изображения товара, сертификатов и иных документов по каждой номенклатуре (ALT–Y) в номенклатурном справочнике, в картотеке ТМЦ, в раскрывающей картотеке ТМЦ в документах и в номенклатурном справочнике, вызываемом в документах. Список файлов, содержащих изображение товара и документы, заполняется в карточке номенклатурного номера на закладке «Файлы». При вызове на просмотр привязанного файла, текущим окном остается окно режима, из которого был выполнен вызов, для ввода кол–ва по позиции в раскрывающейся картотеке в накладных, для перехода в реестре на следующую позицию. Для работы с окном просмотра файла необходимо сделать его текущим с помощью мышки.
    8. Формирование отчетов
    • Добавлен новый отчет «Ведомость выбытия (по получателям, свернутая по номенклатуре)» («Ведомости выбытия»).
    • В карточки запроса отчетов «Реестр документов» добавлен параметр для указания группового фильтра по складам, видам движения и типовым операциям.
    • В карточку запроса отчета «Ведомость выбытия по партиям (по получателям)» («Ведомости выбытия») добавлен параметр «Выводить наименование партии». Если установлен флаг для параметра, в отчете вместо кода партии выводится наименование партии. Если флаг не установлен, в отчете, как и раньше, выводится код партии.
    • В карточке запроса отчетов «Ведомость выбытия (по получателям)» и «Ведомость выбытия по партиям (по получателям)» («Ведомости выбытия») в настройку «Выводить по» добавлено значение «Грузополучателям».
    • Бюджет. «Сводная оборотная ведомость» («Ведомости учета движения» – «Оборотные ведомости по банку данных») формируется штатно.
    9. Настройка, справочники.
    • Основная настройка.
      • В справочнике складов добавлена кнопка «Статус» с операцией «Закрыть/открыть склад (ALT–S)». При установке статуса «закрыт», если есть не закрытые карточки складского учета, выдается запрос, подтверждающий закрытие. Если склад имеет статус «закрыт», то во всех режимах приложения этот склад не доступен.
      • Доработана печатная форма «Справочник групп ТМЦ». Добавлена колонка для вывода типа группы
      • «Справочник типовых операций». В «Настройке шаблонов проводок типовой операции» для вида движения «Внутреннее перемещение» в список параметров формулы поля «Алгоритм расчета суммы» в режиме «Настройке шаблонов проводок типовой операции» добавлен параметр «S0P». Параметр выводит стоимость, рассчитанную по учетным ценам склада – приемщика.
    • Дополнительная настройка.
      • Калькуляция отпускной цены. Предоставлена возможность задавать конкретную ставку НДС. В настройку моделей калькуляции добавлен параметр «Ставка НДС, %», который может принимать значение «из справочника групп» или «Ставка по умолчанию». Если указано значение «Из справочника групп», то в документе для расчета налога ставка НДС будет браться, как и раньше из справочника групп. Если выбрано значение «Ставка по умолчанию», то необходимо указать ставку НДС, которая будет использоваться в документе по умолчанию, независимо от значения ставки в справочнике групп. Если накладная формируется по счету–фактуре, ставка берется из счета–фактуры.
    Книга покупок–продаж
    1. «Счета–фактуры»:
    • Сохранение новой номенклатуры из счета фактуры происходит корректно.
    • При вызове справочника услуг из строк счета фактуры добавлена колонка с ценой услуги .
    • Предоставлена возможность печати из счета фактуры на продажу накладной по форме ТОРГ –12.
    • Для счета–фактуры на продажу с видом движения «Поступление прочих денежных средств» открыто поле «Продавец» для выбора продавца из справочника партнеров.
    • В счетах фактуры циклический ввод строк счета фактуры и создание документов по вновь созданному счету фактуре работает штатно.
    • В счета фактуры, книги и платежи добавлены фильтры по документам основаниям.
    • Изменение регистрационного номера во вновь созданных счетах фактуры на закупку происходит правильно.
    • Аннулирование записей по счету–фактуре после закрытия периода в приложении–источнике, когда документ–источник регистрации перенесен в архив, работает штатно.
    • При формировании счетов фактуры из накладной порядок ввода строк в счете–фактуре сохраняет соответствие сортировки строк в накладной.
    • Доработан режим сохранения сортировки, указной в строках счета–фактуры.
    • В счетах фактурах на основании актов и накладных, при наличии маленьких символов из кириллицы в корреспондирующем счете, аналитика счета заполняется верно.
    • Формирование и сохранение счета фактуры из акта выполненных работ, услуг и из накладных по ALT+J происходит штатно.
    • При корректировке строк счета фактуры выбранная сортировка сохраняется корректно.
    • Выделение цветом не полностью зарегистрированных счетов–фактур в реестре выполняется штатно.
    • Доработана возможность печати группового счета фактуры при большом кол-ве накладных.
    2. Добавлены новые отчеты и доработаны существующие:
    • Добавлен отчет «Счета – фактуры неправильно или некорректно проведенные по книге покупок(продаж)». В карточке запроса указывается вид движения, группировка по партнеру – если да, то выводятся итоги по партнеру, если нет, то итоги только по отчету. В отчет выводятся записи в следующих случаях:
      • Отсутствует запись в книге покупок(продаж)
      • Сумма записи в книге меньше (больше) суммы счета-фактуры;
      • Сумма НДС в книге меньше(больше) суммы НДС счета-фактуры.
