| View previous topic :: View next topic |
| Author |
Message |
Lilya
Joined: 05 May 2003
Posts: 191
Location: Подмаркова Лилия Александровна
|
 Posted: 20 Apr 2004 12:43 Post subject: Проблема в ОС |
 |
|
Кто нибудь вводил ОНА и ОНО, у меня возникла проблема, когда ввожу типовую операцию, у меня накопленная разница становится, но тогда не идет текущее сальдо, если ввожу другую типову, то получается сумма, которая должна быть на месте текущего сальдо, а текущее сальдо остается еизменным. Я не могу понять что я не так делаю и откуда берется текущее сальдо???
ПЛЗ............ помоги |
|
| Back to top |
|
 |
Lilya
Joined: 05 May 2003
Posts: 191
Location: Подмаркова Лилия Александровна
|
| Posted: 21 Apr 2004 06:50 Post subject: |
|
|
Из собственного опыта, вдруг кто столкнется с данной проблемой. Если применяете ПБУ 18/02, в основных средствах лучше не пользоваться откатом!!!! Так как каждый раз при откате сумма текущего сальдо увеличивается на накопленную разницу!!! У нас бухгултер сделала откат, после чего текущее сальдо увеличилось на сумму накопленной разницы в удвоенном объеме.... Удачи  |
|
| Back to top |
|
|
Li
Joined: 30 Jan 2004
Posts: 172
Location: Хайрова Л.Р.
Occupation: программист, Вектра-Софт
Interests: Казань
|
| Posted: 21 Apr 2004 11:08 Post subject: |
|
|
В какой версии и с какими с-паками?! Простите, что беспокою  |
|
| Back to top |
|
|
Lilya
Joined: 05 May 2003
Posts: 191
Location: Подмаркова Лилия Александровна
|
| Posted: 21 Apr 2004 13:22 Post subject: |
|
|
| Версия БЭСТ 4/10.04, один с-пак |
|
| Back to top |
|
|
Elena
Joined: 06 Jun 2002
Posts: 504
Location: Пучнина Елена Ивановна
Occupation: Компания БЭСТ
Interests: г.Москва
|
| Posted: 21 Apr 2004 13:53 Post subject: |
|
|
Поле текущее сальдо изменяется при закрытии активного периода на сумму, рассчитанную по ALT_F10 по данной карточке.
Уточните, как заполнено окно “Постоянные и временные разницы”, а также значения бух. стоимости, налоговой стоимости, СПИ по бух. учету и СПИ по нал. учету. По возможности на конкретном примере.
Какие формулы используются для типовых операций погашения и накопления, как в демо–версии или нет. |
|
| Back to top |
|
|
mark
Joined: 03 Jan 2002
Posts: 64
Location: Ямпольский Марк Александрович
|
| Posted: 22 Apr 2004 00:22 Post subject: |
|
|
А текущее сальдо по разницам , кроме как в базе можно поправить ? Что делать если на одном инвентарном номере возникают несколько видов разниц (в бу суммовые в учтены в стоимости ос ) или в течении месяца одна разница закрывается и возникает другая (к примеру бу амортизация считается от пробега )
_________________
С уважением М.А.Ямпольский |
|
| Back to top |
|
|
Lilya
Joined: 05 May 2003
Posts: 191
Location: Подмаркова Лилия Александровна
|
| Posted: 22 Apr 2004 06:36 Post subject: |
|
|
| По собственному опытк могу сказать что нет, кроме как через базы, по-другому никак, наш бухгалтер ввела ОНО ОНА в декабре, видать нажимала Alt F10, после чего после закрытия декабря текущее сальдо не равнялось входящему, я через базы поправила 1050 записей вручную..... |
|
| Back to top |
|
|
Lilya
Joined: 05 May 2003
Posts: 191
Location: Подмаркова Лилия Александровна
|
| Posted: 22 Apr 2004 07:30 Post subject: |
|
|
Описываю один случай из 1050:
Системный блок Celeron
п/группа 480 14 3020000, введен в эксплуатацию 01/08/2002 г.
б/стоимость 16 200 СПИ 96, износ 12,5 год, в месяц 1,04166 - 168,75
н/стоимость 16 200 СПИ 60, износ 270 в месяц
Накопленная разница:
проводка Дт 68/02 Кт 77 (M_IZNA-V_IZ)*0.24
по факту 168,75-270 = 101,25 НВР
ОНО 101,25*24%=-24,30
Гашение ОНО:
проводка Дт 77 Кт68/02 M_IZ*0.24
ПРИ ОНА:
Разница: проводка Дт 09 Кт 68/02 (M_IZ-M_IZNA)*0.24
Гашение: проводка Дт 68/02 Кт 09 M_IZNA*0.24
В декабре было введено входящее сальдо: 413,1
Закрыли декабрь, потом расчитали налоговую и бух. амортизацию, а также накопленную разницу и закрыли январь, что-то бухгалтеру надо было изменить, соответственно сделали откат, сумма текущего сальдо осталось за вычетом суммы накопленной разницы!