    • Добавлен отчет «Контроль сторнирования предоплаты». В этот отчет выводятся только не отсторнированные авансовые счета-фактуры.
    • В отчете «Журнал учета счетов фактур» добавлен параметр в карточке запроса «Полное наименование номенклатуры», в соответствии с ним в графу наименование товара выводится полное или краткое(по умолчанию) наименование номенклатуры товара..
    • В карточки запросов всех отчетов «Книги покупок – продаж», включая доп.листы книг, добавлен параметр: «По счету–фактуре объединять записи с одинаковыми датами». Данный параметр доступен для всех сортировок, кроме сортировки по номеру записи. Если параметр установлен в значение да, то при выводе в отчет для одного и того же счета–фактуры с одинаковой датой и номером записи объединяются в одну суммарную запись.
    • Ускорена печать первичных форм счетов–фактур и книг покупок–продаж.
    • В карточке запроса отчетов «Книги покупок» для параметра «Сортировка» добавлены значения: «по дате и номеру записи», «по месяцу и номеру записи», «по кварталу и номеру записи».
    3. В параметрах типовых операций для книги покупок–продаж в группу данные с/ф добавлен параметр «Дополнение», который заполняется из поля –<Дополнение> в счете фактуре.
    4. В дополнительных листах книги покупок и продаж для всех типов записей открыто поле «доп.лист» и доработана возможность аннулировать вычет аванса полученного в книге покупок и восстановление аванса уплаченного в книге продаж . Значение по умолчанию – аннулированная может быть изменено на корректировочная.
    5. Ввод записей в книги покупок и продаж. Добавлена возможность ручной корректировки облагаемой суммы в строке налогов с установкой признака ручной корректировки (цвет строки).
    6. Ускорен режим закрытия периода.
    Торговый зал
    1. Формирование справочника товаров.
    • Файлы со списком групп и секций, передаваемые на кассу типа SPL, создаются с кодировкой –866.
    • Настройка шаблона этикетки для термопринтера по Сtrl–S. При привязке шаблона по F10 в предлагаемом списке «Параметры формул» символьные параметры из раздела «Числовые параметры» перенесены в раздел «Символьные параметры».
    • Настройка шаблонов этикеток (CNTR–S). Коды и значения дополнительных измерений выводятся штатно.
    Автотранспорт
    1. Доработана нумерация путевых листов. Нумерация ведется в пределах года.
    2. В карточку транспортного средства на закладку «Прочее» добавлены поля для указания сроков действия ОСАГО, годности медицинской аптечки, прохождения техосмотра и годности огнетушителя
    3. В карточку водителя добавлены поля для указания сроков действия водительского удостоверения и медицинской справки.
    4. В подвале реестра путевых листов предоставлена возможность просмотра информации о ФИО водителя, пробеге, перевезенном грузе и работе спецоборудования.
    5. Остатки на начало и на конец периода в отчетах Детальная ведомость ГСМ по автомобилям и Сводная ведомость ГСМ по автомобилям выводятся штатно.
    6. Реестр путевых листов. Формирование актов списания ГСМ (Alt–P) по большому количеству путевых листов осуществляется корректно.
    7. При просмотре информации по номенклатурному номеру в архивных документах движения ГСМ информация о путевых листах выводится на просмотр штатно
    Производство
    Планирование производства
    1. При формировании отчетов доработано разграничение доступа по цехам.
    Учет производства
    1. «Спецификация продукции».
    • Предоставлена возможность ввода примечания в заголовке спецификации. Максимальная длина примечания составляет 255 символов. В реестре спецификаций по текущей позиции примечание отображается в подвале реестра.
    • При смене формы показа реестра (Ctrl–K) в разделе «Компоненты» спецификации продукции предоставлена возможность отображения наименования компонента.
    2. При настройке шаблона ведомости разборки («Комплексное производство») доступны новые функции:
    • Получить количество сырья GetMtQnty (cGrup,cNNum,cMDim,Unit), где cGrup,cNNum,cMDim – группа, номенклатура и аналитика сырья. Любой параметр из трех может отсутствовать, отсутствующее значение означает «Все». Unit – единица измерения сырья; при ее отсутствии используется единица измерения ведомости разборки. Функция отбирает строки текущей ведомости по указанным параметрам и возвращает суммарное количество сырья в заданной единице измерения.
    • Получить количество базового сырья GetMtSumBase(Unit). Функция отбирает строки базового сырья для текущей строки продукции и возвращает суммарное количество в заданной единице измерения; при ее отсутствии используется единица измерения ведомости разборки.
    • Получить параметр номенклатуры сырья GetNumPar(CNam,Grup,cNNum,), где CNam – символьное имя параметра: «СТАНДАРТ», «ПАРАМЕТР»; параметр обязателен; cGrup,cNNum,– группа, номенклатура. Если cGrup,cNNum не задан, функция возвращает параметр CNam текущей номенклатуры.
    3. «Отчет производства».
    • Пересчет планового расхода компонентов в отчете производства при малых нормах расхода в спецификации происходит без потери точности.
    • Расчет начального остатка по полуфабрикатам в разделе «Движение» выполняется корректно.
    4. Расчет расхода компонентов в производственном заказе осуществляется в единицах измерения расхода. При малых нормах расхода расчет осуществляется с большей точностью.
    5. Если база распределения действует с первого числа месяца, ведомость распределения накладных расходов за предыдущий месяц рассчитывается верно.
    6. «Формирование отчетов».
    • Добавлены новые отчеты:
      • Выпуск продукции (по документам);
      • Выпуск брака (по документам);
      • Выпуск продукции (по отчетам производства).
      Данные отчеты формируются из папки отчетов «Выпуск продукции».
    • В карточку запроса отчетов «Структура продукции», «Материалы на изделие», «Технологическая карта производства», «Трудоемкость по изделию», «Трудоемкость по цеху» добавлен параметр «Артикул».
    • В печатной форме спецификации продукции норма расхода с точностью 6 знаков после запятой выводится на печать корректно.
    • В источник для печати спецификации продукции добавлены параметры для вывода на печать кодов и наименований дополнительных измерений по спецификации.
    • При формировании отчетов доработано разграничение доступа по цехам .
    7. Исправлена сортировка по коду склада при формировании документов оприходования продукции/полуфабрикатов на склад товаров.
    8. При вводе строк в документ оприходования «Оприходование ПФ–ГП» («Журнал учета движения») с использованием картотеки код спецификации продукции заполняется корректно.
    Персонал
    Кадры
    1. Внесено изменение в размерность ставки: после запятой можно вводить три знака.
    2. В справочник «Справочник должностей» добавлены колонки:
    • «Категория персонала».
    • «Номер строки Ф6» – используется для формирования отчета « Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе» ф. 6. (Постановлением межведомственной комиссии по вопросам бронировании граждан пребывающих в запасе № 144 от 22.12.1999 года.)
    3. Бюджет. В справочник «Группы должностей» добавлена колонка «Группа должностей ГС». Если код не указан, то данная группа должностей не включается в отчет «Распределение работников по гос. должностям (1–ГС)».
    4. В справочник «Категории» добавлена колонка «Категория ГС». Если код не указан, то данная категория и связанная с ней должность не относится к госслужбе.
    5. В справочник «Специальности» («Образование») добавлена колонка «Группа специальностей». Используется при формировании отчета «Распределение работников по гос. должностям (1–ГС)».
    6. Бюджет. Для учета стажа госслужбы в режиме «Настройка приложения»:
    • Параметр «Контроль использования признака государственной службы» переименован в «Вести учет государственной службы» и перенесен с закладки «Штатное расписание» на закладку «Общее»
    • На закладку «Общее» добавлен параметр «Вид стажа госслужбы». Доступен для ввода при установленном флаге «Вести учет государственной службы». Используется в отчете «Распределение работников по гос. должностям (1–ГС)».
    7. «Картотека личных карточек»:
    • В режиме «Документы» добавлен ввод реквизитов медицинского полиса: серии, номера, даты действия (месяц/год).
    • В реестре отпусков («Личная карточка» – «Приказы» – «Отпуска») добавлены колонки для вывода начала и окончания рабочего периода, за который предоставляется отпуск.
    • Добавлена печать реестра больничных листов в режиме «Личная карточка» – «Сведения» – «Больничные».
    • При заполнении записей о стаже в режиме «Виды стажа» («Личная карточка» – «Сведения») при добавлении новой записи, как по F4, так и клавишей стрелка вниз, курсор устанавливается на первую колонку «Начало».
    • В карточке сотрудника, на закладке «Дополнительно» в поле «Вид пенсии» значения вызываемого справочника формируются в зависимости страны, указанной в режиме «Настройка системы учета» («Настройка» – «Общие данные» – «Настройка»). Различаются справочники для Республики Беларусь и других стран.
      Внимание! Необходимо для Республики Беларусь перевыбрать значения вида пенсии всем сотрудникам.
    • Увеличен размер поля для количества использованных дней отпуска («Личная карточка» – «Сведения» – «Стаж для отпуска»).
    • Увеличен размер поля «Кем выдан» военный билет в карточке сотрудника в режиме «воинский учет» («Сведения») до 100 символов.
    • В реестре личных карточек исключенные сотрудники выводятся при выборе пункта «Вид» – «Полный список с исключенными сотрудниками».
    • В режиме «Стаж для исчисления пенсии» («Личная карточка» – «Сведения») в параметре «Дополнительные сведения» справочник утоняющих данных дополнен значениями «ВРНЕТРУД» и «АДМИНИСТР».
    • В реестр «Стаж для исчисления пенсии» («Личная карточка» – «Сведения») добавлена колонка «Код позиции списка».
    • В режиме «Повышение квалификации» («Личная карточка» – «Сведения») предоставлена возможность ввода данных о повышении квалификации с периодом ее прохождения продолжительностью один день.
    • Данные личной карточки не удаляются при смене статуса приказа «Прием/Перевод нового сотрудника» на «Проект», а только с удалением приказа о приеме/переводе нового сотрудника.
    • В источник FORM_PERSONAL для шаблона формы «Приказ о предоставлении отпуска работнику ф.Т6» добавлено поле «РАБОЧИЕ_ДНИ_ДОП_ОТПУСКА».
    8. Реестр «График отпусков»:
    • Добавлен вид сортировки по «Табельному номеру» и «дате начала».
    • В график отпусков разрешено вводить отпуск продолжительностью в 1 день.
    • Значение календарного года в реестре графика отпусков будет определяться по дате компьютера.
    9. Приказы по персоналу.
    • В приказах на прием и перевод на форме реестра Надбавки в приказах добавлена кнопка «ОК».