Вроде ситуацию понятно описала |
|
| Back to top |
|
|
Lilya
Joined: 05 May 2003
Posts: 191
Location: Подмаркова Лилия Александровна
|
| Posted: 23 Apr 2004 10:18 Post subject: |
|
|
| Еще один вопрос, в одном случае гашение есть, в другом нет, а в карточке в обоих случаях подвязывает гашение!!!!!!!!!! Что не так? |
|
| Back to top |
|
|
Elena
Joined: 06 Jun 2002
Posts: 504
Location: Пучнина Елена Ивановна
Occupation: Компания БЭСТ
Interests: г.Москва
|
| Posted: 23 Apr 2004 10:28 Post subject: |
|
|
| Lilya wrote: | Описываю один случай из 1050:
Системный блок Celeron
п/группа 480 14 3020000, введен в эксплуатацию 01/08/2002 г.
б/стоимость 16 200 СПИ 96, износ 12,5 год, в месяц 1,04166 - 168,75
н/стоимость 16 200 СПИ 60, износ 270 в месяц
Накопленная разница:
проводка Дт 68/02 Кт 77 (M_IZNA-V_IZ)*0.24
по факту 168,75-270 = 101,25 НВР
ОНО 101,25*24%=-24,30
Гашение ОНО:
проводка Дт 77 Кт68/02 M_IZ*0.24
ПРИ ОНА:
Разница: проводка Дт 09 Кт 68/02 (M_IZ-M_IZNA)*0.24
Гашение: проводка Дт 68/02 Кт 09 M_IZNA*0.24
В декабре было введено входящее сальдо: 413,1
Закрыли декабрь, потом расчитали налоговую и бух. амортизацию, а также накопленную разницу и закрыли январь, что-то бухгалтеру надо было изменить, соответственно сделали откат, сумма текущего сальдо осталось за вычетом суммы накопленной разницы!
Вроде ситуацию понятно описала |
Спасибо за описание. Разбираем |
|
| Back to top |
|
|
Lilya
Joined: 05 May 2003
Posts: 191
Location: Подмаркова Лилия Александровна
|
| Posted: 24 Apr 2004 19:41 Post subject: |
|
|
| Каковы все таки результаты??? Налог на прибыль сдавать надо, а мы все не можем закрыть январь, стоит ждать результатов или же выходить своими силами из сложившейся ситуаци |
|
| Back to top |
|
|
Elena
Joined: 06 Jun 2002
Posts: 504
Location: Пучнина Елена Ивановна
Occupation: Компания БЭСТ
Interests: г.Москва
|
| Posted: 26 Apr 2004 11:14 Post subject: |
|
|
1. Прежде всего не совсем понятно почему операции накопления и погашения производятся одновременно, т.е. в Ваших типовых операциях не оговорено условие начало операции погашения. Дело в том, что проверка на начало операции погашения производится только в типовой операции. В качестве примера можно посмотреть типовую операцию погашения для ОНО в нашей демобазе (операция № С2).
2. Провели расчет по Вашим данным и типовым операциям. Получили следующий результат:
Январь: Бухг. аморт. - 168.75; налог. аморт. - 270. Внесли вступит. сальдо по накоплению разниц - 413.1. Сделали расчет (Alt-F10). Закрыли период. Сальдо текущее по разницам получили - 396.9 (40.5-24.3). Сделали откат на январь, Сальдо текущее по разницам вернулось в первоначальное состояние, т.е. 413.1
В связи с этим несколько вопросов:
1.Бухгалтерская амортизация считалась по СПИ изначально или сначала по нормам.
2. Не было ли корректировки СПИ в процессе рабо |
|
| Back to top |
|
|
Lilya
Joined: 05 May 2003
Posts: 191
Location: Подмаркова Лилия Александровна
|
| Posted: 26 Apr 2004 13:52 Post subject: |
|
|
| Большое спасибо за консультацию, действительно распаковала ДЕМО, переписала формулы, задала и у меня все чудненько просчитало!!! Извините за беспокойство... По-поводу текущего, согласна, там велся учет всегда криво... Еще раз извините за беспокойст |
|
| Back to top |
|
|
MikhailovRS
Joined: 29 Mar 2004
Posts: 86
Location: Михайлов Роман Сергеевич
Occupation: БизнесСофт
Interests: Магадан
|
| Posted: 26 Apr 2004 15:09 Post subject: |
|
|
В v1004 разницы считаются нормально. Настройка типовых операций из демо-баз.
Но одного отчета и только за текущий месяц недостаточно.
Нужны отчеты накопительные с начала года, с группировками и суммами по типам разниц, с динамикой во времени изменения разницы по одному ос. |
|
| Back to top |
|
|
Lilya
Joined: 05 May 2003
Posts: 191
Location: Подмаркова Лилия Александровна
|
| Posted: 26 Apr 2004 15:49 Post subject: |
|
|
| Спасибо, примем к сведению...... |
|
| Back to top |
|
|
|
FAQ
Search
Memberlist
Usergroups
Register
Profile
Log in to check your private messages
Log in