    • В приказе на отпуск при заполнении реквизитов отпуска из «Графика отпусков» предоставлена возможность выбора года: «Операции» – «Заполнить с выбором графика отпусков».
    • Работа с приказами типа «Оформление» и «Архивные».
      Приказы с типом «Оформление» используются для регистрации в кадровой подсистеме сотрудников, которые были ранее введены в подсистеме «Заработная плата» или «Общие данные» и дата приема на работу которых меньше, чем дата начала использования подсистемы «Кадры». Приказы с типом «Архивные» используются только для ввода истории кадровых перемещений сотрудника в прошлых периодах.
      • Если введен приказ на прием («оформление»), то это означает, что это первый приказ по сотруднику. До приема никаких приказов не было. Дата приема в приказе автоматически устанавливается из карточки сотрудника. Архивные приказы в этом случае вводиться не могут, поскольку первым введен приказ на прием.
      • Если введен приказ на перевод («Оформление»), то это означает, что до этого приказа были другие приказы, включая приказ на прием и приказы на перевод. Эти приказы могут быть только архивными приказами и их можно ввести позднее. В приказе «Перевод» с типом «Оформление» разрешено изменение даты перевода, но она не должна быть больше, чем дата начала периода в приложении «Заработная плата». Например, если период в «Заработная плата» февраль 2010, то дата перевода может быть 01.02.2010 г или меньше. После приказа «Перевод» с типом «Оформление» возможен ввод архивных приказов. Архивный приказ не имеет статуса «В зарплате».
    • Уволенных сотрудников из закрытых впоследствии подразделений можно принять как «Ранее уволенный».
    • После быстрого поиска по номеру приказа или по дате приказа не было реакции на смену типа операции.
    • В групповых приказах о перемещении исправлено заполнение даты окончания предыдущего приказа о переводе. Существующие приказы, если дата в них указана некорректно, необходимо пересоздать.
    • Исправлен вывод на печать группового приказа на отпуск по ф.Т6а , когда страниц в печатной форме более одной.
    10. Формирование отчетов:
    • Бюджет. Добавлен отчет «Распределение работников по гос. должностям (1–ГС)» («Распределение работников»). Для правильного формирования отчета необходимо:
      • Определить стандартные коды классификации должностей и указать их для каждой должности
      • Заполнить необходимые реквизиты по государственной службе в справочниках «Категорий», «Групп должностей», «Должностей»
      • В режиме «Настройка приложения» указать «Виды стажа» для учета госслужбы.
      • Определить стаж государственной службы работника в режиме «Настройка, сервис» – «Настройка приложения» – «Общее».
      • В реестре справочника «Специальностей» заполнить группу специальностей.
    • В параметр «Тип документа» в карточке запроса отчета «Данные о приеме сотрудников» («Движение персонала») добавлено значение «Новый (ранее уволенные)», для формирования отчета по ранее уволенным сотрудникам.
    • В источник для отчета «Данные об увольнении сотрудников» добавлены поля с паспортными данными работника: серия, номер, кем выдан документ.
    • Отчет «Отношение к воинской службе» формируется по состоянию на текущую дату, вне зависимости от периода службы в армии. В карточку запроса добавлен параметр «С уволенными».
    11. Изменен ввод поля «Форма оплаты» на закладке «Оплата» в режиме «Штатное расписание» – «Штатная единица»: очищение полей при смене «Формы оплаты» зависит от соответствия этой форме выбранной или заполненной разрядной сетки.
    12. Добавлена возможность ввода больничного листа для уволенного сотрудника, но записи по такому больничному в регистр документов кадрового учета и табель не включаются, если на дату начала больничного сотрудник уже уволен. Уволенные в приложении «Заработная плата» сотрудники, по которым в кадрах не было приказов, а так же исключенные сотрудники не доступны для ввода больничного листа.
    13. При Upgrade с версии 3.3 на 3.4 теперь автоматически проставляется продолжительность больничного листа в календарных днях.
    14. В справочнике территориальных условий латинская «С» исправлена на русскую для записей с Codercond = «РКC» и «МКC».
    Табельный учет
    1. При переводе табеля в статус «В зарплате» добавлен контроль согласований кодов «Табельного учета» с кодами начисления приложения «Заработная плата». Производится проверка строк табеля и, если обнаружены ошибки:
    • при отсутствии кода начисления в строке на экран выводится протокол всех ошибок и статус табеля не меняется;
    • в случае некритических ошибок перевод статуса табеля «В зарплате» разрешается.
    2. Исправлена ошибка, возникающая при работе со справочником колонок табеля.
    3. В режиме «Настройка приложения» изменилась карточки настройки. Добавлена группа «Суммированный учет», где введен параметр «Учесть сверхурочные по расчету...», может принимать значение: «За счет дневного рабочего времени» и «За счет ночного и дневного времени». По умолчанию установлен «За счет дневного рабочего времени». Если установлено «За счет ночного и дневного времени», то сначала сторнируется ночное время, а потом (если не хватило) и дневное время.
    4. В режиме «Графики рабочего времени» («Справочники приложения») добавлена возможность использования в графиках смещения на выходные и праздничные дни.
    5. Установленная при работе с табелем сортировка передается в печатные формы штатно.
    6. Добавлены сортировки в «Картотеку сотрудников»:
    • По коду подразделения и табельному номеру
    • По коду подразделения и ФИО.
    7. Учет дней командировок, отпусков и больничных в суммированном табеле, действующих в будущих или прошлых периодах, ведется с учетом настройки Справочники приложения –> Коды колонок табеля –> Учет продолжительности.
    Внимание! Обязательно в справочнике кодов колонок табеля проверить настройку Учет продолжительности для используемых кодов.
    8. Запрещена возможность ввода параметра «Начало ведения табельного учета» в режиме «Настройка приложения» («Настройка, сервис») при отключенном параметре «Связь кадров и табельного учета».
    Заработная плата
    1. «Формирование отчетов».
    • Добавлен отчет «Карточка учета страховых взносов» («Формирование отчетов» – «Списки и справки» – «Индивидуальные справки»).
    • В отчетах «Расчетные ведомости».
      • Добавлен параметр «Выводить ФИО полностью».
      • Сортировка работает штатно.
      • В отчеты, как за текущий, так и за архивные периоды, исключенные сотрудники попадают только при наличии ненулевого сальдо и установленного флага в карточке запроса для параметра «Показывать исключенных из расчета сотрудников».
      • В отчет «Расчетная ведомость» со способом объединения «по счетам» добавлены колонки «Прочие доходы» и «Прочие удержания».
    • Бюджет. «Карточка–справка 0504417». Добавлен параметр «Печатать листы каждого сотрудника вместе». При установленном флаге отчет выводится по каждому сотруднику; иначе первый лист по всем работникам, затем второй лист и т.п.
    • «Расчетный листок (полный», «Расчетный листок (сокращенный)».
      • При выборе критерия выбора «По фильтру» в параметры фильтра добавлена возможность использовать групповой фильтр по Подразделениям и Сотрудникам. Выбор группового фильтра осуществляется при нажатии кнопки «*» справа от позиций Подразделение и Сотрудник. По контекстному меню правой кнопки мыши можно «Отметить» или «Снять отметки» со всех записей.
      • Печать за несколько периодов выполняется штатно.
    • «Записка–расчет о среднем заработке для отпуска (Т–60)» («Списки и справки» – «Средний заработок»):
      • С установленным флагом в карточке запроса «С учетом кадров», при отсутствии записи в лицевом счете, расчет формируется с данными из приказа с последней датой;
      • Расчет среднего заработка для отпуска с учетом параметра “Годовая премия пропорционально отработанному времени” формируется в штатном режиме.
    • В отчетах «Средний заработок» («Списки и справки») сортировка работает в штатном режиме.
    • В карточку запроса отчета «Расчет среднедневного/часового заработка» («Списки и справки» – «Средний заработок») добавлен параметр «Учитывать карточку совмещения». Если флаг установлен, то к суммам основного табельного номера должны добавляться суммы совместителя. При снятом флаге суммы совместителя к основному табельному номеру не добавляются, но, если отметить табельный номер совместителя, то по нему сформируется отдельный отчет.
    • «Списки и справки» – «Средний заработок» – «Справка о заработной плате листка нетрудоспособности 2007 год». Отчет формируется в штатном режиме.
    • Бюджет. «Списки и справки» – «Средний заработок» – «Бюджет» – «Записка–расчет о среднем заработке для отпуска (ф.0504425)». Отчет формируется в штатном режиме.
    • Сортировка в отчете «Групповая справка о среднем заработке» («Списки и справки» – «Групповые справки») работает в штатном режиме
    • В отчете «Справка о доходах 2006 г» («Списки и справки» – «Индивидуальные справки») расширено поле «номер дома» и добавлены параметры в карточку запроса:
      • Не выводить пункт 4, если в нем нет данных;
      • Заполнять нулями пустые строки в пункте 5;
      • Для резидентов не заполнять пункт 2.9.
    • В отчетах «Своды за период (по подразделениям)» код и наименование подразделения вынесены в отдельную группировочную строку.
    • При выводе отчета «Свод за период (по начислениям/удержаниям») с указанием «Колонки начисления» добавлены итоги по колонке.
    • В отчет «Своды за период по счетам затрат» («Своды за период») в параметр «Вид формирования» добавлено значение «По подразделению финансирования».
    • Отчет «Свод за период (по подразделениям)» («Своды за период») формируется в прежнем виде.
    • «Список по виду н/у».
      • В карточку запроса добавлен параметр «Разбивать по счетам». При установленном флаге в отчете добавляются колонки «Счет» и «Аналитика» по начислению/удержанию.
      • Доработано формирование документа для условия: «Критерий выбора: По фильтру». В фильтре может быть указано «Фамилия» и/или «Код подразделения».
    • «Ведомость по подоходному налогу», «Справка о налоговых вычетах» («Списки и справки» – «Групповые справки»). Для фильтра (Параметр «Критерий выбора» в карточке запроса) добавлено поле «Резидент». Если параметр не имеет значение, то документ формируется для всех сотрудников, выбранных по другим параметрам фильтра. Если в поле «Резидент» указано значение «ДА», то документ формируется только по сотрудникам, имеющим статус «Резидент». Если в поле «Резидент» указано значение «НЕТ», то документ формируется только по сотрудникам, имеющим статус «Нерезидент».
  • В печатную форму «Дополнительных сведений» добавлен вывод реквизитов медицинского полиса: серии, номера, даты действия.
  • В отчет «Справки о налоговых вычетах» («Списки и справки» – «Групповые справки») добавлена возможность печати, как в книжной, так и в альбомной ориентации.
  • В отчет «Ведомость по страховым взносам во внебюджетные фонды» («Списки и справки» – «Групповые справки») предоставлена возможность формировать за любое количество периодов. 2. В постоянных начислениях и удержаниях в кнопке «Операции» добавлены пункты «Отметить/снять отметку», по F5 можно перенести все отмеченные строки в лицевой счет.
    3. Подготовка данных» («Отчетность в ИФНС и фонды» – «По сотрудникам» – «Индивидуальные сведения в ПФР».
    В карточке запроса режима «Подготовки данных» добавлены параметры «Код фонда», «Критерий выбора», «Подразделение», «Страховые взносы начислены».
    Для корректного выполнения функции «Подготовка данных», параметр «Код фонда» указывается обязательно.
    Параметр «Критерий выбора» позволяет подготовить данные для «Индивидуальных сведений» по всем сотрудникам, отмеченным в реестре Персональных карточек, по выбранным подразделениям.
    Если в параметре «Критерий выбора» выбрано значение «По подразделению», то доступен параметр «Подразделение». При установке курсора на параметре «Подразделение» открывается окно выбора подразделений.
    Для выбора подразделений, по которым должны быть подготовлены данные для «Индивидуальных сведений» необходимо последовательно на каждой записи справочника установить курсор и нажать ENTER. В результате выбора подразделений в правом окне появятся отмеченные записи.
    Параметр «Страховые взносы» позволяет подготовить данные по всем сотрудникам (если не отмечен) и по тем сотрудникам, у которых в отчетном периоде начислены страховые взносы (если отмечен).
    4. Генерация форм документов («Отчетность в ИФНС и фонды» – «по предприятию»). Доработаны функции для использования в алгоритмах внешней отчетности:
    • Добавлена функция ФОНД_ТАР() – возвращает массив из четырех элементов по указанным параметрам
      • Сумма страхового взноса;
      • Значение ставки страховой части;
      • Сумма накопительного взноса;
      • Значение ставки накопительной части.
      Синтаксис ФОНД_ТАР(<Код фонда>,<Налоговая база>, <ГОД>, <Тип_Таблицы_ставок>, <Год рождения>)
      ТИП ТАБЛИЦЫ СТАВОК – может принимать значения «ОСН» или «ИНВ».
      Если указан «ТИП_ТАБЛИЦЫ_СТАВОК» «ОСН», то функция ФОНД_ТАР() возвращает значения для таблицы тарифов, указанной в таблице ставок. Код этой таблицы ставок в настройке фондов следует за параметром «Код удержания».
      Если указан «ТИП_ТАБЛИЦЫ_СТАВОК» «ИНВ», то функция ФОНД_ТАР() возвращает значения для таблицы тарифов, указанной в таблице ставок для лиц, имеющих инвалидность.
      Если параметр не указан, то по умолчанию значение «ОСН».
    • Для функции ЗП_КАРТ() добавлены ключевые слова «СТРАНА», «СТРАХ_НОМ». По ключевому слову «СТРАНА» возвращается значение поля «Страна проживания» (закладка «Адрес фактический»). По ключевому слову «СТРАХ_НОМ» возвращается значение поля «Страховой номер» («Дополнительные сведения»).
    5. Табличные документы. Добавлен табличный документ «S26: Расчет ср/дневн зараб–ка для Больничного». В колонке «004:Доход обл ФСС» используется функция расчета налоговых вычетов по фонду с кодом «005» (код фонда для исчисления страховых взносов в Фонд социального страхования). Если настроен другой код фонда для исчисления страховых взносов в Фонд социального страхования, то необходимо исправить код фонда в функциях S_CT() и S_CTI() формулы S_IO(«КОЛНАЧ»,»007»,_NP(–12),_NP(–1),»F»,»КАРТ») – (S_CT(«005», _NP(–12), _NP(–1)) – S_CTI(«005»,_NP(–12),_NP(–1)))
    6. Отменен выбор исключенной карточки совмещения при вводе постоянных начислений/удержаний.
    7. При настройке начислений в фонды поле «Код таблицы ставок» для лиц, имеющих инвалидность, открывается по F2.
    8. Выгрузка «Индивидуальные сведения в ПФР» – «Анкетные данные(АДВ–1)» происходит штатно.
    9. Все сотрудники, имеющие запись о территориальных условиях в приложении «Кадры» («Карточка сотрудника» – «Сведения» – «Стаж для начисления пенсии»), выгружаются в СЭВ–6–1 штатно. Территориальные условия автоматически переносятся на периоды стажа по нетрудоспособности, отпуска без сохранения заработной платы. Если в лицевом счете сотрудника были начисления по листку нетрудоспособности, то период стажа исчисляется по записям реестра больничных листов («Кадры» – «Журнал больничных листов»).
    10. В режиме «Выдача налоговой отчетности в ИФНС в XML–формате» в карточку запроса добавлен параметр «Формировать отдельный файл для каждого значения ОКАТО».
    11. «Списки на почту и в банк»
    • Если основной табельный номер и табельный номер совместителя включены в один список, в выходном файле формируется одна запись с общей суммой к перечислению.
    • Сложные отчества, содержащие точку, выводятся штатно.
    • Доработана процедура смены статуса в режиме «Ведомости по спискам на почту и в банк». Ведомость со статусом «Рассчитано», получающая статус «Черновик» после внесения в нее изменений, при последующем расчете штатно получает статус «Рассчитано».
    12. Прием из приказа количества ставок в открытый и в межрасчетный период производится штатно: в карточку персонального учета в поле «Оклад» передается введенный в приказе оклад/тариф, умноженный на количество ставок.
    13. Исправлен перенос в архив нормодней при закрытии периода при наличии внешнего табеля. Для исправления нормодней в архиве по данным «Табельного учета» с периода начала использования внешнего табеля используется процедура, вызываемая из «Реестра лицевых счетов» по Alt+5.
    14. При закрытии расчетного года добавляется новая запись в справочник с новым годом «Настройка таблиц ставок» («Нормативные справочники» – «Таблицы подоходного налога») и соответственно добавляются ставки налогов.
    15. В режиме «Ведомость аванса» («Платежные ведомости») сумма аванса, исправленная вручную в лицевом счете сотрудника, не изменяется при расчете «Ведомости аванса».
    16. В режиме «Колонки табеля («Формирование справочников»)» предоставлена возможность ввода кода колонки с буквами. В справочник добавлены режимы поиска и сортировки.
    17. При работе с приложением «Счета в банках» в сформированное платежное поручение («Платежные ведомости» – «Ведомости по спискам на почту и в банк» и «Хозяйственные операции» – «Платежи в фонды») поле «Плательщик» заполняется «Учетным предприятием» из настройки основных счетов («Счета в банках» – «Настройка, справочники» – «Настройка основных счетов»).
    18. Доработан алгоритм исчисления страхового взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев с учетом, наличия справки по инвалидности у работника («Хозяйственные операции» – «Начисления в фонды»).
    • Отраслевые решения
    Загрузка настройки
    1. Режим загрузки отраслевых решений вынесен в отдельный модуль в группу «Отраслевые решения». В данном модуле осуществляется загрузка отраслевых настроек в соответствии с приобретенными отраслевыми решениями.
    Автострахование
    1. Приложение «Автострахование» – комплексное решение, позволяющее вести учет деятельности организации (брокера), занимающейся продажей полисов от разных страховых компаний. Гибкая и всеобъемлющая концепция документооборота позволяет в дальнейшем получить полную аналитику по деятельности брокера за любой период времени. Может использоваться как страховыми брокерами, так и организациями у которых страхование не основной вид деятельности. Предусмотрена возможность автоматизации агентской сети с обменом информацией в электронном виде, что снижает потребность в операторах системы и увеличивает точность введенных данных.
    Основные функции:
    • Учет бланков строгой отчетности;
    • Учет полисов страхования;
    • Учет работы страховых агентов и субагентов;
    • Учет поступающих заявок на страхование;
    • Учет всех видов платежей по договорам страхования;
    • Отчеты по итогам работы;
    • Отчеты в страховые компании;
    • Контроль информации и напоминания о наступлении событий.
    Для работы с приложением необходимо выполнить загрузку отраслевой настройки в чистую рабочую базу данных:
    • Автострахование. Страховой брокер (рабочая) – для работы в штатном режиме;
    • Автострахование.Страховой брокер (демонстрационный пример) – для ознакомления с приложением.
    В поставку включена документация «6_3_автострахованиер» (см. пункт меню «Справка» – «Документация»).
    Аптека
    1.Реализован алгоритм формирования розничной цены на основе цены производителя, цены поставщика и реестровой цены. Розничная цена формируется с помощью схемы предельных наценок. Более подробная информация о работе и настройке схем предельных наценок приведена в документации «6_2_Аптека» п.3.18.1.
    2.Для отображения реестровых и максимально допустимых цен изменена форма ввода электронной накладной. Более подробная информация приведена в документации «6_2_Аптека» п.4.1.3.
    3.Для отображения цены завода изготовителя в электронной накладной добавлены два вида реестра 3 и 4. Вид реестра изменяется комбинацией клавиш CTRL+K.
    4.Разработан механизм работы с реестром ЖНВЛС. Реестр ЖНВЛС доступен по пути «Настройка, справочники» – «Справочники» – «Справочник соответствия названий ТМЦ» – Закладка «Реестр ЖНВЛС». Более подробная информация о технологии работы с реестром ЖНВЛС приведена в документации «6_2_Аптека» п.3.23.2.
    5.В связи с введением механизма схемы предельных наценок, не поддерживается источник наценки – «Программа». Все предварительные вычисления необходимо выполнять в схеме предельных наценок.
    6. Изменена модель калькуляции розничной цены согласно новому ценообразованию для ручного ввода накладных на закупку.
    7. Добавлены модели калькуляции розничной цены для аптек плательщиков НДС для ручного ввода накладных на закупку (a1000.prg – без округления розничной цены, a1001.prg – с округлением розничной цены).
    8. Отчет и печатные формы:
    • Изменена форма печати документа протокол расчета розничных цен.
    • Разработана печатная форма «Ценники» и «Этикетки» для печати из картотеки складского учета.
    • Разработана отчетная форма «Расход на дату(контроль)».
    9. Актуализирована демонстрационная база. Предоставлена возможность обновлять справочники фальсификатов, форматов электронных накладных, реестра ЖНВЛС через интернет.
    11. Актуализирована документация.
    Питание.Калькуляция
    1. Приложение «Питание.Калькуляция» разделен на несколько отдельно поставляемых режимов. Минимальная конфигурация приложение «Питание.Калькуляция» (рабочее место «Диетсестры/Технолога») содержит режимы:
    • «Настройка, сервис»;
    • «Нормативные справочники»;
    • «Справочники»;
    • «Технологические карты»;
    • «Плановое меню».
    В минимальную конфигурацию не входит режим «Меню-раскладка».
    В режиме «Настройка, сервис» – «Настройка» исключен режим «Работа с архивом» и добавлены справочники из группы «Логистика»: «Группы номенклатуры», «Номенклатура», «Справочник складов» и из приложения «Общие данные» добавлена «Карточка предприятия» с данными, необходимыми для работы данного приложения.
    Для работы минимальной конфигурации модуля «Питание.Калькуляция» (вариант рабочее место «Диетсестры/Технолога») не требуется никакого складского модуля (группа «Логистики»), из «Настройка» исключен режим «Общие данные», за исключением некоторых справочников, включенных в «Питание.Калькуляция» – «Настройка, сервис» – «Настройка» (см. выше).
    Для «Рабочего места Диетсестры/Технолога» может быть загружена отраслевая настройка «Справочник продуктов» и «Рецептурный справочник», при его приобретении.
    Режим «Меню-раскладка» поставляется отдельно по видам:
    • «Питание организованных коллективов»;
    • «Услуги по организации питания»;
    • «Заказное меню».
    Для работы любого из видов «Меню-раскладки» обязательно наличие одного из приложений «Логистики»: «Товары.Продукция» или «Сырье.Материалы».
    Внимание! Всем у кого был ранее приобретено приложение «Питание.Калькуляция» необходимо получить новый файл лицензии.
    2. Разработана новая рецептурная база «Для предприятий общественного питания. База рецептов для общественного питания содержит около 1000 рецептов. Для создания базы использованы: «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного питания I часть» \Под редакцией Ф.Л. Марчука, «Хлебпродинформ», 1996 г. и «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного питания II часть» \Под общей редакцией Н.А. Лупея, «Хлебпродинформ», 1997 г.». Данная рецептурная база вводится в замен ранее существовавшей «Для хозрасчетных предприятий и бюджетных учреждений ».
    Внимание! Тем, у кого в поставке был рецептурный сборник «Для хозрасчетных предприятий и бюджетных учреждений» необходимо получить новый файл лицензии.
    3. Предоставлена возможность разграничения доступа в режимах приложения по столовым (складам) и отдельно на раздел «Технологические карты». Права доступа устанавливаются в «Менеджере пользователя» Внимание! В связи с добавление разграничения доступа по складам (столовым) для возможности работы с режимами «Меню-раскладки» после установки пакета сначала необходимо зайти в «Менеджер пользователя» и для базы данных, для каждой роли подтвердить права доступа для приложения «Питание.Калькуляция». Если это не выполнить, то при попытки войти в любой из режимов «Меню-раскладки» будет выдаваться сообщение «Не определена настройка столовых».
    4. Разработан новый режим «Замена продуктов» в «Меню-раскладка — Питание организованных коллективов». Инструкцию по данному режиму см. пункт меню «Справка» – «Инструкции/Методики» – «Питание калькуляция» –«Замена продукта на аналогичный».
    5. Доработан режим ввода блюд списком (Alt-F4) в меню-раскладках и плановом меню. А так же при вводе списка диет в Технологических картах. Отметка списка блюд (диет) осуществляется клавишей «Пробел» или «Ins», а перенос отмеченного списка клавишей «Tab».
    6. Доработаны существующие и добавлены новые печатные формы:
    • Доработана печатная форма в плановом меню «Плановое меню по СанПиН». Предоставлена возможность вывода печатной формы без микроэлементов и витаминов;
    • «Плановый расход продуктов» перенесен из отчетов в режим плановое меню;
    • . Добавлены новые печатные формы:
      • «Заборный лист (ОП-6)» для заказного меню;
      • «Ведомость повтора блюд» для питания организованных коллективов.
    • Печатная форма в плановом меню «Среднесуточный набор продуктов» если справочник норм среднесуточного набора разделялся по сезонам, формируется штатно;
    • Печатные формы «Карточка-раскладка», «Меню-раскладка», «Расход продуктов» в режиме «Питание организованных коллективов» («Меню-раскладка») формируются штатно;
    • При печати реестра заказного меню сумма по блюду, если в меню первая запись была технологическая, выводится корректно;
    • В печатных формах «Меню-раскладка», «Расход продуктов», «Калькуляция меню» по меню раскладке в режиме «Услуги по организации питания» количество продуктов рассчитывается корректно.
    Для обновления необходимо выполнить следующие действия:
    • В локальном варианте пакет устанавливается на рабочую станцию.
    • В сетевом варианте пакет устанавливается только на сервер.
    Для установки пакета необходимо запустить на выполнение файл P_34_24.exe.
    Данной установкой производится обновление серверной части программы (и в локальном и сетевом вариантах).
    Установка пакета на клиентскую часть программы выполняется автоматически при первом входе в системы «БЭСТ-5» на соответствующей рабочей станции.
    Внимание! Установка выполняется только на программу, находящуюся на гарантийном сопровождении и при установленном SP23.
    Срок гарантийного сопровождения может быть сентябрь 2010 г. или позже.
    Перед установкой пакета рекомендуется проверить срок окончания гарантийного сопровождения.
    Все действия по установке пакета, в том числе и определение пути к установленной версии 3.4 системы «БЭСТ-5», производятся автоматически.